Phân tích kỹ thuật trong forex tốt sẽ giúp cho các nhà đầu tư trên thị trường forex thu được nhiều lợi nhuận. Vậy phân tích kỹ thuật là gì, làm thế nào để áp dụng phân tích kỹ thuật vào giao dịch forex. Mọi thắc mắc của bạn sẽ được brokervn giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây, cùng theo dõi nhé.
1. Phân tích kỹ thuật forex là gì?
Phân tích kỹ thuật (TA) là một phương pháp phân tích thị trường forex nhằm dự đoán xu hướng dựa trên phân tích biểu đồ, biến động giá và khối lượng giao dịch của quá khứ.
Người dùng sẽ xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán xu hướng trong tương lai bằng cách xem biểu đồ và sử dụng các công cụ chỉ báo để phân tích biến động cung và cầu. Từ đó, dễ dàng đưa ra quyết định mua (Buy) hay bán (Sell).
Khác với trường phái phân tích cơ bản thì Phương pháp phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ lý thuyết Dow của Charles Dow, xuất hiện ở Nhật Bản vào thế kỷ 18. Ông tin rằng sự thăng trầm của các loại tài sản cụ thể và thị trường riêng lẻ, biến động theo xu hướng.
Công trình nghiên cứu của ông đã trở thành cơ sở cho các kỹ thuật phân tích kỹ thuật sau này. Ngày nay, phương pháp phân tích này được sử dụng rộng rãi không chỉ trong thị trường chứng khoán và thị trường cổ phiếu, mà còn trong cả thị trường forex và tiền tệ kỹ thuật số.
2. Đặc điểm của phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản chỉ xem xét các yếu tố như các chỉ tiêu kinh tế tài chính, các sự kiện chính trị – xã hội,… ảnh hưởng đến giá của tài sản.
Trong khi phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ, dựa trên biểu đồ dự đoán biến động giá trong tương lai.
Về cơ bản, phân tích kỹ thuật sẽ phân tích cung cầu thị trường, phân tích hành vi của người mua và người bán. Những lực lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý giao dịch trong forex của các trader.
Các trader nên ghi nhớ ba nguyên tắc khi sử dụng phân tích kỹ thuật là:
- Thị trường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.
- Giá cả biến động theo xu hướng.
- Lịch sử thường lặp lại.
Vì các công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật là biểu đồ giá và chỉ báo kỹ thuật, nên nhà giao dịch cần có kiến thức và hiểu biết đáng kể.
Phương pháp này chỉ phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn như: day trading, swing trading, scalping,… Nó không được khuyến khích cho người mới bắt đầu hoặc nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.
3. Ý nghĩa của phân tích kỹ thuật trong Forex
Khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư Forex / Cổ phiếu, phân tích kỹ thuật là một công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch đầu tư chính xác hơn.
Cung cấp thông tin quý giá
Biết được giá cả sẽ giúp phân tích biểu đồ giá dễ dàng hơn và có thể cung cấp các yếu tố cơ bản sau:
- Đầu tư sẽ có sự ổn định về vốn.
- Giá cả lên xuống ảnh hưởng đến nguồn vốn.
- Bạn đã kiếm được lợi nhuận gì sau những lần giao dịch quan trọng?
- Liệt kê tất cả số lần giao dịch.
- Những yếu tố này sẽ giúp bạn mua và bán trở nên dễ dàng hơn.
Tìm ra các vị trí giao dịch chính xác hơn
Ngoài việc tìm đúng thời điểm để mua hoặc bán, nhà giao dịch cũng cần biết thời điểm mở và đóng lệnh. Điều này giúp tài khoản của bạn không bị khóa hoặc bị rơi vào tình trạng Margin Call.
Do đó, bạn cần phải hiểu các kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật Forex một cách rõ nhất để áp dụng thành công.
Áp dụng trong các công ty phân tích tài chính
Các công ty tài chính có một bộ phận phân tích kỹ thuật riêng vì điều quan trọng là xác định sự khôn ngoan của các nhà giao dịch khi sử dụng phân tích kỹ thuật.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
4. Ưu điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật
Ngày nay, phương pháp phân tích kỹ thuật Forex được nhiều trader ưa chuộng vì những lý do sau:
Tính ứng dụng cao
Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích bất kỳ loại tài sản nào, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, tiền kỹ điện tử,…
Song song đó, phương pháp này còn giúp phân tích được nhiều khung thời gian khác nhau, từ 1 phút đến hàng tháng. Do đó, nó phù hợp để phân tích thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.
Cung cấp bộ công cụ phân tích đa dạng
Hiện nay, có rất nhiều công cụ và chỉ báo để phục vụ phân tích kỹ thuật. Tất cả các công cụ này đều có sẵn trên các nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến như MT4, Metatrader 5 và Tradingview.
Ngoài ra, các nhà giao dịch theo trường phái hành động giá có thể sử dụng mô hình giá để tìm điểm vào lệnh phù hợp.
Đưa ra các dự đoán chính xác
Bằng cách tập trung vào phân tích biến động giá, các trader sẽ có thể dự đoán biến động giá trong tương lai.
Các công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch tìm ra các điểm vào lệnh hợp lý, thay vì dựa vào cảm tính hoặc may mắn để đặt lệnh. Từ đó, người chơi forex có thể tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
5. Nhược điểm phương pháp phân tích kỹ thuật
Mặc dù phương pháp phân tích này được sử dụng rộng rãi trong phân tích thị trường tài chính, nhưng nó không hoàn hảo đến mức 100%, phân tích kỹ thuật có những hạn chế sau:
Không phải mọi tín hiệu đều đúng
Các kỹ thuật phân tích kỹ thuật rất đáng tin cậy và hiệu quả khi thị trường hoạt động trong điều kiện bình thường, với khối lượng giao dịch lớn và tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, nếu thị trường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất thường bên ngoài, các tín hiệu sai có thể được tạo ra.
Người chơi forex phải có một nền tảng kiến thức rộng
Để sử dụng thành công các công cụ phân tích kỹ thuật, trader phải có kiến thức chuyên sâu. Đây là một trở ngại lớn đối với nhà giao dịch đang học forex, mới bước đầu tìm hiểu thị trường.
Không phù hợp với chiến lược giao dịch dài hạn
Phân tích kỹ thuật chỉ dự đoán biến động giá trong ngắn hạn. Trong phân tích dài hạn, nhà giao dịch nên xem xét các yếu tố như tình hình và chính sách chính trị quốc gia, môi trường hoạt động kinh tế và động thái của thị trường vốn.
Có sự chậm trễ nhất định
Vì phân tích kỹ thuật chủ yếu kiểm tra các điều kiện lịch sử của thị trường nên nó thường có độ trễ cao. Các tin tức gây sốc trong phân tích kỹ thuật có xu hướng xoay chuyển các trader theo hướng họ không kịp trở tay. Do đó, buộc người đầu tư phải sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích cơ bản hơn.
6. Các công cụ hiệu quả phân tích kỹ thuật trong Forex
Công cụ chỉ bảo là một trong những điều không thể thiếu khi phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật khác nhau, mỗi công cụ đều có những chức năng riêng biệt.
Để diễn giải hiệu quả của một giao dịch, nhà đầu tư cần phải biết lựa chọn cho mình một công cụ phân tích thích hợp.
Sau đây brokervn xin giới thiệu một số công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả đã được nhiều nhà giao dịch sử dụng thành công.
Lý thuyết Dow cùng sóng Elliott
Dựa trên lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Elliott, nhà đầu tư có thể hiểu các chỉ dẫn thị trường bao gồm những giai đoạn nào, thời gian bắt đầu và thời điểm kết thúc khi nào.
Hoặc, dựa trên lý thuyết này, bạn có thể nắm bắt được tâm lý của nhà đầu tư khi họ tham gia thị trường và tìm ra những điểm vào lệnh đẹp.
Xem thêm:
Biểu đồ nến
Công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng nhất là biểu đồ nến. Nó sẽ cho trader thấy được sự thay đổi giá cả hiện tại và quá khứ.
Từ đó, bạn có thể tìm ra quy luật thị trường chung. Các loại biểu đồ mà nhà giao dịch thường sử dụng bao gồm: nến Nhật Bản, biểu đồ đường, biểu đồ điểm,…
Những chỉ báo kỹ thuật
Ngày nay, nhà giao dịch thường sử dụng một số chỉ báo để xác định xu hướng thị trường, bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật sau:
SMA – Đường trung bình động đơn giản
Đây là công cụ được sử dụng phổ biến nhất để phân tích kỹ thuật. Chỉ báo SMA được tính toán dựa trên giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian sau khi loại bỏ những yếu tố bất thường. Do đó, SMA được đánh giá là rất hiệu quả cho nhà đầu tư khi cần xác định sự thay đổi giá.
Xem thêm:
Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối. Dựa vào con số này, nhà đầu tư có thể đánh giá thị trường đang quá mua hay quá bán. Giá trị RSI sẽ di chuyển từ 0 – 100.
Chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands bao gồm hai dải nằm bên cạnh đường trung bình động. Nhà giao dịch thường chỉ sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán khả năng những xu hướng đó sẽ tiếp tục hay dừng lại.
Thêm vào đó, Dải Bollinger cũng được sử dụng để phát hiện hiệu suất mức quá mua và quá bán trên thị trường.
7. Các chiến lược phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao hiệu quả
Bên cạnh việc lựa chọn các công cụ phù hợp, việc xây dựng chiến lược là vấn đề mà nhà đầu tư phải quan tâm. Dưới đây là một số chiến lược mà nhà giao dịch chuyên nghiệp hay sử dụng:
Giao dịch dựa trên xu hướng
Thị trường không di chuyển theo đường thẳng mà luôn lên xuống, tạo thành một loạt các đỉnh và đáy. Dựa trên các đỉnh và đáy này, nhà giao dịch có thể hiểu được xu hướng thị trường là tăng, giảm hay đi ngang và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất.
- Khi thị trường đi lên sẽ phù hợp với lệnh mua
- Khi thị trường đi xuống, lệnh bán sẽ tạo cơ hội kiếm lời cho bạn.
- Nếu thị trường đang di chuyển đi ngang, không có quá nhiều thay đổi, cách tốt nhất là chờ đợi một điểm đột phá mới.
Giao dịch kháng cự và hỗ trợ
Đầu tiên, nhà đầu tư cần phải biết xác định 2 mức này thì mới có thể tiến hành giao dịch với hỗ trợ và kháng cự được:
- Hỗ trợ – Đại diện cho mức giá thấp nhất tại đó xu hướng đảo chiều tăng hoặc di chuyển chậm trước khi xu hướng tiếp tục. Hành động này sẽ được lặp lại nhiều lần trong tương lai.
- Mức kháng cự – Đại diện cho mức giá cao nhất mà tại đó sự đảo chiều giảm giá có thể xảy ra. Hành động này vẫn sẽ được lặp lại nhiều lần ở tương lai.
Khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định, những mức giá đó có thể trở thành các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng.
Điều này là do khi giá chạm vào một điểm hỗ trợ hoặc kháng cự, nó sẽ bật ra khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc vượt khỏi mức kháng cự đó, sự điều hướng vẫn tiếp thực cho đến khi chạm vào mức kháng cự tiếp theo.
Giao dịch theo mô hình giá
Phân tích biểu đồ mang đến cho nhà giao dịch cơ hội xem xét dữ liệu lịch sử để hiểu xu hướng tổng thể của hành động giá và xem xu hướng giá tổng thể, từ đó phát hiện những mô hình tương tự nhau, gọi chung là mô hình giá.
Các mô hình giá này có thể dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng hoặc sự tiếp tục của các xu hướng hiện tại. Dựa vào đó, nhà đầu tư cũng sẽ tìm ra các điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý. Các mô hình giá phổ biến bao gồm: hình tam giác, hình cái nêm, hình con dơi và hình chữ nhật,…
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo là công cụ hữu hiệu nhất để nhà đầu tư thực hiện phân tích kỹ thuật. Dựa trên các chỉ báo này, nhà đầu tư có thể nhìn thấy các điểm đảo chiều tiềm năng, hoặc khi thị trường quá mua hoặc quá bán. Từ đó sẽ tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Các chỉ báo phổ biến như: RSI, MA, MACD, MFI,…
Chiến lược giao dịch dựa trên khối lượng
Dựa trên khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể biết liệu tình hình thị trường đang bị kiểm soát bởi phe mua hay phe bán.
Sự gia tăng khối lượng tại các mức hỗ trợ và kháng cự cho thấy sự đột phá trong ngắn hạn, nơi các nhà đầu tư có thể tìm thấy các điểm vào lệnh tiềm năng để thu nhiều lợi nhuận.
Chiến lược phân tích theo nhiều khung thời gian
Trong chiến lược này, các nhà đầu tư phân tích một cặp tiền tệ trong nhiều khung thời gian. Mỗi khung thời gian có lợi thế riêng như:
- Khung thời gian dài hơn cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh lớn và xác định các xu hướng tổng thể.
- Khung thời gian trung bình hiển thị cho các nhà giao dịch những gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ.
- Khung thời gian ngắn hơn giúp các nhà giao dịch tìm thấy các điểm vào lệnh.
Bằng cách dựa vào khung thời gian, các nhà giao dịch có thể thấy được bức tranh rõ ràng hơn về hành động giá. Từ đó, có những động thái vào lệnh hợp lý hơn.
8. Kết luận
Bài viết trên là toàn bộ những nội dung về phân tích kỹ thuật trong forex và những công cụ dùng để phân tích kỹ thuật. Mỗi phương pháp phân tích đều có những ưu và nhược điểm riêng, vì thế hãy kết hợp nhiều phương pháp để đưa ra được quyết định vào lệnh đúng đắn. Cảm ơn bạn vì đã theo dõi bài viết của brokervn.
