Cách đọc biểu đồ nến Nhật chuẩn chuyên gia là như thế nào? Mời bạn tìm hiểu về cách đọc đồ thị mô hình nến trong giao dịch forex, cùng ý nghĩa của 5 loại cây nến phổ biến trong bài viết sau đây của brokervn. Trader muốn nâng cao lợi nhuận thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.
Đồ thị mô hình nến Nhật là gì?
Mô hình nến Nhật là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. So với biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh, biểu đồ Nến Nhật Bản cung cấp thông tin toàn diện hơn giúp các nhà phân tích có cái nhìn tổng quan và có thể dùng để đánh giá hướng đi của thị trường.
Trong lịch sử, Nến là một công cụ cổ xưa được người Nhật sử dụng để buôn bán gạo. Chính Steve Nison đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc trong các công ty môi giới.
Kể từ đó, mọi người xem các mô hình nến Nhật Bản như một công cụ trong giao dịch tài chính và sử dụng chúng rất rộng rãi.
Màu của nến có thể được thiết lập trên các công cụ giao dịch. Mỗi sàn giao dịch có một cài đặt màu sắc khác nhau. Nhưng phổ biến nhất là nến tăng có màu xanh lá cây và nến giảm có màu đỏ.
Cách đọc biểu đồ các loại nến Nhật cơ bản
Nến Nhật cơ bản được chia thành 5 loại thông dụng. Cụ thể cách đọc biểu đồ hình nến của từng loại sẽ như sau.
Nến tiêu chuẩn
- Cấu tạo: Thân dài nến dài, bóng trên nến và bóng dưới ngắn hơn thân.
- Ý nghĩa hình nến: Nó thể hiện xu hướng hiện tại, nến xanh là xu hướng tăng và nến đỏ ngược lại.
Nến cường lực
- Cấu tạo: Cây nến chỉ có một thân và không có bóng nến.
- Ý nghĩa hình nến: Thể hiện sức mua / bán mạnh trên thị trường. Hình nến cũng cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng.
Khi đó, nhà đầu tư thường phải phân tích các yếu tố bên dưới để biết được tín hiệu đảo chiều hay tiếp diễn của phiên giao dịch.
Đảo chiều:
- Khi nến cường lực đỏ xuất hiện sau xu hướng tăng thì tín hiệu đảo chiều giảm.
- Khi nếu cường lực màu xanh xuất hiện sau xu hướng giảm, lúc này tín hiệu đảo chiều sẽ tăng.
Tiếp diễn:
- Nến cường lực xanh xuất hiện trong xu hướng tăng => Xu hướng tăng tiếp tục.
- Nến cường lực đỏ xuất hiện trong xu hướng giảm => Xu hướng giảm tiếp tục.
Nến có râu dài ở dưới
Nến này còn được gọi là Nến Hammer (nếu theo xu hướng giảm) và Nến Hanging Man (nếu theo xu hướng tăng).
- Cấu tạo: Nến thường có thân ngắn và bóng dài gấp 2 – 3 lần thân, bên dưới tạo thành một sợi râu dài.
- Ý nghĩa hình nến: Cho thấy giá trên thị trường đã bị người bán đẩy xuống mạnh nhưng sau đó lại được người mua kéo lên.
Bạn có thể chú ý những chi tiết sau để nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Cây nến râu dài ở dưới màu đỏ xuất hiện trong xu hướng tăng thì sẽ đảo chiều thành giảm.
Cây nến râu dài ở dưới màu xanh xuất hiện trong xu hướng giảm thì đây là tín hiệu đảo chiều thành tăng giá.
Nến có râu dài ở trên
Nến này còn được gọi là Nến Inverted Hammer (nếu theo xu hướng giảm) và Nến Shooting Star (nếu theo xu hướng tăng).
- Cấu tạo: Tương tự như trên, nến thường có phần thân ngắn và phần bóng dài gấp 2 – 3 lần phần thân, tuy nhiên phần râu dài sẽ nằm phía trên phần thân.
- Ý nghĩa hình nến: Cho thấy giá trị bên mua đang được đẩy lên cao, sau đó lại người bán đã kéo nó xuống.
Bạn có thể chú ý những chi tiết sau để nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Cây nến râu dài ở trên màu đỏ xuất hiện trong xu hướng tăng, thị trường sẽ đảo chiều giảm.
Cây nến râu dài ở trên màu xanh xuất hiện trong xu hướng giảm sẽ đảo chiều tăng giá.
Nến do dự
- Cấu tạo: Nến có thân rất nhỏ, hoặc gần như là không có thân. Bóng nến dài và giá đóng / mở cửa gần như bằng nhau.
- Ý nghĩa của nến: Thể hiện sự cạnh tranh giữa 2 bên mua và bán nhưng chưa xác định. Thường thì nến do dự không mang lại tín hiệu nên cần đợi sau nến xác nhận.
Ngoài ra, trên biểu đồ nến Nhật Bản, có một loại nến được gọi là nến DOJI – thể hiện sự do dự của thị trường.
Cây nến này cũng là một tín hiệu quan trọng cho thấy sự đảo chiều ở đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm. Tuy nhiên, loại nến này không phải lúc nào cũng chỉ ra sự đảo chiều mà lại cho trader thấy thị trường đang chậm lại.
Do đó, nếu bạn thấy thị trường đang đi theo đúng hướng, nhưng có nến DOJI xuất hiện. Tốt nhất nên cân nhắc việc hủy một phần lệnh hoặc đặt lệnh dừng lỗ vì thị trường rất có thể sẽ bị mất đà.
Ứng dụng của các mô hình nến Nhật
Nến Nhật có nhiều ứng dụng trong giao dịch vì tính tức thời, trực quan và dễ sử dụng. Mô hình nến Nhật Bản có các ứng dụng như:
Nếu nến được coi là một chỉ báo kỹ thuật, thì đây chắc chắn là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
Ngoài ra, việc áp dụng hình nến Nhật Bản cũng giúp vẽ hỗ trợ và kháng cự chính xác. Nếu không có nến Nhật Bản, việc sử dụng biểu đồ đường sẽ rất khó để vẽ hỗ trợ và kháng cự.
Do sự phổ biến của mô hình nến Nhật, nên biểu đồ hình nến là thước đo tâm lý chính xác nhất trên thị trường tài chính cho tất cả các nhà giao dịch.
Nến Nhật có thể cho thấy tín hiệu đảo chiều giá, vùng tích lũy và thậm chí cả tín hiệu mua vào hoặc bán ra.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Cách đọc biểu đồ nến Nhật chuẩn nhất
Nến Nhật có hai thành phần chính gồm thân nến và bóng nến.
Trong mô hình nến Nhật, mỗi cây nến đại diện cho sự chuyển động của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
- Giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì nến sẽ có màu xanh lá cây. Điều này biểu thị giá tăng.
- Giá mở cửa cao hơn giá đóng, thì nến sẽ có màu đỏ. Biểu thị giá giảm.
Cách đọc biểu đồ nến Forex đơn giản với các bước như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng trong biểu đồ nến
Các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng dựa trên một số phương thức sau:
- Sử dụng kênh giá
- Đường Trendline
- Lý thuyết Dow
- Dùng các đường EMA
- Cách đọc biểu đồ nến coin
- Cách đọc biểu đồ nến Binance
Bước 2: Xác định xu hướng giá dựa trên biểu đồ nến
- Để tránh tình trạng bán đáy, mua đỉnh, bắt dao rơi thì các nhà giao dịch nên dựa vào những cách sau đây để xác định trend:
- Sóng Elliott
- Dùng mô hình nến đảo chiều để xác định lực của xu hướng
- Sử dụng mô hình giá để xác định lực của trend
- Dựa trên mô hình tiếp diễn, mô hình đảo chiều, mô hình dịch chuyển 2 hướng.
- Sử dụng những chỉ báo như: MACD, RSI, CCI, Stoch,…
Bước 3: Tìm điểm entry để vào lệnh, tìm điểm cắt lỗ, gồng lời
Tính chất gộp của các đường trong biểu đồ nến
Nến ghép là sự hình thành của một nến lớn hơn từ nhiều nến thành phần. Khi kết hợp, hãy chú ý đến cách bố trí khung thời gian.
Cấu trúc của nến kết hợp là:
- Giá mở cửa là giá mở cửa của cây nến đầu.
- Giá đóng cửa là giá đóng cửa của cây nến cuối cùng.
- Giá cao nhất và thấp nhất là giá cao nhất và thấp nhất trong các nến thành phần.
Các dạng biểu đồ nến đảo chiều cơ bản
Trong biểu đồ nến, mô hình nến 2 hoặc 3 là mô hình nến đảo chiều với các xu hướng tăng và giảm. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu qua 2 mẫu hình nến sau và cách phân tích biểu đồ hình nến Nhật Bản sau:
Mô hình 2 nến
Bullish Engulfing
Mô hình Bullish Engulfing (mô hình nhấn chìm tăng giá) là mô hình nến đôi ngược chiều và thường thấy trong các xu hướng giảm. Do đó, mô hình này sẽ có các đặc điểm nhận dạng sau:
Nó xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Đó là một cặp 2 nến, báo hiệu giá có thể tăng rất mạnh.
Mô hình này xảy ra khi một nến giảm xuất hiện, nhưng ngay sau đó là một cây nến tăng rất lớn và hoàn toàn nhấn chìm nến giảm phía trước.
Điều này cho thấy phe mua đã quyết định đẩy giá sau một thời gian giảm hoặc đi ngang.
Bearish engulfing
Không giống như Bullish Engulfing, Bearish Engulfing (mô hình nhấn chìm giảm giá) là một mô hình nến đôi nghịch đảo và thường gặp ở cuối xu hướng tăng. Do đó, mô hình này sẽ có các đặc điểm nhận dạng sau:
Nó xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng.
Đây là một cặp 2 nến, cho tín hiệu giảm giá mạnh.
Mô hình này xảy ra khi một nến tăng xuất hiện, nhưng theo sau là một nến giảm rất lớn xuất hiện sau khi nhấn chìm hoàn toàn nến tăng trước đó.
Điều này cho thấy phe bán đã kiểm soát hoàn toàn và khả năng sụt giảm mạnh là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Piercing Pattern
Mô hình Piercing Pattern là mô hình nến kép báo hiệu sự đảo ngược xu hướng thường xảy ra vào cuối xu hướng giảm. Một số đặc điểm dễ nhận biết:
Nến 1 là nến giảm mạnh, còn nến 2 là nến tăng mạnh.
Giá mở cửa của nến 2 phải nằm dưới mức thấp của nến 1 và đóng cửa trong thân nến 1.
Dark Cloud Cover
Trong biểu đồ nến Nhật, Dark Cloud Cover là một mô hình nến đảo chiều kép xảy ra ở cuối xu hướng tăng. Đặc điểm nhận dạng:
Nến 1 là nến tăng dài và nến 2 là nến giảm dài.
Giá mở cửa của nến 2 phải nằm trên đỉnh của nến 1 và giá đóng cửa ở thân nến 1.
Mô hình 3 nến
Morning Stars
Morning Stars là mô hình 3 nến Nhật xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá mạnh. Kết cấu:
- Nến 1 là nến giảm dài, thể hiện sự tiếp tục của xu hướng trước đó.
- Nến 2 là nến có thân nhỏ, nó có thể là nến giảm, tăng hoặc DOJI.
- Nến 3 phải là nến tăng mạnh, giá đóng cửa của nến 3 cao hơn nến 1 ít nhất 1/2.
Tránh vào lệnh khi mô hình Morning Star mới hình thành, mà hãy đợi có thêm một vài cây nến nữa để xác nhận xu hướng (Stoploss dưới bóng nến 2).
Evening Stars
Không giống như Morning Star, Evening Stars là mô hình 3 nến xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá mạnh. Kết cấu của nến:
- Nến 1 là nến tăng dài, đại diện cho sự tiếp tục của xu hướng tăng trước đó.
- Nến 2 là nến thân nhỏ, nó có thể là nến giảm, nến tăng hoặc nến Doji.
- Nến 3 phải là nến giảm mạnh, giá đóng cửa của nến 3 đóng cửa ít nhất bằng 1/2 nến 1.
Three White Soldier
Three White Soldier là mô hình nến đảo chiều xuất hiện trong xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Kết cấu:
- 3 nến trong mô hình đều phải là nến tăng và có thân dài và bóng ngắn.
- Giá mở cửa của nến sau phải cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa của nến trước.
Three Black Crows
Three Black Crows là mô hình 3 nến xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Kết cấu:
- Cả 3 nến trong mô hình đều là nến giảm và có thân dài và bóng ngắn.
- Giá mở cửa của nến sau phải thấp hơn hoặc bằng giá đóng cửa của nến trước.
Hạn chế của mô hình Nến Nhật trong giao dịch forex
Mặc dù biểu đồ nến Nhật có những ưu điểm giúp ích cho người dùng. Tuy nhiên, nó cũng có một số hạn chế như sau:
Phải đợi nến xác nhận
Nến Nhật có thể tạo ra một sự đột phá giả trong phiên nến tiếp theo – nó phá vỡ một mức giá, nhưng không thể tiếp tục di chuyển. Một sự phá vỡ sai lầm về cơ bản là một chuyển động ngược lại trên thị trường nhằm xóa sổ các nhà giao dịch tham gia thị trường một cách theo cảm xúc thay vì suy nghĩ hợp lý và tích cực.
Do đó, khi sử dụng Nến Nhật, bạn nên đợi đến cuối phiên khi cần xác nhận sự phá vỡ của 1 đến 3 nến hỗ trợ và kháng cự tiếp theo. Trong thời gian này, khi thị trường có nhiều biến động, bạn có thể bỏ lỡ các điểm vào lệnh tiềm năng.
Cần có kinh nghiệm để xác định các tín hiệu rõ ràng
Nến Nhật có hơn 10 mẫu nến khác nhau, với những đặc điểm và tín hiệu riêng biệt. Việc nhận biết và kết hợp các tín hiệu với nhau đòi hỏi bạn phải có nhiều kinh nghiệm trong phân tích và giao dịch. Điều này có thể khó khăn đối với các nhà giao dịch mới.
Không cho thấy xu hướng dài hạn
Nến Nhật thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày hơn là những người nắm giữ. Bởi vì chúng không thể hiện xu hướng dài hạn của thị trường.
Một số lưu ý khi sử dụng mô hình nến Nhật
Khi sử dụng mô hình nến Nhật Bản để phân tích trong giao dịch, bạn cần lưu ý một số điều sau:
Không khuyến khích sử dụng riêng lẻ: Nến Nhật Bản không thích hợp để sử dụng riêng lẻ vì có nhiều tín hiệu nhiễu. Bạn nên kết hợp nó với đường xu hướng, kháng cự hỗ trợ hoặc một số chỉ báo khác.
Bạn phải kiên nhẫn đợi cây nến tiếp theo (cây nến xác nhận). Đừng vào lệnh mà không có phiên nến, nó có thể chỉ là một sự phá vỡ giả.
Một mô hình nến có thể có nhiều tên khác nhau. Vì vậy, bạn không cần phải nhớ tên của tất cả các mô hình này.
Tổng kết
Hy vọng rằng với những chia sẻ của brokervn về cách đọc biểu đồ nến Nhật sẽ giúp bạn phân tích kỹ thuật trong sự biến động của giá dễ dàng hơn. Chúc cho các trader sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Và đừng quên, thường xuyên theo dõi bài viết của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về giao dịch forex nhé.
