Mô hình cốc tay cầm Cup and Handle pattern là mô hình mang lại rất nhiều lợi thế cho các trader khi giao dịch cổ phiếu, chứng khoán, đầu tư forex. Đọc ngay bài viết sau đây của brokervn để hiểu rõ về mô hình cái cốc và tay cầm cùng với cách nhận biết biểu đồ cốc và tay cầm.
Mô hình cốc tay cầm là gì?
Mô hình cốc và tay cầm được gọi với tên tiếng Anh là Cup and Handle Pattern, do nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ William J.O’Neil phát hiện ra vào năm 1988. Khoản thời gian đầu, nó chỉ phổ biến với mẫu hình cốc tay cầm trong chứng khoán.
Ngày nay, biểu đồ này đã được sử dụng rộng trong cả tiền điện tử bitcoin và thị trường forex.
Ý nghĩa của cái tên cốc và tay cầm rất đơn giản vì họa tiết này có hình dạng giống như một chiếc cốc có tay cầm.
Trên thị trường tài chính, các mô hình giá cả rất đa dạng, vì vậy đặt tên cho chúng theo đặc điểm hình dạng là cách tốt nhất để phân biệt chúng. Về mặt lý thuyết, mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng tăng, đây là tín hiệu cho thấy giá tiếp tục xu hướng cũ.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó cũng được hình thành khi kết thúc một xu hướng và là dấu hiệu của sự đảo chiều.
Ý nghĩa mô hình cốc tay cầm
Bằng cách nhìn vào Cup and Handle pattern, các nhà đầu tư có thể xác định giá thị trường đã thay đổi như thế nào theo từng giờ, từng ngày, đồng thời dự đoán xu hướng giá sẽ tiếp tục trong tương lai.
Thị trường chứng khoán sau một khoảng tăng trưởng giá cổ phiếu sẽ có sự điều chỉnh từ 20 – 35% so với mức cao cũ.
Thời gian tạo cốc có thể từ 8 – 12 tuần tùy theo điều kiện chung của thị trường.
Khi một cổ phiếu tăng trở lại, nó có thể bị áp lực bán từ những người đã mua ở hoặc gần đỉnh trước đó, hoặc một số nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm cũng đã bán ra làn sóng này.
Áp lực này sẽ khiến giá cổ phiếu đi ngang, hoặc có xu hướng giảm trong khoảng 4 ngày – 3 tuần. Đây là giai đoạn mà tay cầm được hình thành.
Thời điểm mua cổ phiếu là khi giá tăng đột biến với khối lượng tăng
Tay cầm thường thấp hơn khoảng 5% – 15% so với điểm cao cũ là tốt nhất. Tay cầm quá sâu có thể là lỗi của mô hình và không đạt được kết quả tốt khi mô hình hoàn thành.
Tham khảo thêm một số sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Các thành phần của mô hình cái cốc và tay cầm
Nhìn vào hình, bạn cũng có thể thấy rõ, mô hình này gồm hai phần:
Cốc có hình vòng cung hoặc hình chữ U, thường được hình thành trong khoảng 6 tháng; Hai miệng cốc có thể giống nhau hoặc không giống nhau.
Thứ hai là phần tay cầm, khoảng thời gian hình thành thường ngắn hơn, thường là vài tuần.
Phần cốc (Cup)
Được hình thành sau xu hướng tăng ít nhất 30%. Giai đoạn này có thể được coi là khởi đầu hoàn hảo cho cuộc lội ngược dòng ngay sau khi tay cầm sẽ được xác nhận hoàn chỉnh.
Ban đầu, thị trường đang trong xu hướng tăng và sau đó bắt đầu giảm dần hình thành thân cốc ở bên trái.
Một thời gian sau, giá di chuyển xuống đáy cốc và bắt đầu chỉnh hướng lên trên để hoàn thiện phần thân bên phải của cốc.
Theo “cha đẻ” của mô hình này, William J.O’Neil cho biết, thời gian để hoàn thành phần thân cốc là khoảng 3 – 6 tháng. Ngoài ra, chiều cao từ miệng cốc đến đáy cốc thường từ 12 – 15%, hoặc có thể lên đến 33% giá thành cốc.
Với mô hình này, khi chúng ta nối 2 đỉnh cốc sẽ có đường kháng cự. Như đã nói ở trên, hai đỉnh cúp không nhất thiết phải bằng nhau, thường thì đỉnh bên trái sẽ thấp hơn; vì vậy đường sức cản có thể hơi chếch lên trên.
Phần tay cầm (Handle)
Khi phần “Cup” hoàn chỉnh, thị trường sẽ trải qua một đợt lùi nhẹ với độ sâu phổ biến là chiều cao ⅓ cup. Cần lưu ý rằng độ sâu này không được quá ½ độ sâu của cốc.
Sau khoảng thời gian tích lũy từ 1 – 4 tuần, giá sẽ điều chỉnh cho đến khi nó hình thành một chốt hoàn chỉnh. Vì vậy, nếu giá tiếp tục leo ra khỏi tay cầm, đây là lúc mô hình cốc và tay cầm sẽ được xác nhận.
Đặc điểm nhận dạng mô hình cái cốc tay cầm
Đây là hình thái giá hiếm khi xuất hiện nhưng khi xuất hiện có thể mang lại lợi nhuận rất lớn cho nhà đầu tư. Do đó, mô hình này được phát hiện càng sớm thì càng có lợi cho các nhà đầu tư.
Biểu đồ cốc tay cầm có hình dáng khác biệt so với các mẫu khác nên việc nhận biết cũng khá đơn giản.
Dưới đây là 1 số đặc điểm nổi bật trader cần lưu ý:
Đầu tiên là 1 mô hình trong hình dạng của cốc và tay cầm. Trong một số trường hợp, tay cầm có thể không được hình thành do giá tăng thay vì điều chỉnh nhẹ. Mặc dù nó vẫn được coi là một mẫu tay cầm cốc nhưng nó thường có tỷ lệ thành công rất thấp.
Thứ hai, mô hình thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, nhưng vị trí của mô hình không quan trọng lắm.
Tiếp theo, đáy cốc thường có dạng vòm hình chữ U, mang lại độ chắc chắn hơn là hình chữ V.
Cuối cùng, độ sâu của tay cầm không được quá 50% độ sâu của thân cốc.
Trên thực tế, mô hình bạn nhìn thấy trên biểu đồ khi giao dịch sẽ xấu hơn nhiều và khá khó nhận ra so với mô hình trên lý thuyết. Vì vậy, bạn cần quan sát và phân tích kỹ lưỡng để đảm bảo xác định đúng.
Thế nào là mô hình cái cốc và tay cầm đẹp?
Mô hình này cần một thời gian dài để hình thành, vì tần suất xuất hiện của nó trên biểu đồ không nhiều như các loại mô hình khác. Khoảng thời gian để mô hình này hình thành cũng đầy sóng gió, lên xuống liên tục.
Vì vậy, không phải nhà giao dịch nào cũng có thể đoán được rằng đó là một mẫu hình cốc và tay cầm.
Để trở thành một chiếc cốc đẹp, nó phải đáp ứng một số tiêu chí:
Phần của cốc nên trông giống như một cái bát hoặc đáy tròn như chữ U, nếu đáy trông giống như chữ “V” thì nó sẽ bị coi là quá mạnh và không cung cấp tín hiệu mạnh mẽ như cốc có đáy hình chữ U.
Độ sâu của cốc: Tốt nhất độ sâu của cốc nên bằng 1/3 hoặc ít hơn so với mức trước đó.
Tay cầm: Giống như một cái nêm giảm, tay cầm phải có độ dốc xuống. Đây cũng là phần giá cho thấy sự hợp nhất cuối cùng, trước khi trở lại đà tăng. Vì vậy việc điều chỉnh giá chỉ bằng 1/3 cốc.
Ngoài ra, mép của hai thành cốc phải bằng phẳng, không được nghiêng quá nhiều vì sẽ trở thành mức cản. Mặc dù thời gian hình thành của hai nửa cốc rất dài, lực cản này sẽ trở thành lực cản mạnh. Vì vậy, nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, nó thường sẽ đi rất xa.
Thời gian: có thể kéo dài từ 1 đến 6 tháng, đôi khi lâu hơn.
Hạn chế của mô hình Cup and Handle pattern
Hạn chế lớn nhất của mô hình này là thời gian hình thành rất lâu, ít nhất là vài tháng đến một năm, nhưng cũng có khi chỉ xem khoảng một tháng đã thấy đồ thị có hình dạng gần giống cái cốc.
Vì như vậy, nhiều nhà đầu tư sẽ trở nên hoang mang, dẫn đến nhận định sai lầm.
Tiêu chuẩn của những chiếc cốc tay cầm chuẩn, đẹp thường rất dễ hiểu nhưng trên thực tế rất khó để tìm được mẫu chuẩn như vậy, hiếm có chiếc cốc nào hoàn hảo, cân đối, có khi méo chỗ này, lõm chỗ kia.
Giống như các mô hình khác, mẫu cốc và tay cầm nên được kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra tín hiệu bứt phá chính xác nhất.
Cách giao dịch với biểu đồ cái cốc tay cầm trong forex
Phương thức giao dịch với mô hình cốc và tay cầm được nhiều người đánh giá là khá đơn giản vì bạn chỉ cần xác định đúng thời điểm để vào lệnh mua là đã giải quyết được 80% vấn đề.
Cụ thể, để đặt một lệnh mua, bạn có thể thực hiện theo hai cách:
Cách 1: Nhập lệnh tại đáy của tay cầm, đây là cách phổ biến để giao dịch với mô hình cái cốc và tay cầm. Vị trí lý tưởng để đặt lệnh trong trường hợp này là một điểm các đỉnh cốc với khoảng cách bằng ⅓ chiều cao của biểu đồ.
Cách 2: Vào lệnh ngay khi giá breakout khỏi vùng tay cầm. Lúc này giá sẽ tăng rất mạnh nên bạn không cần đặt lãi. Phương pháp này được cho là khá an toàn và mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư.
Tiếp theo, đặt lệnh stop loss ở dưới cùng của tay cầm. Tuy nhiên, đây là trên lý thuyết, cắt lỗ như vậy thì rủi ro sẽ cao hơn.
Do đó, theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư lâu năm, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá đóng cửa của cây nến có volume lớn nhất.
Ngoài ra, các nhà giao dịch nên kết hợp mô hình chiếc cốc và các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra những nhận định chính xác hơn.
Một số thắc mắc về mô hình cái cốc và tay cầm khi đầu tư
Mô hình cốc và tay cầm là mô hình tiếp diễn hay mô hình đảo chiều?
Nó là một mô hình tiếp diễn.
Cần một xu hướng rõ ràng trước khi hình thành mẫu cốc và tay cầm không?
Đúng!
Với tay cầm thuận, sau khi phá khỏi tay cầm, xu hướng sẽ tiếp tục là xu hướng tăng.
Với một tay cầm ngược, khi ra khỏi tay cầm, xu hướng tiếp tục là một xu hướng giảm.
Làm thế nào để phát hiện cốc tay cầm?
Không có cách nào khác ngoài việc nhìn vào biểu đồ mỗi ngày, học lý thuyết về các mẫu hình. Sau đó, mỗi ngày nhìn vào biểu đồ, mắt bạn sẽ tự động sắp xếp các nến lại với nhau.
Đặc biệt, các kiểu biểu đồ trong forex được gọi là đối tượng quen thuộc trong cuộc sống thực như tay cầm cốc, cờ, 2 đỉnh và 2 đáy, mô hình nêm,…
Không kể thời gian tích tụ của biểu đồ cốc tay cầm ũng rất lâu, vì khi tạo thành đĩa tròn, lúc đó bạn mới bắt đầu quan sát để suy đoán xem chúng có phải là cốc và tay cầm hay không.
Kết luận
Trên đây là những chia sẻ chi tiết của brokervn về mô hình cốc tay cầm cup and handle. Hy vọng các trader sẽ hiểu rõ và ứng dụng tốt những kiến thức này vào đầu tư tài chính để kiếm lời. Chúc bạn thành công và thu được nhiều lợi nhuận nhé.
