Khối lượng giao dịch (volume) là gì? Chỉ báo Volume là chỉ số được sử dụng nhiều nhất theo thống kê từ trader. Chỉ báo khối lượng giao dịch này giúp các nhà đầu tư nhận biết mức độ, xu hướng của thị trường tác động đến dòng tiền. Vậy cụ thể Volume trong giao dịch Forex là gì? Cùng Brokervn tìm hiểu qua bài viết này nhé!
Khối lượng giao dịch (volume) là gì?
Volume hay khối lượng giao dịch được coi là một chỉ báo phụ và đưa ra bức tranh tổng thể về thị trường cho dù xu hướng giá của nó có được thị trường hỗ trợ hay không. Mối quan hệ tương đối giữa khối lượng giao dịch và giá hiện tại cho biết mức độ quan tâm của nhà giao dịch đối với thị trường.
Mức độ quan tâm ngày càng tăng là khi khối lượng giao dịch cao và giá cả đang tăng lên, đây cũng là chỉ số tốt nhất. Khối lượng giao dịch thấp có nghĩa là giá có khả năng giảm và lãi suất cũng đang ở mức thấp. Khối lượng giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng trong quyết định mua và cũng cho thấy tính thanh khoản của thị trường.
Nói chung, khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng và giúp:
- Xác định thời điểm đảo chiều
- Xác nhận đột phá giá
- Xác nhận xu hướng
Chỉ báo khối lượng không phải là công cụ duy nhất để báo hiệu, nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích xác nhận. Đây là điều đặc biệt mà các chỉ báo khác không có. Khối lượng là tín hiệu thực tế nhất về thị trường vì hầu như không thể thao túng dữ liệu này.
>> Chaikin Money Flow Là Gì ? Chiến Lược Giao Dịch Chỉ Báo CMF Trong Ngày
Cấu tạo chỉ báo Volume là gì?
- Chỉ báo khối lượng bao gồm các vùng khối lượng được chia thành màu tối và sáng để phân biệt giữa tăng và giảm khối lượng.
- Đường trung bình động (20) được hiển thị bằng màu đen và di chuyển trong phạm vi khối lượng này.
Theo mặc định, mức tăng và giảm phạm vi ban đầu không thay đổi và không thể thay đổi bằng cách điều chỉnh cài đặt. MA tính với tham số 20: Trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất. Để điều chỉnh các thông số của MA để thay đổi màu sắc của nó, chúng ta cần làm theo ba bước:
- Bước 1: Bạn có thể thay đổi các thông số trên màn hình này bằng cách nhấn vào biểu tượng cài đặt (logo bánh xe đạp).
- Bước 2: Bạn có thể thay đổi số đầu vào của các tham số.
- Bước 3: Điều chỉnh, thay đổi màu sắc, độ sáng màn hình khi cần
>> Volume Spread Analysis (VSA) Là Gì ?
Áp dụng chỉ báo Khối lượng giao dịch (volume)
Xác định xu hướng giá
Khối lượng giao dịch (Volume) thay đổi theo xu hướng giá và tương đương với việc xác nhận xu hướng giá đã thiết lập.
Đối với xu hướng giảm:
- Khối lượng giảm khi giá tăng
- Khối lượng tăng lên khi giá giảm
Đối với một xu hướng tăng:
- Khối lượng tăng khi giá tăng
- Khối lượng giảm khi giá giảm
Nếu giá tăng và khối lượng giảm thể hiện mức độ quan tâm giảm và ngược lại. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa khối lượng và giá cả. Giá vẫn có thể tăng cao hơn, nhưng động lượng sẽ yếu hơn, khiến khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.
Xác nhận sự đảo chiều
Khối lượng đạt đỉnh khi áp lực mua và bán chính thức được dỡ bỏ.
- Volume Đỉnh tăng – Giá tăng => Sức mua cạn kiệt, người mua không còn muốn tăng giá => Giá đi xuống.
- Volume đỉnh tăng – giá giảm => không có lực lượng bán, người bán không muốn giá giảm nữa => giá tăng.
Sự đảo ngược xu hướng được coi là một tín hiệu rất có giá trị khi có sự khác biệt giữa giá và chỉ báo khối lượng.
Lúc đầu, rất khó để phân biệt giữa điều chỉnh và đảo chiều. Volume hoặc chỉ báo khối lượng giao dịch có thể giúp bạn xác định điều này dễ dàng hơn và sớm hơn, cho phép bạn trở thành người nhanh nhất tham gia vào các xu hướng mới nhất mà cộng đồng của bạn quan tâm.
Xác nhận vùng hỗ trợ, kháng cự
Với các điểm hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yếu tố chính để xác định các điểm phá vỡ.
- Nếu khối lượng tăng bất thường vượt ngưỡng hỗ trợ => rất có khả năng giá bứt phá.
- Ngược lại, nếu khối lượng giảm hoặc tăng đột biến => việc giá xảy ra phá vỡ vùng này coi như thất bại.
Xác nhận phá vỡ
Nó thường đang trong giai đoạn hợp nhất với volume hoặc khối lượng giao dịch thấp. Nếu có một đột phá từ một sự hợp nhất hoặc khối lượng tăng đột biến sau một đột phá, thì đây có thể là dấu hiệu xác nhận một đột phá thực sự chứ không phải là một đột phá giả.
>> Phân Biệt Chiến Lược Giao Dịch Và Phong Cách Giao Dịch Trong Forex
Mối quan hệ giữa giá và Volume
Các nhà đầu tư sử dụng khối lượng để đo lường sự biến động chung của thị trường và đưa ra quyết định, nhưng cũng kết hợp nó với biến động giá để hiểu và xác định xu hướng.
| Giá | Volume | Nhận định |
| Tăng | Tăng | Xu hướng tăng (Bullish) |
| Tăng | Giảm | Xu hướng giảm (Bearish) |
| Giảm | Tăng | Xu hướng giảm (Bearish) |
| Giảm | Giảm | Xu hướng tăng (Bullish) |
Vì vậy, nếu thị trường đang có xu hướng tăng, bạn nên xem trọng lượng khối lượng của thị trường để xem khối lượng đó đang có xu hướng tăng hay giảm.
- Một thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng nếu khối lượng tăng cho thấy xu hướng mạnh.
- Ngược lại, nếu xu hướng giảm cho thấy khối lượng giao dịch tăng đáng kể, thì nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục vận động ổn định trong xu hướng giảm.
- Nếu giá tăng và khối lượng giảm, hoặc nếu giá đang có xu hướng giảm và khối lượng cũng giảm, thì xu hướng này kém tin cậy hơn và có khả năng đảo ngược.
Tầm quan trọng của chỉ báo khối lượng giao dịch
Tầm quan trọng của volume nhỏ
Không có điểm nào chỉ đơn giản là phân tích khối lượng. Để giải thích chính xác dữ liệu khối lượng, chúng ta cần phân tích dữ liệu này và xem xét nó dưới dạng hành động giá. Do đó, tác động của khối lượng giao dịch nhỏ phụ thuộc vào sự thay đổi giá cả và sự biến động của thị trường.
Nếu giá đang tăng trong một xu hướng tăng nhưng khối lượng đang giảm hoặc giữ nguyên, điều đó có thể cho thấy rằng chứng khoán đang bị định giá thấp và giá có thể đảo chiều mạnh. Tương tự, nếu giá giảm nhanh nhưng khối lượng thấp, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư tổ chức không còn quan tâm đến hướng của giá, vì vậy giá sẽ sớm tăng lên.
Tầm quan trọng của volume lớn
Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy thị trường ngày càng lo ngại về sự an toàn và sự hiện diện của các nhà đầu tư tổ chức. Khối lượng ảnh hưởng như thế nào đến biến động giá phụ thuộc vào điều kiện thị trường.
Trong một xu hướng tăng, giá cao hơn và khối lượng lớn hơn có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng lành mạnh. Tương tự như vậy, sự giảm giá trong một xu hướng giảm xảy ra với lượng chuyển động ngày càng tăng cho thấy xu hướng đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác khi có một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bền vững.
Giá tăng mạnh trong một xu hướng tăng khi khối lượng giao dịch cao có thể là một dấu hiệu rõ ràng của sự cạn kiệt – một tình huống được gọi là mua đỉnh – một tình huống mà các nhà đầu tư thiếu quyết đoán cuối cùng bỏ đi. Các chỉ báo dựa trên khối lượng có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khối lượng thị trường.
>> Chỉ báo Accumulation/Distribution Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng
Trên đây là thông tin bài viết về Khối lượng giao dịch (volume) là gì? cũng như các thông tin khác liên quan đến chỉ báo này. Brokervn hy vọng bài viết này thật hữu ích dành cho bạn. Để đọc những tin tức mới nhất, vui lòng truy cập vào trang chủ của chúng tôi! Xin cảm ơn và chúc bạn giao dịch thành công nhé!
