Parabolic SAR Là Gì? Công Thức, Đặc Điểm Và Cách Giao Dịch

Parabolic SAR là gì? Chỉ báo Parabolic SAR là công cụ giúp các trader trong việc phân tích xu hướng thị trường trong giao dịch Forex. Xác định được xu hướng thị trường là chiến lược giúp các trader thành công dễ dàng hơn bao giờ hết. Bài viết hôm nay Brokervn sẽ cung cấp cho bạn đọc cách dùng Parabolic SAR hiệu quả, hãy theo dõi nhé!

Thư ngỏ

Ngày nay có thể nói Forex chưa bao giờ phát triển lớn mạnh và vượt bậc như hiện nay. Bạn có thể thấy mỗi ngày trên thị trường đều có thêm sàn Forex được ra đời.
Sự cạnh tranh giữa các sàn Forex ngày càng lớn nhằm mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, mà còn giúp trader có thêm nhiều cơ hội lựa chọn, cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ các sàn giao dịch.
Bởi vì ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex, sẽ khiến các bạn vô cùng hoang mang về việc sẽ chọn sàn Forex nào để giao dịch và an toàn cho tiền đầu tư của của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ cao đã kiểm chứng hầu như hết tất cả sàn giao dịch.
Brokervn luôn mong muốn các nhà đầu tư sẽ có những ưu đãi và trải nghiệm tốt nhất về việc chọn một sàn giao dịch để yên tâm đầu tư mà không phải lo lắng hay băn khoăn về chất lượng cũng như uy tín của các sàn Forex. Chúng tôi xin phép gợi ý cho các bạn một vài sàn giao dịch được nhiều lời đánh giá và phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như có những ưu đãi dành cho trader một cách tốt nhất.
Brokervn – Blog chia sẻ kiến thức Forex và kinh nghiệm đầu tư dành cho trader

Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch Forex uy tín nhất hiện nay :

Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR (PSAR) tên đầy đủ là Parabolic Stop and Reverse. “Stop and Reverse” có nghĩa là Dừng lại và Đảo chiều.

Cái tên cũng phần nào cho thấy chức năng chính của chỉ báo là giúp xác định xu hướng thị trường, tức là phát hiện các điểm quá mua và quá bán. Điều này giúp nhà đầu tư tìm được điểm thoát trong các xu hướng cũ hoặc vào lệnh khi bắt đầu xu hướng mới.

Chỉ báo Parabolic SAR được phát triển bởi huyền thoại người Mỹ, John Welles Wilder. Ông cũng là cha đẻ của nhiều chỉ báo phổ biến khác như ADX, Average True Range và RSI,…

Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR có chức năng tốt nhất là tín hiệu kết thúc xu hướng để thoát khỏi giao dịch sớm.

Trong xu hướng tăng (thị trường Bullish), đường PSAR nằm dưới đường giá.
Trong xu hướng giảm (thị trường Bearish), đường PSAR nằm trên đường giá.

Xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm càng mạnh thì khoảng cách giữa giá và PSAR được sàng lọc càng lớn. Ngược lại, nếu thị trường không có xu hướng, giá và PSAR liên tục cắt nhau, lúc này PSAR không còn giá trị.

Ba ý nghĩa cơ bản mà các nhà giao dịch phải nắm khi sử dụng chỉ báo này là:

Nhận biết xu hướng thị trường hiện tại
Xác định điểm entry lý tưởng
Xác định vị thế thoát lệnh tiềm năng (chốt lời, cắt lỗ)

Đặc điểm của chỉ báo Parabolic SAR

Sau khi hiểu khái niệm về chỉ báo Parabolic SAR, phần tiếp theo sẽ giới thiệu những thông tin quan trọng nhất liên quan đến các đặc điểm của chỉ báo Parabolic như sau:

Parabolic SAR được biểu thị bằng một loạt các chấm nhỏ liên kết với nhau để tạo thành một đường đứt nét.
Nếu thị trường đang trong một xu hướng mạnh (tăng hoặc giảm), khoảng cách giữa đường đứt nét và đường giá đang mở rộng.
Ngược lại, trong một thị trường đi ngang (không có xu hướng rõ ràng), đường giá và đường đứt đoạn cắt nhau liên tục, không cho tín hiệu cụ thể.
Nếu đường đứt nét thay đổi vị trí so với giá, điều đó cho thấy xu hướng thị trường có thể trở nên biến động hơn trong tương lai gần. Ví dụ: nếu đường parabolic sar ở trên ngọn nến và sau đó di chuyển xuống dưới đường giá, điều này cho thấy giá có khả năng tăng trong tương lai gần.

Các đặc điểm của Parabolic SAR làm cho chỉ báo này phù hợp để xác định mức cắt lỗ (stop loss). Trên thực tế, các nhà giao dịch đặt mức dừng lỗ tương ứng với các mức của chỉ báo parabolic.

Công thức tính Parabolic SAR

Như đã nói, Parabolic SAR được thể hiện dưới dạng chấm tròn, mỗi đường chấm tròn này là giá trị của chỉ báo tại điểm giao dịch. Để tính giá trị của chỉ báo, các trader cần phải dựa vào công thức sau:

SAR_n+1 = SAR_n + α(EP – SAR_n)

Trong đó:

SAR_n và SAR_n+1 lần lượt là chỉ báo ở thời kỳ hiện tại và kỳ kế tiếp.
EP (Extreme Price) là điểm cực trị, biểu thị mức giá cao nhất trong xu hướng tăng hoặc giá thấp nhất trong xu hướng giảm ở thời kỳ hiện tại.
α biểu diễn cho chỉ số gia tốc. Tuy nhiên, chỉ số này thường mặc định là 0.02 và được tác giả đưa ra sau nhiều thời gian nghiên cứu và được chứng minh hiệu quả.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải học thuộc công thức tính parabolic mà phải hiểu bản chất của sự hình thành. Hiện nay có vô số phần mềm hay giúp bạn tính chỉ số một cách nhanh chóng và chính xác.

Cách cài đặt chỉ báo Parabolic SAR trên MT4

MT4 là một trong những nền tảng giao dịch phổ biến được nhiều nhà giao dịch tin tưởng nhất hiện nay. Do đó, trong phần tiếp theo của nội dung Brokervn sẽ hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo Parabolic SAR trong Meta Trader 4.

Bước 1: Mở phần mềm MT4 > Insert > Indicators > Trend > Parabolic SAR.
Bước 2: Điền thông tin cài đặt:
Hộp thoại xuất hiện 2 phần là Parameters (thông số) và Visualization (khung thời gian). Trong đó bạn cần quan tâm đến 2 bộ phận ở mục Parameters:
Step: hệ số điều chỉnh bước tăng, giảm của α (gia tốc). Cố số mặc định α là 0.02.
Maximum: thể hiện giá trị tối đa của α.
Style: khu vực để điều chỉnh màu sắc, kiểu dáng (đậm, nhạt, dày, mỏng) của chỉ báo.

Bước 3: Nếu như bạn cảm thấy thông số đã phù hợp với mình, nhấn chọn OK để kết thúc phần cài đặt mà không cần điều chỉnh lại.

Cách giao dịch với Parabolic SAR

Xác định xu hướng giá

Khi đường chỉ báo di chuyển dưới đường nến giá, đây được coi là tín hiệu xu hướng tăng (thị trường bullish) và cũng là thời điểm tốt để các nhà giao dịch mua vào.
Tương tự, đường chỉ báo phía trên thanh nến cho biết xu hướng giảm (thị trường bearish), tạo cơ sở cho các nhà giao dịch bán.

Xác định thời điểm đóng lệnh

Đóng vị thế mua khi giá di chuyển bên dưới đường chỉ báo và một dấu chấm xuất hiện phía trên biểu đồ.
Đóng vị thế bán khi giá di chuyển trên đường chỉ báo và một dấu chấm xuất hiện bên dưới biểu đồ.

Nhiều nhà giao dịch tin rằng các chỉ báo cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn khi đường chỉ báo và đường giá song song, và kém tin cậy hơn khi hai đường dần dần hội tụ.

Kết hợp với đường kháng cự, hỗ trợ

parabolic ket hop voi duong khang cu ho tro

Phương pháp giao dịch các đường kháng cự và hỗ trợ này rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, cụ thể:

Nếu một điểm parabolic xuất hiện ngay phía trên đường giá trong vùng kháng cự mạnh, các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh bán và giao dịch ngay sau khi cây nến đóng cửa. Sau đó thoát ra khi các chấm PSAR bắt đầu xuất hiện bên dưới nến giá.
Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu dấu chấm PSAR xuất hiện bên dưới vùng hỗ trợ mạnh thì nhà đầu tư không nên đặt lệnh bán vào thời điểm này vì đây rất có thể là một tín hiệu gây nhiễu và không chính xác.

Kết hợp với đường trendline

Đường xu hướng cũng là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các trader giao dịch hiệu quả hơn trên PSAR và cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn:

Khi dấu chấm PSAR xuất hiện trong vùng hỗ trợ của đường trendline tăng bên dưới biểu đồ hình nến, các nhà giao dịch vào lệnh mua ngay sau khi nến đóng cửa. Khi dấu chấm PSAR xuất hiện phía trên đường giá, đó là thời điểm thích hợp để nhà giao dịch thoát khỏi vị thế giao dịch.
Ngược lại, nếu chấm PSAR nằm trên đường giá trong vùng kháng cự của đường trendline giảm, các nhà giao dịch sẽ nhập lệnh bán ngay sau khi nến đóng cửa. Thoát ra khi chấm PSAR bắt đầu xuất hiện bên dưới biểu đồ nến.

Kết hợp với kênh giá

Tương tự như đường xu hướng, kênh giá là công cụ giúp xác định xu hướng và đặt lệnh giao dịch hiệu quả. Cụ thể, một kênh giá chỉ đơn giản bao gồm hai đường hỗ trợ và kháng cự song song đóng gói đường đi của giá.

Để kết hợp hoàn hảo giữa kênh giá và chỉ báo Parabolic SAR, các nhà giao dịch thường dựa vào lợi thế của việc xác định các xu hướng mạnh mẽ trong kênh giá. Cụ thể, có hai sự kết hợp tương ứng với từng trường hợp:

Giao dịch cùng chiều

Khi dấu chấm PSAR xuất hiện bên dưới đường giá và giá đi vào đường hỗ trợ của kênh giá tăng. Nhà đầu tư nhập lệnh mua và đóng lệnh khi dấu chấm PSAR vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh giá.
Ngược lại, nếu chấm PSAR xuất hiện phía trên đường giá và giá đi vào đường kháng cự của kênh giá tăng. Các nhà đầu tư nhập lệnh bán và đóng lệnh khi dấu chấm PSAR vừa vượt qua đường hỗ trợ của kênh giá.

Lưu ý: Trong trường hợp này, việc luôn đóng lệnh tại các vùng kháng cự và hỗ trợ sẽ cho phép nhà giao dịch kiếm thêm lợi nhuận thay vì đợi các chấm PSAR xuất hiện.

Giao dịch đảo chiều

Phương thức giao dịch trong trường hợp này đúng với tên gọi của nó. Do đó, nhà đầu tư nên đợi vùng kháng cự hoặc vùng hỗ trợ của kênh giá phát ra tín hiệu đảo chiều.

Nếu kênh giá đang trong xu hướng tăng, trader nên đợi cho đến khi giá tăng chạm vùng kháng cự của kênh và đồng thời các chấm PSAR xuất hiện phía trên giá. Tín hiệu này cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều giảm. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán và đóng lệnh khi dấu chấm PSAR nằm dưới mức giá.
Nếu kênh giá đang giảm, tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng có thể xảy ra khi giá giảm xuống vùng hỗ trợ và dấu chấm PSAR xuất hiện bên dưới đường hỗ trợ của kênh giá. Sau đó, nhà giao dịch nhập lệnh mua và thoát ra khi dấu chấm PSAR xuất hiện phía trên giá.

Lưu ý: Nếu các chấm PSAR thay đổi hướng trước khi giá chạm vào vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, thì đây chỉ đơn giản là tín hiệu cho chỉ báo PSAR, không phải là tín hiệu giao dịch khi kênh giá và PSAR được kết hợp.

Kết hợp với mô hình nến nhật đảo chiều

Trong uptrend, nếu có một mô hình nến đảo chiều giảm giá trong đó dấu chấm PSAR xuất hiện phía trên giá. Đây là tín hiệu cho thấy trend có khả năng đảo ngược từ tăng sang giảm. Trường hợp này, nhà giao dịch có thể nhập lệnh bán khi mô hình nến đảo chiều hoàn thành và thoát khỏi lệnh khi dấu chấm PSAR xuất hiện bên dưới giá.
Trong downtrend, khi có một mô hình nến đảo chiều tăng giá và một chấm PSAR định hướng nằm dưới giá thì đây là một tín hiệu đảm bảo rằng giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Ngược lại với uptrend, các nhà giao dịch mua khi mô hình nến đảo chiều hoàn thành và đóng lệnh khi dấu chấm PSAR xuất hiện phía trên giá.

Lưu ý: Các thời điểm mà mô hình nến đảo chiều xuất hiện và các chấm PSAR đổi hướng không nhất thiết phải xảy ra cùng một lúc, nhưng bạn nên đảm bảo rằng có đủ hai yếu tố này.

Kết hợp cùng nhiều công cụ khác cùng 1 lúc

Để đảm bảo xác suất giao dịch thành công, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp PSAR với một số hoặc tất cả các công cụ trên: đường xu hướng, kháng cự hỗ trợ, kênh giá, mẫu hình, đảo chiều….

Kết luận

Như vậy, việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR sẽ trở nên vô cùng hiệu quả và đem lại mức sinh lời cao nếu nhà đầu tư sử dụng đúng cách. Qua nhiều thập niên, PSAR vẫn là công cụ được sử dụng phổ biến về mức độ tin cậy, độ hiệu quả. Hy vọng, với những thông tin trên của Brokervn, bạn cũng đã hiểu rõ hơn về Parabolic SAR là gì? Nếu bạn thấy bài viết này hay, đừng quên chia sẻ nhé!

Rate this post