MACD là gì ? Đây là kiến thức mà bất kỳ trader nào cũng nên hiểu khi tham gia giao dịch forex. Chỉ báo MACD histogram là một trong những chỉ báo quan trọng giúp nhà đầu tư thấy được biến động của thị trường một cách rõ ràng nhất. Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của brokervn để hiểu thêm về chỉ số và cách sử dụng MACD nhé.
Đường macd là gì?
MACD là viết tắt của từ Moving Average Convergence / Divergence – Đường trung bình động hội tụ, phân kỳ.
MACD là một trong những chỉ báo có thể đánh giá chính xác việc tạo ra giá trị của nó thông qua hai yếu tố chính là hội tụ và phân kỳ. Đồng thời, chỉ báo cũng xác định rõ độ mạnh hay yếu của quá trình thay đổi giá và xu hướng tăng hoặc giảm.
Chỉ báo MACD được phát triển bởi Gerald Apple vào cuối những năm 70. MACD được phân loại là một chỉ báo theo dõi và được định giá dựa trên dữ liệu quá khứ.
Nhiều nhà đầu tư dựa vào chỉ báo này để điều chỉnh lệnh trong giao dịch ngoại hối.
Công thức tính chỉ số macd là gì?
MACD được tính dựa trên công thức sau:
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Nếu giá trị trung bình của chu kỳ 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt của chu kỳ 26 ngày thì MACD sẽ có giá trị dương.
Ngược lại, nếu giá trị trung bình của chu kỳ 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình trượt của chu kỳ 26 ngày thì MACD sẽ có giá trị âm.
Các loại chỉ báo cần biết:
Cách đọc chỉ báo MACD đơn giản nhất
- Chỉ báo báo hiệu xu hướng tăng khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên.
- Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống, lúc nào báo hiệu xu hướng tăng đã kết thúc và có thể chuyển sang xu hướng giảm.
Cấu tạo chỉ báo MACD chuyên sâu
Cấu trúc MACD khá phức tạp, có 4 thành phần chính: đường MACD, đường tín hiệu, đường zero và biểu đồ. Mỗi thành phần này đều có ý nghĩa và đặc điểm riêng:
Cách đọc đường MACD: Đường MACD giúp trader dự đoán xu hướng giá thị trường và giá trị của nó bằng chênh lệch giữa hai đường trung bình hàm mũ EMA (12) và EMA (26).
Đường tín hiệu MACD: Đây là đường trung bình trượt theo hàm mũ MACD (EMA). Khi được sử dụng kết hợp với MACD, chúng chỉ ra rằng một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng sắp xảy ra và đã đến lúc các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng.
Biểu đồ Histogram: Biểu đồ phản ánh sự phân kỳ và hội tụ được xác định bởi sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Đường Zero: Hoạt động như một đường tham chiếu, giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng mạnh hay yếu.
Vậy làm thế nào để xác định đường MACD trong biểu đồ phân tích? Hay đường MACD có màu gì? Nhà đầu tư có thể xác định đường chỉ báo MACD theo màu sắc, cụ thể MACD có màu xanh lá cây và đường tín hiệu là đường màu đỏ.
Khi MACD dương, đường EMA ngắn hơn đang ở vị trí cao hơn đường EMA dài. Nếu đường EMA giảm càng xa đường EMA tăng, thì MACD càng tích cực. Đây là dấu hiệu của một xu hướng đi lên trên thị trường.
Khi MACD âm, đường EMA ngắn hơn sẽ nằm ở vị trí thấp hơn đường EMA dài. Giá trị âm sẽ càng lớn hơn nếu hai đường EMA phân kỳ càng xa nhau. Đây là dấu hiệu của một xu hướng giảm rõ ràng.
Tùy thuộc vào chuyển động của các EMA, mối tương quan của chúng sẽ hội tụ hoặc phân kỳ. Sự phân kỳ xảy ra khi hai đường di chuyển ra xa nhau và sự hội tụ xảy ra khi hai đường tiến lại gần nhau.
Một số hạn chế của chỉ số MACD
Mặc dù nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng hoặc cung cấp thông tin để giúp trader xem được thị trường đang mua quá hay quá bán không. Tuy nhiên, MACD vẫn có những hạn chế sau:
- Cung cấp những số liệu chủ quan cho nhà đầu tư mỗi nhà giao dịch có thể xác định chỉ số phù hợp dựa trên sở thích của mình, chẳng hạn như đường trung bình động 12 ngày, 9 ngày hoặc 26 ngày. Do đó, kết quả MACD này sẽ không đồng nhất.
- Để thành thạo với chỉ báo MACD, nhà giao dịch cần phải nhạy bén với thị trường và biết khung thời gian nào mà chỉ báo MACD hoạt động tốt nhất. Nó không phải là điều dễ dàng và đòi hỏi cần nhiều kinh nghiệm.
- MACD thường bị lagging do sự chậm trễ trong việc chuyển đổi các đường trung bình động.
- Chiến lược phân kỳ động lượng có khả năng báo hiệu sự đảo chiều sớm và khiến các nhà đầu tư phải chịu những khoản lỗ nhỏ trên các lệnh thử nghiệm.
- Gửi tín hiệu nhiễu có thể gây thua lỗ cho trader khi đầu tư.
Ý nghĩa của đường Macd trong chứng khoán là gì?
Biết đường MACD có nghĩa là gì sẽ giúp các nhà giao dịch sử dụng nó hiệu quả hơn. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của các đường chỉ báo MACD mà bạn nên biết:
Đường MACD giao đường tín hiệu để dự đoán xu hướng giá
Chỉ báo MACD có 2 đường, một là đường MACD màu xanh và đường còn lại là đường tín hiệu màu đỏ. Trader sẽ dựa trên hai dòng này để phân tích kỹ thuật.
Nếu MACD cắt đường tín hiệu bên dưới, điều đó có nghĩa là giá sẽ đảo chiều ở trên mức hiện tại. Đây là tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư mua vào.
Nếu đường MACD vượt đường tín hiệu từ phía trên xuống, có nghĩa là giá đang trong xu hướng giảm. Tại thời điểm này, nhà giao dịch nên nhập một lệnh bán.
Phân tích phân kỳ / hội tụ MACD để xác định hành động giá
Thông thường, khi giá tăng, đường MACD đi lên và ngược lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có những trường hợp ngoại lệ được gọi là hội tụ và phân kỳ.
Phân kỳ là khi 2 vạch đỏ cách xa nhau. Bây giờ giá đang tăng, nhưng MACD đang đi xuống. Đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ chuyển từ mức cao xuống mức thấp. Lúc này, nhà đầu tư nên cân nhắc việc bán cổ phiếu.
Hội tụ là hai đường màu xanh lam gần nhau. Bây giờ giá đang giảm và MACD đang tăng. Điều này có nghĩa là giá sẽ chuyển từ giảm sang tăng. Để sinh lời, nhà đầu tư nên cân nhắc việc mua vào.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Cách cài đặt đường giao MACD trong MT4
Sau khi tải xuống Metatrader 4 trên máy tính của bạn, tất cả những gì bạn phải làm là cài đặt MACD theo hướng dẫn bên dưới:
Bước 1: Vào phần mềm MT4, chọn Insert, chọn Indicators chọn Oscillators MACD để thêm chỉ báo MACD.
Bước 2: Đặt các thông số vào các ô thích hợp. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu sắc, thanh và điểm nổi bật trong hộp tín hiệu. Chọn OK để hoàn tất cài đặt.
Hướng dẫn cách sử dụng MACD hiệu quả
MACD là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả và do đó rất phổ biến với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất với công cụ này còn tùy thuộc vào tư duy của mỗi cá nhân. Dưới đây là một số mẹo sử dụng hiệu quả bạn có thể tham khảo:
Giao dịch khi đường MACD cắt đường Signal- tín hiệu
Giao dịch khi MACD và đường Signal giao nhau là kỹ thuật giao dịch cơ bản nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên biết. Cụ thể, khi bạn nhìn thấy được dấu hiệu này, bạn có thể nhập một lệnh như sau:
Khi MACD cắt đường tín hiệu – Signal từ trên xuống, nó cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm và các nhà giao dịch nên tiếp tục đặt lệnh bán.
Mặt khác, khi MACD cắt đường Signal phía dưới lên, có nghĩa là thị trường sẽ tăng giá trong tương lai, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua để chốt lời.
Giao dịch khi biểu đồ chuyển từ âm sang dương và ngược lại
Histogram = Đường MACD – Đường tín hiệu
Từ mô hình này, chúng ta có thể thấy rằng khi Histogram thay đổi từ tiêu cực sang tích cực, tức là từ đỏ sang xanh lam thì thị trường đi lên. Tại thời điểm này, bạn cần phải đặt lệnh mua.
Nếu biểu đồ chuyển từ dương sang âm (từ xanh sang đỏ) nên đặt lệnh bán.
Giao dịch khi đường MACD chuyển từ âm sang dương và ngược lại
Nhà đầu tư nên chú ý đến đường MACD và trục 0.
Khi MACD cắt trục 0 tính từ dưới lên, thị trường xuất hiện dấu hiệu tăng giá, hãy đặt lệnh mua vào.
Ngược lại, khi đường MACD giao trục 0 ở phía trên xuống, trong tương lai gần thị trường sẽ giảm xuống.
Sử dụng MACD trên hai khung thời gian
Giả sử bạn đang giao dịch khung thời gian H4, bạn cần xác định khung thời gian lớn hơn và xác định xu hướng trong khung thời gian đó, chúng tôi sẽ gọi là khung thời gian D1.
- Bước 1: Xác định xu hướng trong Hộp D1
- Nếu đường MACD giao với đường tín hiệu, xu hướng tăng ở khung D1 và bạn sẽ tìm thấy điểm mua trong khung H4.
- Nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, xu hướng giảm trong khung D1 và nhà giao dịch nên tìm kiếm điểm bán trong khung H4.
- Bước 2: Tìm điểm vào trong H4
- Để tìm điểm bán, nhà giao dịch đợi đường MACD giao xuống tín hiệu khung H4.
- Để tìm điểm mua, bạn cần đợi thời điểm thích hợp để đường MACD cắt đường tín hiệu khung ở H4.
Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của chúng tôi về chủ đề MACD là gì và những kiến thức liên quan. Nếu bạn còn có thắc mắc hay vấn đề gì chưa rõ, vui lòng để lại bình luận dưới bài viết này để brokervn có thể giúp bạn giải đáp trong thời gian sớm nhất.
