Break out là gì? Break out là một tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật của các trader khi tham gia vào thị trường Forex. Đây là công cụ giúp trader thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Nhưng vẫn nhiều người chưa biết breakout trong forex là gì? Đâu là điểm breakout thật, đâu là điểm breakout giả? Chính vì vậy, Brokervn sẽ cung cấp thông tin chi tiết, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Break out là gì?
Breakout có nghĩa là sự phá vỡ, là hiện tượng giá tăng mạnh và phá vỡ đường kháng cự, hoặc giảm và phá vỡ đường hỗ trợ.
Các khu vực này thường dựa trên các thị trường lịch sử và cũng là nơi phát sinh các tranh chấp và xung đột giữa người mua và người bán. Khu vực kháng cự là một đường thẳng qua đỉnh và khu vực hỗ trợ là một đường thẳng qua đáy.
Ngoài ra, breakout là một chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng thị trường hiện tại. Nói cách khác, sau khi một sự bứt phá xảy ra, giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm theo quán tính của nó.
Mục tiêu của nhà đầu tư là vào lệnh tại điểm phá vỡ và theo dõi thị trường cho đến khi họ cảm thấy rằng sự biến động đã giảm xuống và lợi nhuận đạt được mức mong đợi.
Lưu ý: Điểm breakout chỉ được xác định khi giá đóng cửa của thanh nến nằm trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Nếu râu nến chỉ “thò” lên trên hoặc xuống dưới và giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường kháng cự và trên đường hỗ trợ thì đây không được coi là điểm phá vỡ.
Ví dụ: Trường hợp giá break out khỏi đường kháng cự thì mức giá đóng cửa của nến đã phía trên vùng kháng cự. Theo lý thuyết, khi già từ dưới lên trên, gặp đường kháng cự sẽ xuất hiện khối lượng bán rất lớn để đẩy giá ngược xuống dưới. Khi lực bán không đủ mạnh, giá sẽ phá đường kháng cự, đây là tín hiệu tốt cho các trader thực hiện lệnh mua vào. Lúc này thị trường xuất hiện một lực mua cực mạnh đẩy giá tiếp tục lên cao.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Các loại break out trong Forex
Mặc dù được hiểu một cách tổng quát là sự phá vỡ giá từ một biên độ giá quan trọng, nhưng các breakout hình thành trên thị trường theo nhiều cách khác nhau, dựa vào đặc điểm của biên độ giá quan trọng trước đó và diễn biến của quá trình breakout.
Mỗi loại break out có những đặc điểm khác nhau, tỷ lệ thành công khác nhau và chiến lược giao dịch khác nhau và được áp dụng cũng khác nhau.
Breakout khỏi vùng tích lũy đi ngang
Vùng tích lũy đi ngang hoặc dốc hình thành khi người mua hoặc người bán tạm dừng để củng cố lực lượng trước khi đột phá mới. Việc phá vỡ vùng tích lũy này có nghĩa là giá đã phá vỡ mức hỗ trợ và đi xuống hoặc vượt mức kháng cự và đi lên.
Mức hỗ trợ hoặc kháng cự trở thành mức kháng cự mạnh khi giá quay đầu bằng cách chạm ngưỡng ít nhất ba lần. Sự breakout khỏi mức kháng cự càng mạnh thì lực bứt phá sẽ càng cao.
Breakout khỏi trendline của xu hướng
Đường trendline dưới của xu hướng tăng đóng vai trò là hỗ trợ mạnh và ngược lại, đường trendline trên của xu hướng giảm đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh. Thị trường có xu hướng đảo chiều khi giá break out vượt qua các ngưỡng quan trọng này.
Sau một xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn hay xu hướng tăng, giảm trung hạn hay sóng tăng, giảm ngắn hạn, thị trường sẽ chậm lại một chút do xu hướng hiện tại đang suy yếu hoặc đơn giản là chúng ta sẽ cố gắng tấn công và tạo ra các đợt break out mạnh mẽ.
Kết quả là, xu hướng hiện tại sẽ đảo ngược hoặc một sự điều chỉnh mới sẽ hình thành trước khi xu hướng cũ tiếp tục.
Ngoài ra, giá thường phá vỡ đường trendline trên của xu hướng tăng (lúc này đóng vai trò là mức kháng cự), tạo thành một xu hướng tăng mới với đường xu hướng có độ dốc mới.
Tương tự, giá break out khỏi đường trendline thấp hơn của xu hướng giảm (hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ) và hình thành một xu hướng giảm mới với đường trendline có độ dốc mới.
Breakout khỏi các mô hình giá
Các mô hình giá (price pattern) là một trong những công cụ quan trọng của trường phái phân tích hành vi giá cả price action. Hầu hết các mô hình giá thể hiện sự tích lũy của thị trường, nhưng không chỉ là sự tích lũy đi ngang, các vùng tích lũy có hình dạng rất cụ thể như hình tam giác, hình chữ nhật, lá, cờ và nêm.
Khi giá breakout khỏi các mô hình này, nó sẽ đi theo một hướng nhất định, thường dẫn đến biên lợi nhuận cao hơn cho nhà giao dịch.
Dấu hiệu nhận biết breakout thành công
Dùng giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Giá đóng cửa của thanh nến là một trong những yếu tố cần chú ý khi giao dịch các chiến lược break out. Nến có thể là nến hàng ngày, hàng giờ hoặc hàng tuần, tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch đã chọn.
Trên thực tế, giá đóng cửa đại diện cho mức giá cuối cùng mà tại đó phe mua và bán “bắt tay” với nhau, vì vậy chúng cho thấy mức độ tin cậy cao.
Ngoài ra, ngưỡng lọc điểm breakout cũng được kết hợp với giá đóng cửa để tăng độ chính xác trong việc xác nhận các breakout thực sự. Đây được hiểu là mức độ thâm nhập qua hỗ trợ hoặc kháng cự theo hướng của sự phá vỡ.
Dùng tính thanh khoản
Sử dụng breakout trong giao dịch cũng có nghĩa là bạn phải chấp nhận cơ chế thị trường hiện tại và chuẩn bị mua cao và bán cao. Do đó, xu hướng phải đủ mạnh để các nhà giao dịch có thể sẵn sàng mua đuổi.
Một trong những yếu tố có thể quyết định xu hướng thị trường có mạnh hay không là tính thanh khoản (tính thanh khoản hay còn gọi là tính lỏng được hiểu là mức độ mua và bán nhanh chóng, nhưng không ảnh hưởng đến giá cả).
Theo kinh nghiệm của một số nhà giao dịch chuyên nghiệp, việc phá vỡ ngưỡng kháng cự cần đi kèm với thanh khoản ít nhất 50% so với mức trung bình 20 phiên trước đó. Khi giá trong xu hướng giảm, tính thanh khoản có ít tiềm năng hơn so với xu hướng tăng.
Dùng các chỉ báo
Việc sử dụng các chỉ báo cũng là một yếu tố đáng được xem xét trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Cụ thể, khi đang trong xu hướng tăng, nếu giá phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự nhưng có sự phân kỳ âm thì đây là một tín hiệu cần xem xét.
Tương tự như xu hướng tăng, nếu giá giảm và break out khỏi vùng hỗ trợ với sự phân kỳ dương, các nhà giao dịch nên đặt câu hỏi về nó và suy nghĩ từ từ về việc có nên tham gia giao dịch hay không.
Chiến lược giao dịch breakout là gì?
Để thành công trên Forex, bạn không thể giao dịch bằng cách chạm mà cần phải có một chiến lược cụ thể. Ngay cả với khi sử dụng break out, bạn cần phải đầu tư vào phân tích chi tiết nếu bạn muốn giành chiến thắng.
Vào lệnh mua breakout
Điều kiện để vào lệnh:
- Biểu đồ giá chỉ số đang trong xu hướng tăng trung và dài hạn.
- Breakout đóng cửa trên mức kháng cự và khối lượng giao dịch nằm trên mức trung bình 20 phiên.
Vào lệnh bán breakout
Các trader có thể vào lệnh bán breakout khi thỏa 2 điều kiện:
- Đồ thị giá của chỉ số nằm trong xu hướng giảm ở khoảng thời gian trung, dài hạn.
- Break out đóng cửa nằm dưới vùng hỗ trợ, khối lượng giao dịch lớn hơn mức 20 phiên giao dịch gần nhất.
Chờ retest rồi mới đặt lệnh
Nếu giá break out của một phiên giao dịch tăng mạnh, khoảng cách từ giá mua đến giá cắt lỗ là quá lớn. Nhà đầu tư nên đợi cho đến khi retest nhịp trước khi tham gia thị trường, vì giao dịch tại thời điểm này rất rủi ro và mất nhiều thời gian hơn để vào lệnh.
Như vậy thông qua kiến thức Brokervn chia sẻ ở bài viết trên, chắc bạn cũng đã hiểu rõ break out là gì? Hãy là một nhà đầu tư thông minh, nhận biết được những dấu hiệu của Break out để quá trình giao dịch của bạn diễn ra thành công, hiệu quả và suôn sẻ nhé!
