Swing trading là gì? Đây là từ khá phổ biến trong giao dịch Forex, nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ Swing trading hay chiến lược lướt sóng là gì chưa? Đừng quá lo! Brokervn sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên cũng như tìm hiểu sâu hơn về đầu tư lướt sóng và các chiến thuật nổi trội nhé!
1. Swing trading là gì?
Swing có nghĩa là lướt sóng và Swing trading chính là phương pháp giao dịch forex kiếm lời dựa theo từng đợt sóng của giá.
Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi thị trường biến động lên xuống nhằm kiếm cơ hội sinh lời. Lệnh swing thường giữ trong vòng vài ngày (1 – 4 ngày) hoặc cho đến vài tuần phụ thuộc vào mục tiêu, thời gian của từng trader.
Vì chỉ giao dịch trong thời gian ngắn nên swing trading phần lớn sử dụng chiếc lược hành động giá tại khung giờ nhỏ như 4H, 1D, 1M,…
Mặt khác, swing trading là chiến lược giao dịch có sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nhằm xác định theo xu hướng biến động của thị trường.
Từ đó, giúp các nhà giao dịch vào lệnh tại các khoảng thời gian tạm ngừng của thị trường, không có sự dao động nhiều.
Phương pháp này rất khó để thực hiện với các nhà đầu tư lớn vì 1 giao dịch có vốn cao sẽ làm thay đổi nhiều thị trường giao dịch vì thế phương pháp này chỉ phù hợp với các nhà đầu tư mới bắt đầu.
Swing trading có thể xác định, ước lượng được sự biến động giá ở biên độ lớn vì thể để phán đoán được vị thế tốt cần phải có kích thước lớn để rủi ro đạt mức độ thấp nhất.
Đặc điểm của phương pháp swing trading?
Tần suất khi giao dịch với swing trading sẽ ít hơn so với scalping và day trading vì các nhà đầu tư thường chọn khung thời gian dài để giao dịch.
Về tính ổn định: Đa số các trader ưu tiên lựa chọn lệnh tại khung trung hạn, thường sẽ là 1 ngày cho đến 1 tuần. Do đó, tần số giao dịch của họ trong 1 tháng là khá ít.
Nếu như muốn giao dịch theo phong cách này phải nghiên cứu phần trăm sinh lời trong khoảng thời gian ít nhất là 1 năm.
Lợi nhuận lý tưởng của 1 nhà giao dịch thường được xem xét là trên dưới 12%, trong khi tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận được là dưới 3%.
Chi phí giao dịch thường thấp so với chi phí giao dịch của chiến lược ngắn hạn. Do tần suất vào lệnh của swing trading là rất ít nên phí spread, phí hoa hồng không phải là vấn đề đối với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên bạn sẽ cần tính thêm phí qua đêm, loại phí này sẽ rút mòn túi tiền của bạn nhưng có thể giúp bạn gia tăng lợi nhuận đấy!
Mức độ căng thẳng sẽ thấp hơn so với scalping và day trading. Bởi vì phải thường xuyên ngồi trước màn hình để theo dõi biến động của giá thì với swing trading chỉ mất 15 phút để quan sát biến động.
2. Ưu nhược điểm của swing trading là gì?
Ưu điểm của swing trading là gì?
Chi phí giao dịch spread và phí hoa hồng thấp hơn so với các phương pháp khác như day trading hay scalping.
Tiết kiệm nhiều thời gian hơn vì giao dịch này không cần phải quan sát màn hình cả ngày để canh biến động của đồ thị. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp các nhà đầu tư giảm áp lực, căng thẳng. Bên cạnh đó còn có nhiều thời gian dành cho bản thân và các công việc khác.
Lợi nhuận thu được từ swing trading có thể giao động từ 20 – 30 hoặc có khi lên đến vài trăm pips. Việc tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn là điều rất dễ nếu các swing trader nắm bắt được những biến động.
Bạn có thể dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm kiếm lợi nhuận cho bản thân mình.
Nhược điểm của swing trading là gì?
Vị thế giao dịch phải chịu rủi ro cao do lệnh được giữ qua đêm hoặc đến cuối tuần. Nguyên nhân là khi bạn ôm lệnh qua đêm thì khả năng giá sẽ biến động lệch hướng phân tích do 1 tin tức lớn nổ ra.
Lúc này thị trường xuất hiện khoảng trống: gap up hoặc gap down khiến bạn lỗ nặng.
Chi phí qua đêm sẽ cao hơn so với các phương pháp khác bời các trader sẽ phải giữ lệnh qua đêm hoặc đến cuối tuần.Đòi hỏi nhà đầu tư có nhiều kỹ năng trong việc phân tích và hiểu tâm lý thị trường.
Có thể khiến các nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội vào lệnh dài hạn vì nó chỉ hướng đến các giao hạn có tâm trung và ngắn.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay :
3. So sánh sự khác biệt giữa swing trading với các phương pháp khác
| ☑️Đặc điểm | ☑️Swing trading | ☑️Scalping | ☑️Day trading | ☑️Position trading |
| ⭐Phân tích thị trường | ✅Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. | ⭐Chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật. | ✅Chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật. | ⭐Sử dụng phân tích cơ bản để giao dịch. |
| ⭐Lợi nhuận/lỗ | ✅Cao | ⭐Khá cao nhưng thấp hơn Swing trading. | ✅Giống với scalping. | ⭐Cao nhất trong 4 phương pháp. |
| ⭐Mức độ rủi ro | ✅Rủi ro trung bình. | ⭐Mức rủi ro cao | ✅Rủi ro khá cao | ⭐Rủi ro thấp. |
| ⭐Tần suất giao dịch | ✅Trung bình swing chỉ dành tối đa 15 phút ngày để vào lệnh và có thể ôm lệnh qua đêm. | ⭐Rất cao, lệnh sẽ được kéo dài trong vài phút hoặc chỉ khoảng 30 giây. | ✅Nhiều hơn swing nhưng ít hơn scalping. Chủ yếu là giao dịch trong ngày. | ⭐Thấp, trader thường giữ lệnh rất lâu. Thường là tính từ vài tháng đến vài năm. |
| ⭐Thời gian giao dịch trên thị trường | ✅Thời gian giao dịch không nhiều, các trader có thể dành thời gian vào việc khác. | ⭐Gần như 80% thời gian scalper dành cho việc quan sát và vào lệnh. | ✅Vì lệnh này kết thúc trong ngày nên thời gian theo dõi đồ thị tương đối cao nhưng vẫn thấp hơn scalping. | ⭐Ít nhất trong 4 phương pháp nói đến. |
4. Chiến thuật swing trading chuyên sâu hiệu quả trong forex
Fibonacci Retracement (Hồi quy Fibonacci)
Đây là công cụ kỹ thuật giúp nhà đầu tư tìm ra được mức kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị giá. Cụ thể, xu hướng tăng hoặc giảm mạnh thì giá sẽ có xu hướng phục hồi va chạm vào mức 38.2%, 50% và 61.8% tạo thành swing low trước khi tiếp diễn xu hướng ban đầu.
Các swing trader có thể vào lệnh sell trong ngắn hạn khi giá chạm 61.8% và lệnh chốt lời (take profit) tại mức 23.6%.
Hỗ trợ và kháng cự
Khi đã xác định được xu hướng thị trường, các nhà đầu tư thường sử dụng đường trendline để quyết định điểm vào lệnh. Cụ thể, mức kháng cự là khu vực giá thể hiện lực mua đang mạnh hơn so với lực bán.
Lúc này thị trường giá đang tăng, các trader sẽ mua tại điểm phá vỡ mức kháng cự và đặt lệnh stop loss vào bên dưới mức kháng cự này.
Trường hợp ngưỡng hỗ trợ là vùng giá thấy bên bán đang mạnh hơn bên mua, thị trường có xu hướng giảm, các trader nên xem xét vào lệnh bán tại thời điểm break out đường hỗ trợ và đặt lệnh stop loss phía trên để hỗ trợ.
Mô hình giá
Swing trading là phong cách đòi hỏi giao dịch theo trend. Nếu các nhà đầu tư đảm bảo giá đang biến động mạnh và vẽ được mô hình giá trên đồ thị thì xác định xu hướng trở nên dễ dàng hơn.
Các trader cần dựa vào kiến thức, kinh nghiệm tích lũy từ mô hình báo giá để tìm ra được điểm vào lệnh hợp lý.
MA(10) và MA(20)
Khi đường MA (10) cắt đường MA (20) ở phía trên thị bạn có thể vào lệnh buy. Ngược lại nếu đường MA (10) cắt đường MA (20) ở phía dưới thì bạn nhấn vào lệnh sell.
MACD giao nhau
Đường MACD là chỉ báo được sử dụng phổ biến và thường xuyên nhất trong việc xác định xu hướng giá. Cấu tạo của MACD gồm 2 đường, đường tín hiệu và đường trung bình động MACD.
Khi 2 đường này cắt nhau là tín hiệu cho thấy các trader có thể mua vào hoặc bán ra. Nếu như đường MACD đi lên cắt đường tín hiệu là dự báo xu hướng tăng, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
Ngược lại, nếu đường MACD đi xuống cắt đường tín hiệu, thì nó sẽ dự báo thị trường đang giảm, các trader nên cân nhắc lệnh mở bán.
5. Những lưu ý khi giao dịch với Swing trading
Để hạn chế khả năng bị sập bẫy bởi các tín hiệu giả và tăng thành công tỷ lệ khi giao dịch với swing trading, các trader cần phải ghi nhớ một số đặc điểm sau:
- Ngoài chỉ báo đường MA, chỉ báo RSI cũng là trợ thủ đắc lực dành cho các swing trader khi giao dịch trên thị trường.
- Luôn xây dựng thói quen theo dõi tin tức dù là giao dịch trên bất cứ thị trường nào. Bởi thị trường tài chính rất dễ bị biến đổi và dao động khó lường, vì thế khi xảy ra sự kiện chấn động, giá sẽ chuyển sai hướng kỳ vọng.
- Đừng bao giờ bỏ qua việc đặt stop loss. Việc cài lệnh này sẽ giúp bạn kịp thời ngăn chặn những biến đổi ngoài dự tính.
- Đa dạng hóa quy mô giao dịch sẽ giúp bạn hạn chế được các rủi ro một cách tối đa.
- Các swing trader cần rèn cho bản thân tâm lý giao dịch điềm tĩnh, vững vàng, tránh bị nao núng trước lợi nhuận mà quên đi chiến thuật ban đầu đã đề ra của mình.
- Nguyên tắc quan trọng nữa mà bạn cần phải tuân thủ chính là quản lý vốn thật tốt nếu như bạn không muốn bản thân rơi vào tình trạng cháy túi.
6. Những câu hỏi thường gặp khi giao dịch swing trading
Trader mới có nên giao dịch theo swing trading không?
Nếu bạn là trader mới, chắc chắn bạn sẽ còn công việc chính ngoài trading này. Điều bạn không có nhiều chính là thời gian.
Nếu như bạn muốn trở thành một swing trader, thì bạn nên quan tâm chủ yếu đến biểu đồ hàng ngày và thời gian bỏ ra sẽ ít hơn so với scalper và trader giao dịch trong ngày.
Bạn sẽ trở thành một swing trader thông minh nên sử dụng những chỉ số kỹ thuật, phân tích cơ bản để xác định.
Khung giờ giao dịch tốt nhất?
Không có câu trả lời nào chính xác dành cho câu trả lời này. Tất cả đều phụ thuộc vào xu hướng trader đã xác định và thời gian bao lâu để có thể đưa ra được kết luận.
Swing phù hợp với những ai?
Phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ: Do đặc tính linh hoạt nên swing trading phù hợp với trader nhỏ lẻ, có nguồn vốn từ trung bình trở xuống. Nguyên nhân các nhà đầu tư lớn có số vốn lớn không phù hợp với những giao dịch có những biến động giá vô cùng lớn với 1 lần vào lệnh.
Những nhà đầu tư có thể chấp nhận rủi ro: Ngoài ra, các trader có độ điềm tĩnh cao không quan tâm nhiều đến thua lỗ và chấp nhận giao dịch ít hơn để đổi lấy sự thiết lập lệnh giao dịch tốt thì swing trading hoàn toàn phù hợp với bạn.
Tuy nhiên, đây là những yếu tố cần chứ chưa phải là đủ, bởi vậy đừng vội vào chiến trường khi bạn chưa có đủ sẵn sàng và kinh nghiệm nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Swing Trading là gì? Hy vọng với bài viết này sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức bổ ích. Brokervn chúc bạn có nhiều trải nghiệm trading forex thật bổ ích.
