Nến pin bar là gì? Cách giao dịch forex, đầu tư với chiến lược mô hình nến pin bar ra sao? Hãy cùng brokervn tìm hiểu về chiến lược giao dịch này trong bài viết dưới đây, đặc biệt là những trader mới hoặc những nhà giao dịch theo trường phái price action.
1. Nến Pin Bar là gì ?
Pin bar hay còn gọi là thanh pinocchio là một trong những mô hình nến Nhật Bản với đặc điểm là thân nhỏ, 1 bóng dài, 1 bóng rất ngắn hoặc gần như không có. Đây là mô hình nến đảo chiều điển hình, phù hợp với mọi thị trường tài chính như thị trường chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử,…
Về cơ bản, nến Pin Bar cho tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng đảm bảo chính xác. Vì vậy, trong quá trình giao dịch, trader nên kết hợp nó với các công cụ giao dịch và chỉ báo kỹ thuật khác.
2. Đặc điểm của mô hình nến Pin Bar
Pin bar có hình dáng khá đặc biệt nên các nhà đầu tư rất dễ nhận ra. Đặc biệt, nếu bạn thấy một cây nến có các đặc điểm sau thì đó là nến pin bar:
Thân nến: Pin bar thường có thân ngắn hơn nhiều so với phần râu nến. Chiều dài luôn nhỏ hơn ⅓ chiều dài của toàn bộ cây nến. Đôi khi nó chỉ là 1 đường đi ngang.
- Khi Pin bar đảo chiều tăng, thân nến sẽ gần với đỉnh nến.
- Pin bar đảo chiều giảm, thân nến sẽ nằm gần đuôi nến hơn.
Bóng nến: Có một bóng nến rất dài và một bóng tối rất ngắn hoặc không có gì. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất để hình thành mô hình nến Pin bar. Nó thể hiện sự từ chối hoặc break out về giá không thành công tại một thời điểm cụ thể. Thân nến thường dài ít nhất bằng 2/3 so với toàn bộ cây nến.
Màu sắc: Không quá quan trọng.
3. Ý nghĩa của chiến lược nến Pin Bar
Thị trường là một cuộc chiến. Đây là cuộc chiến giữa hai phe Mua và Bán luôn diễn ra từng phút và trên tất cả các kênh giá. Cuộc chiến này được đánh dấu bằng ranh giới phân định giữa hai phe.
Nếu Mua chiếm ưu thế, giá sẽ tăng và thông qua đó mô hình nếu sẽ có thân màu xanh lá cây. Ngược lại, phe thắng là bên bán, sẽ đẩy thân nến xuống thấp hơn và chuyển sang màu đỏ.
Do đó, những ngọn nến ghi lại kết quả của một cuộc chiến. Khi trận chiến diễn ra gay gắt và bên này là bên kia, những gì tiếp theo là một câu chuyện về “chiến thắng nhanh chóng”. Nói cách khác, giá sẽ di chuyển theo hướng được chỉ ra bởi xác nhận của mô hình nến Pin bar.
Vì vậy, những gì các nhà giao dịch phải tìm kiếm là những cuộc chiến giá khốc liệt này. Và nến pin bar là đại diện cho các cuộc chiến như vậy.
4. Phân loại nến Pin Bar trong giao dịch forex
Dựa vào những đặc điểm mà mô hình nến Pinbar mang lại, người ta chia mô hình này thành 2 loại bao gồm Bullish Reversal Pin bar và Bearish Reversal Pin bar. 2 mô hình này được minh họa bằng cách sau:
Nến Pin bar đảo chiều tăng
Pin bar đảo chiều tăng đáp ứng đầy đủ những đặc điểm của 1 mẫu hình tiêu chuẩn. Tức là phải có thân ngắn và một bên râu nến dài về 1 bên. Đối với nến đảo chiều tăng giá, thân nến sẽ ở trên và râu nến sẽ nằm hoàn toàn về phía dưới.
Thanh này cho thấy phe bán đang cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng bên mua đang mạnh hơn kéo thị trường về gần mức giá mở cửa. Như vậy, người bán sẽ hoàn toàn bị đuối sức và bị người mua lấn át. Bóng dưới của nến càng dài thì tín hiệu tăng càng sẽ chính xác.
Nến Pin bar đảo chiều giảm
Một nến Pin Bar đảo chiều tăng giá sẽ có thân ở dưới cùng và bóng dài ở trên cùng. Bóng của nến dài cho thấy bên mua đang cố gắng đẩy giá, nhưng không thành công do bên bán mạnh hơn.
Giá tại thời điểm này đã giảm mạnh về sát mức đóng cửa. Như vậy, người mua phải hoàn toàn kiệt sức và bị người bán lấn át.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
5. Ví dụ sử dụng mô hình nến Pin Bar trong đầu tư
Phân tích kỹ thuật cụ thể với biểu đồ hình nến Pin bar đáy:
Với giá vàng XAUUSD từ tháng 8 năm 2018. Sau một thời gian bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn, phe mua gần như chỉ đơn giản là “lui về cố thủ”. Ở từng mức giá, như từng tấc đất đều được người bán lấy giá.
Kết quả là giá giảm từ hơn 1.300 USD / ounce xuống còn 1.100 USD / ounce. Trong thời gian giảm giá, có những mẫu hình nến Pinbar xuất hiện ít nhiều thể hiện sự phản công từ bên mua.
Nhưng cây nến cuối cùng đã xác nhận sự đảo chiều với bấc nến kéo dài và kết thúc bằng một thân nến hẹp. Ngay cả ngọn nến cũng xuất hiện bấc nến tăng. Điều này cho thấy phe mua đã phản công và lấy lại phần lớn vùng giá đã mất trong xu hướng trước đó.
Lực phản công này đã được xác nhận với một xu hướng rất mạnh sau đó. Và trên thực tế, vàng đã đảo chiều tăng. Mẫu hình nến Pin bar này trở thành cơ sở để xác nhận giá đáy. Chỉ cần các trader có thể đọc vị được cuộc chiến này, thì lệnh đầu tư nhất định sẽ thắng lớn.
6. Cách trading với nến Pin Bar
Đặt lệnh với nến pin bar đơn thuần
Đối với một cây nến đơn lẻ, pin bar là một mô hình đảo chiều ấn tượng. Nó cho thấy thị trường đang chịu nhiều áp lực và có khả năng đảo chiều bất cứ lúc nào.
Do đó, đối với một pin bar tăng giá, một xu hướng giảm phải xảy ra. Và ngược lại, một xu hướng tăng là cần thiết trước khi hình thành pin bar giảm giá.
Chiến lược giao dịch pin bar khi đảo ngược xu hướng tăng sẽ bao gồm các bước sau:
- Bước 1: Đo toàn bộ chiều dài của thanh ghim, từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của Pin bar.
- Bước 2: Mở vị thế bán khống khi giá phá vỡ điểm thấp nhất. Đồng thời vào lệnh dừng lỗ tại điểm cao nhất trong Pin bar giảm giá.
- Bước 3: Xác định điểm chốt lời: lấy chiều dài của Pinbar và đo xuống bên dưới điểm bán ít nhất gấp đôi chiều dài của cây nến này.
Đôi khi thị trường đảo chiều quá mạnh sau một Pinbar đến mức chiến lược giao dịch đưa ra tỷ lệ giao dịch rất hấp dẫn lớn hơn 2: 1.
Nhưng để đảm bảo bạn không bỏ lỡ một xu hướng mới, kinh nghiệm giao dịch cho thấy rằng bạn nên di chuyển điểm dừng của mình lỗ hòa vốn khi giá đạt tỷ lệ 1: 1 và giữ vị thế càng lâu càng tốt.
Giao dịch kết hợp mô hình nến Pin bar và Fibonacci
Các nhà giao dịch đều hiểu việc giao dịch, vì vậy hãy kiên nhẫn. Đồng thời, họ biết rằng mọi mô hình đảo chiều đều thể hiện lực nén.
Sau một xu hướng tăng như ở trên, phe mua sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đây là lý do tại sao mọi chiến lược giao dịch pin bar đều cần điểm dừng lỗ.
Giai đoạn pullback sau khi một cây nến Pinbar mới được hình thành là điều mà các nhà đầu tư có kinh nghiệm mong đợi. Trên thực tế, pullback rất phổ biến khi giao dịch với Pin Bar đảo chiều.
Vấn đề là tìm điểm cắt lỗ nào hợp lý nhất? Có vẻ như câu trả lời đến từ tỷ lệ vàng Fibonacci. Dưới đây là các bước để thiết lập chiến lược giao dịch nến pinbar giảm giá:
- Bước 1: Đo chiều dài của Pinbar, từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất bằng công cụ Fibonacci Retracement. Mục tiêu để tìm các mức 50% và 61,8%.
- Bước 2: Chờ thị trường quay trở lại vùng mong đợi với mức cắt lỗ được giữ nguyên tỉ lệ này.
Bằng cách này, vị thế duy trì lợi nhuận như cũ, nhưng với rủi ro thấp hơn đáng kể. Do đó, Fibonacci bổ sung cho chiến lược giao dịch nến Pin bar đơn bằng cách đưa ra tỷ lệ phần thưởng rủi ro thậm chí còn lớn hơn.
Giao dịch ở các khu vực hội tụ chỉ báo kỹ thuật
Khi hai hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật hướng đến sự đảo chiều từ cùng một vùng, thị trường bắt đầu có dấu hiệu thiết lập đáy hoặc hình thành mức cao.
Các vùng hội tụ xu hướng này có xác suất đảo chiều cao. Ngoài ra, quy tắc chung là thời gian càng cao, khu vực đó càng mạnh.
Sự hội tụ có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự, kết hợp với một mô hình kỹ thuật khác. Ví dụ: nếu thị trường hình thành đáy kép phía trên khu vực trước đây đóng vai trò hỗ trợ, thì đó là vùng hội tụ hỗ trợ giá.
Chúng ta cũng có thể thực hiện phân tích tương tự về nến Pinbar. Khi một nến Pinbar tạo thành một phần của mô hình khác, thị trường báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng mạnh mẽ.
Kết hợp giao dịch với mô hình cái nêm
Mô hình nêm cũng có hai kiểu tăng và giảm. Nếu nêm hướng xuống, điều này chứng tỏ mức giá kỳ vọng đang tăng. Hình nêm hướng lên cho thấy giá đang kỳ vọng giảm.
Hành động giá trong một hình nêm là rất khó dự đoán, vì thị trường có xu hướng tạo ra các mức cao hơn ngay cả trong mô hình nêm tăng hoặc giá luôn thấp hơn trong mô hình nêm.
Khi kết hợp với nến Pin bar, bạn sẽ biết giá thị trường có đảo chiều hay không. Vì vậy, chúng ta có 2 trường hợp. Nếu nến pin bar xuất hiện với bóng trên dài cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm giá.
Nếu nêm giảm vượt qua mức thấp và nến pin bar xuất hiện với bóng dưới dài, chứng tỏ thị trường giá có dấu hiệu đảo chiều tăng.
7. Một số mẹo khi đầu tư giao dịch với chiến lược pin bar
Có thể nói, Pin bar là một công cụ đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau trong quá trình sử dụng mô hình này:
Người mới bắt đầu nên sử dụng nến pin bar kết hợp với giao dịch theo xu hướng. Vì nó rất dễ áp dụng. Với pin bar về cơ bản cho thấy sự đảo chiều của giá. Nó là một công cụ rất tốt để dự đoán xu hướng giá ngắn hạn, đôi khi cả về lâu dài. Nó thường đánh dấu đỉnh / đáy của giá.
Không phải mọi pinbar sẽ cho tín hiệu giao dịch chính xác. Các tín hiệu chính xác nhất xuất hiện trong một thị trường có xu hướng. Hoặc kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ.
Là một người mới, hãy tìm kiếm các thanh nến dạng pin bar trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng giờ. Bởi vì chúng dường như là chính xác và hiệu quả nhất.
Đuôi nến càng dài thì sự đảo chiều của giá càng có ý nghĩa. Nến pin bar có đuôi dài hơn có xác suất đúng cao hơn.
Nến pin bar có thể xuất hiện trên bất kỳ biểu đồ nào, bất kỳ lúc nào. Những người mới bắt đầu nên tập quan sát một thời gian trước khi bắt đầu ứng dụng thực tế.
8. Kết luận
Bài viết trên là toàn bộ nội dung về nến pin bar là gì và cách sử dụng mô hình nến pin bar hiệu quả. Thực chất, việc sử dụng pin bar không quá khó và nó phù hợp cả với những trader mới. Hy vọng với những thông tin mà brokervn cung cấp sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn khi giao dịch forex.
