Phương pháp wyckoff không đơn giản là một chỉ báo trong giao dịch forex, mà nó còn là có nguyên tắc, kỹ thuật và kiến thức giao dịch tích lũy của các trader. Có thể nói rằng, phương pháp wyckoff hiện đại là sự kết hợp giữa kỹ thuật phân tích cơ bản và hiện đại. Để hiểu rõ hơn về wyckoff, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của brokervn.
1. Cha đẻ của phương pháp Wyckoff là ai?
Richard Demille Wyckoff (1873–1934) là nhà tiên phong đầu thế kỷ 20 trong cách tiếp cận kỹ thuật để nghiên cứu thị trường chứng khoán. Ông được coi là một trong 5 người khổng lồ của phương pháp phân tích kỹ thuật, cùng với Gann, Elliott, Dow, và Merrill.
Năm 15 tuổi, anh nhận công việc nhân viên điều hành chứng khoán cho một công ty môi giới ở New York. Sau đó, khi vẫn còn ở độ tuổi 20, anh ấy đã trở thành người đứng đầu công ty của riêng mình.
Ông cũng thành lập và trong gần hai thập kỷ đã viết và biên tập Tạp chí Phố Wall, có thời điểm, có hơn 200.000 người đăng ký.
Wyckoff là một sinh viên ham học hỏi, thêm vào đó ông còn là một nhà kinh doanh tích cực. Ông quan sát các hoạt động thị trường và các chiến dịch của những nhà điều hành huyền thoại trong thời đại của mình, bao gồm Jesse Livermore và JP Morgan.
Từ những quan sát và tham khảo của mình với những trader lâu năm, Wyckoff đã hệ thống hóa các phương pháp tuyệt nhất của Livermore và những người khác thành luật, nguyên tắc và kỹ thuật về phương pháp giao dịch, quản lý tiền và kỷ luật tinh thần.
Vào những năm 1930, ông thành lập một trường học mà sau này trở thành học viện Mỹ. Tại đây, sinh viên được cung cấp các khóa đào tạo về lý thuyết và cách tiếp cận thực tế của phương pháp giao dịch wyckoff. Hướng dẫn cách xác định cổ phiếu tiềm năng để mua hoặc bán, mục tiêu giá,…
Sau khi wyckoff qua đời, khóa học mang tên wyckoff vẫn được duy trì và phát triển bởi những sinh viên hàng đầu của ông. Đến nay, phương pháp này vẫn là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo và được rất nhiều trader áp dụng thành công.
2. Phương pháp Wyckoff là gì?
Phương pháp Wyckoff là một tập hợp các nguyên tắc, quy luật và kỹ thuật giao dịch được thiết kế để giúp các nhà giao dịch đánh giá thị trường tổng thể, tìm các cổ phiếu có khả năng sinh lời và xác định mục tiêu giao dịch.
Xem thêm: Top 6+ Phương Pháp Giao Dịch Forex Hiệu Quả Nhất
Dựa trên nền tảng của phương pháp Wyckoff, đã có rất nhiều mô hình và phương pháp giao dịch ra đời. Trong đó, có hai cách tiếp cận nổi tiếng được sử dụng rộng rãi trên thị trường đó là mô hình Spring and Upthrust và VSA (Phân tích khối lượng và giá cả).
Tuy nhiên, bài viết này không phân tích sâu về hai phương pháp mà chỉ tập trung vào các yếu tố cốt lõi của phương pháp Wyckoff để giúp bạn hiểu rõ hơn về trường phái phân tích này.
Phần tiếp theo dưới đây, brokervn sẽ mô tả các yếu tố cơ bản của Phương pháp Wyckoff. Đây là các nguyên tắc, quy luật và kỹ thuật giao dịch, bao gồm:
3 nguyên tắc cơ bản của phương pháp Wyckoff
- Chu kỳ giá của Wyckoff
- Sơ đồ của Wyckoff
- Khái niệm Composite man
- 5 bước để gia nhập thị trường
Tham khảo thêm một số sàn giao dịch forex uy tín nhất hiện nay :
3. quy luật của phương pháp Wyckoff chuyên sâu
Quy luật cung và cầu
Quy luật cung cầu là một trong những yếu tố cơ bản nhất khi nhắc đến thị trường tài chính. Nó được sử dụng để xác định xu hướng của giá cả. Cụ thể, khi cầu vượt cung thì giá tăng và ngược lại khi cung vượt cầu thì giá giảm. Cầu liên quan đến người mua, cung liên quan đến người bán
Do đó, có thể hiểu đơn giản rằng khi số lượng người mua nhiều hơn số lượng người bán thì lượng cầu hàng hóa tăng và giá cả hàng hóa tăng lên. Ngược lại, khi có nhiều người bán hơn người mua, điều đó có nghĩa là nhu cầu ít hơn và giá thấp hơn
Theo quy tắc này, trader có thể so sánh giá và khối lượng giao dịch để dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai.
Quy luật Nhân – Quả
+ Luật nhân quả giúp các trader xác định mặt tăng hoặc giảm của mục tiêu giá bằng cách ước tính mức cơ bản của xu hướng. Lúc này, sự chênh lệch giữa cung và cầu không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của nhiều giai đoạn chuẩn bị trước đó.
Wyckoff sử dụng biểu đồ điểm và hình để mô tả quy luật này. Lý do được đo bằng số lượng thanh ngang trong biểu đồ và kết quả là khoảng cách mà giá di chuyển theo pip đó. Do đó, giá giao dịch càng đi ngang thì đà tăng càng mạnh.
+ Ngoài việc xác định xem giá đang tăng hay giảm, phương pháp Wyckoff giúp dự đoán xu hướng thị trường có thể kéo dài bao lâu sau khi giao dịch hoặc thoát khỏi phạm vi hợp nhất.
Quy luật Nỗ lực – Kết quả
+ Quy luật Nỗ lực – Kết quả giúp nhà giao dịch đưa ra cảnh báo về những thay đổi giá trong tương lai gần và có thể được xác định bằng sự chênh lệch giữa giá và khối lượng.
+ Nếu giá trị của tài sản phù hợp với khối lượng của doanh nghiệp thì có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt đáng kể về khối lượng giao dịch và giá tài sản, xu hướng thị trường có thể dừng lại hoặc đổi hướng (đảo ngược xu hướng).
4. Chu kỳ giá Wyckoff
Giai đoạn tích lũy
Đây là lúc các ông lớn trên thị trường bắt đầu tích lũy tài sản. Những thế lực này sẽ khéo léo từ từ bơm vốn vào thị trường để ngăn chặn sự biến động giá cả. Thị trường lúc này có xu hướng đi ngang.
Giai đoạn tăng giá
Một khi mức lưu trữ bị phá vỡ, thị trường bắt đầu có xu hướng tăng. Tại thời điểm này, composite man bắt đầu đẩy giá nhanh hơn và sự cải thiện bắt đầu. Thị trường tăng giá đẩy bạn ra khỏi thị trường để mua cổ phiếu, khiến cầu vượt cung và thị trường trở nên lạm phát hơn.
Tuy nhiên, trong giai đoạn này, không phải lúc nào giá cũng tăng, mà thị trường sẽ trải qua các đợt phục hồi ngắn hạn (tái tích lũy) hoặc giảm nhỏ (điều chỉnh giảm). Tại thời điểm này, giá sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ trong một khoảng thời gian ngắn trước khi tiếp tục tăng giá cao hơn.
Giai đoạn phân phối
Các trader có lợi nhuận cao sẽ bắt đầu phân phối tài sản của mình sau khi thỏa mãn nhu cầu mua cổ phiếu. Họ bắt đầu phân phối của cải cho những người mới nhập cuộc bằng cách bán cổ phiếu kiếm lời.
Giai đoạn này được thực hiện một cách khéo léo bởi những composite man bằng cách bánh chậm để ngăn giá giảm quá nhanh, nhưng vẫn gây hứng thú cho việc mua vào của các nhà giao dịch cá nhân. Ở mức này, thị trường có xu hướng đi ngang.
Giai đoạn giảm giá
Khi đã bán cổ phiếu của mình với số lượng lớn, các composite man sẽ bắt đầu đẩy thị trường xuống một cách nhanh hơn. Điều này khiến các nhà đầu tư khác hoảng sợ và bán cổ phiếu, khiến cung vượt cầu và dẫn đến giá giảm.
Ngược lại với giai đoạn tích lũy và tăng giá, giai đoạn này diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Bởi vì trong giai đoạn này, các nhà đầu tư muốn bán tài sản nhanh chóng để thoát khỏi vị thế của mình.
Tương tự như giai đoạn giá thị trường tăng, không phải lúc nào thị trường cũng giảm mà sẽ có những đợt đảo chiều hoặc điều chỉnh ngắn trước khi tiếp tục xu hướng giảm. Vào cuối giai đoạn giảm giá, thị trường tiếp tục chu kỳ với một giai đoạn phục hồi mới.
5. Khái niệm Composite man
Chúng tôi đã nhắc nhiều đến khái niệm composite man, vậy composite man là gì?
Trên thực tế, composite man là thực thể có tác động lớn đến thị trường như ngân hàng, công ty đầu tư, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác. Theo Wyckoff, tất cả các biến số thị trường và biến động cổ phiếu riêng lẻ là kết quả của sự kết hợp các ảnh hưởng của composite man.
Họ cố gắng thao túng thị trường, mua cổ phiếu thấp và bán cao bằng mọi giá. Các chiến thuật thao túng của composite man sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn cho các nhà đầu tư nếu họ hiểu và tham gia vào thị trường theo cách giống như composite man.
Với nghiên cứu và thực hành thường xuyên, các nhà đầu tư có thể nhìn thấy các nguyên tắc cơ bản tổng thể của composite man thông qua hành vi giá được thể hiện biểu đồ. Bằng cách này, nhà đầu tư sẽ sớm phát triển cơ hội mua bán tốt hơn những người khác.
6. 5 bước tiếp cận thị trường theo phương pháp Wyckoff hiện đại
Bước 1: Xác định xu hướng
Dự đoán hướng giá trong tương lai bằng cách xác định các xu hướng hiện tại và đánh giá cấu trúc thị trường và cung cầu.
Xác định được xu hướng giúp nhà đầu tư quyết định khi nào tham gia thị trường và tham gia, mua hay bán ở thời điểm nào.
Bước 2: Chọn cổ phiếu theo xu hướng
Khi xu hướng tăng, nhà đầu tư nên chọn những cổ phiếu mạnh trên thị trường với mức tăng trưởng cao hơn mức giá chung.
Nói cách khác, những cổ phiếu này cho thấy tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao hơn khi thị trường phục hồi và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thấp hơn hoặc tăng cao khi thị trường điều chỉnh.
Ngược lại, khi xu hướng giảm, nhà đầu tư nên nhanh chóng chọn những cổ phiếu đang giao dịch giảm giá mạnh hơn là những cổ phiếu đang giảm giá lớn hơn đà chung.
Bước 3: Chọn cổ phiếu có lý do để đạt được mục tiêu
Phương pháp Wyckoff giúp nhà đầu tư xác định mục tiêu giá dựa trên độ dài của khoảng thời gian tích lũy hay phân phối (khi thị trường đi ngang hoặc điều chỉnh).
Do đó, theo luật nhân quả của Wyckoff, là một nhà đầu tư dài hạn, bạn nên chọn những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy hoặc tái tích lũy và có đủ thời gian để đạt được mức giá mục tiêu về giá.
Bước 4: Xác định xác suất mất giá
Sau khi nhà đầu tư đã chọn một cổ phiếu trong giai đoạn tích lũy, bạn có thể cân nhắc xem liệu nó có sẵn sàng phá vỡ phạm vi giao dịch TR để giảm hoặc tăng sau khi phân phối chưa.
Wyckoff đề xuất chín mô hình mua và bán để đo lường khả năng biến động của giá. Kiểm tra giúp các nhà đầu tư xác định thời điểm TR kết thúc và khi nào có một xu hướng mới (tăng hoặc giảm) bắt đầu. 9 thử nghiệm Wyckoff bao gồm:
- Mục tiêu giảm giá đã hoàn thành, biểu đồ P&F.
- Xây dựng biểu đồ PS, SC và ST, P&F chart và Bar.
- Có chuyển động đi lên: khối lượng tăng trong khi phục hồi, giảm trong khi hiệu chỉnh), biểu đồ Bar.
- Phân tích các biểu đồ xu hướng giảm, Bar hoặc P&F chart.
- Giá tạo đáy cao hơn, P&F chart hoặc / và Bar.
- Giá tạo đỉnh cao hơn, Bar hoặc / và P&F chart.
- Cổ phiếu tăng tốt hơn (phục hồi cao hơn và giá tốt hơn các chỉ số thị trường) Bar Chart.
- Mô hình cơ bản (đường giá ngang), nghĩa là thời gian lưu trữ đủ lâu để tạo ra đột phá trong tương lai, là biểu đồ Bar và / hoặc P&F.
- Lợi nhuận tiềm năng cao gấp 3 lần so với các biểu đồ cắt lỗ, Bar và PF chart.
Bước 5: Xác định thời điểm tham gia thị trường
Phương pháp Wyckoff khuyến chỉ ra rằng các nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường nếu các yếu tố cơ bản của cổ phiếu hài hòa và phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Do đó, các giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch sẽ có tỷ lệ thành công cao do sức mạnh tổng thể của thị trường.
Ngoài ra, dựa trên các quy tắc và chu kỳ giá của Wyckoff, nhà giao dịch có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và kiếm được lợi nhuận hợp lý hơn.
Phương pháp Wyckoff có hiệu quả không?
Tất nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác theo những mô hình này. Trong thực tế, việc giai đoạn tích lũy và phân phối có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.
Ví dụ, trong một số trường hợp, giai đoạn B có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến hoặc bị trượt hoàn toàn trong các thử nghiệm Spring (Leap Point) và UTAD.
Tuy nhiên, phương pháp của Wyckoff đưa ra nhiều kỹ thuật đáng tin cậy dựa trên nhiều lý thuyết và nguyên tắc.
Phương pháp của ông có giá trị đối với hàng nghìn nhà đầu tư, trader và nhà phân tích trên khắp thế giới. Ví dụ, sơ đồ giai đoạn tích lũy và phân tán của nó giúp hiểu được các chu kỳ chung của thị trường tài chính.
Tổng kết
Như vậy là bài viết trên đã giúp cho bạn hiểu được về phương pháp Wyckoff và cách sử dụng để tiếp cận thị trường hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về các thông tin liên quan đến forex, hãy truy cập thường xuyên vào website của brokervn ban nhé.
