Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui) là gì? Đây là một công cụ phổ biến với các trader trong giao dịch tài chính như chứng khoán, forex,…. Hôm nay, Brokervn sẽ giới thiệu đến bạn chuỗi fibonacci Retracement là gì? cũng như cách dùng Fibonacci retracement hiệu quả, cùng theo dõi nhé!
Thư ngỏ
Ngày nay có thể nói Forex chưa bao giờ phát triển lớn mạnh và vượt bậc như hiện nay. Bạn có thể thấy mỗi ngày trên thị trường đều có thêm sàn Forex được ra đời.
Sự cạnh tranh giữa các sàn Forex ngày càng lớn nhằm mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, mà còn giúp trader có thêm nhiều cơ hội lựa chọn, cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ các sàn giao dịch.
Bởi vì ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex, sẽ khiến các bạn vô cùng hoang mang về việc sẽ chọn sàn Forex nào để giao dịch và an toàn cho tiền đầu tư của của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ cao đã kiểm chứng hầu như hết tất cả sàn giao dịch.
Brokervn luôn mong muốn các nhà đầu tư sẽ có những ưu đãi và trải nghiệm tốt nhất về việc chọn một sàn giao dịch để yên tâm đầu tư mà không phải lo lắng hay băn khoăn về chất lượng cũng như uy tín của các sàn Forex. Chúng tôi xin phép gợi ý cho các bạn một vài sàn giao dịch được nhiều lời đánh giá và phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như có những ưu đãi dành cho trader một cách tốt nhất.
Brokervn – Blog chia sẻ kiến thức Forex và kinh nghiệm đầu tư dành cho trader
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch Forex uy tín nhất hiện nay :
Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui) là gì?
Fibonacci Retracement, còn được gọi là Fibo quy hồi hoặc Fibo thoái lui, là một công cụ gợi ý cho các nhà giao dịch một sự điều chỉnh giá hoặc pullback trước khi giá tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu.
Theo xu hướng (Follow the trend) hay ‘trend is your friend’ (xu hướng là bạn) có lẽ là câu châm ngôn kinh điển nhất mà mọi nhà giao dịch đều nghe thấy khi bước vào giao dịch ngoại hối. Lý do là trend và xu hướng có quán tính mà một khi chúng di chuyển, chúng sẽ giữ nguyên hướng đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Mức Fibonacci Retracement nào quan trọng nhất?
Với Fibonacci thoái lui sẽ có các mức chính như sau: 0 – 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 – 76.4 – 100.
Các mức này đối xứng với nhau và khi cộng lại sẽ cho ra kết quả bằng 100. Ví dụ: 23.6 + 76.4 = 100.
50 mức ở đây không phải là các số được rút ra từ dãy Fibonacci, nhưng chúng xuất hiện trong các mức Fibonacci thoái lui vì giá có xu hướng phản ứng với các mức quan trọng. Trong số này các mức thoái lui 38.2% – 50% và 61.8% là những mức quan trọng nhất.
Nói cách khác, giá thường pullback trước khi nối lại một xu hướng cũ, 3 mức trên là mức mạnh nhất, được hầu hết các nhà giao dịch quan tâm và một mức thoái lui trước khi các nhà giao dịch tiếp tục giúp xác định mức của xu hướng ban đầu.
Hơn nữa, Fibonacci thoái lui chỉ hoạt động ở những thị trường đang có xu hướng rõ ràng. Tại thời điểm này, kịch bản mà nhiều nhà giao dịch tạo ra là mua trên mức thoái lui Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng tăng và chờ đợi để bán trên mức thoái lui tại mức kháng cự Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng giảm.
Hướng dẫn cài đặt Fibonacci Retracements MT4 và Tradingview
Các công cụ Fibonacci thoái lui được cung cấp trên hầu hết các nền tảng giao dịch phổ biến như Tradingview và MetaTrader. Bài viết này giải thích cách các nhà giao dịch có thể cài đặt mức thoái lui Fibonacci trên nền tảng MT4 và Tradingview.
Trong MT4, bạn có thể vào phần Insert trên thanh menu, chọn Fibonacci và chọn retracement:
Trên nền tảng Tradingview, hãy nhìn vào bảng công cụ ngoài cùng bên trái. Làm theo hướng dẫn dưới đây:
Cách vẽ Fibonacci thoái lui chính xác nhất
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Bước đầu tiên là nhìn vào biểu đồ một cách trực quan và xem liệu có xu hướng hay không. Nói cách khác, thị trường đang di chuyển theo hướng tăng hoặc giảm. Có nghĩa là gần như không thể áp dụng công cụ Fibonacci nếu giá dao động trong phạm vi.
Bước 2: Vẽ Fibonacci thoái lui
Khi bạn đã xác định được một thị trường có xu hướng, bạn có thể bắt đầu vẽ các mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ của mình như sau: Đối với xu hướng tăng, hãy kéo công cụ này từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của giai đoạn xu hướng tăng.
Trong một xu hướng tăng, các mức Fibonacci retracement bao gồm 1.0, 0.618, 0.5, 0.382, 0.286, 0.0 từ dưới lên trên. Trong chuỗi các mức Fibonacci thoái lui đó, 0,0 là điểm cao nhất và 1,0 là điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng.
Ngược lại, đối với xu hướng giảm, hãy kéo công cụ Fibonacci thoái lui từ trên xuống dưới, tức là từ cao xuống thấp. Xem ví dụ về mức thoái lui Fibonacci trong biểu đồ bên dưới:
Trong trường hợp xu hướng giảm, mức Fibo thoái lui vẫn giữ nguyên như trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, giá thấp của giai đoạn xu hướng giảm này sẽ là 0,0 và giá cao sẽ là 1,0. Các mức 0,618 (61,8%) và 0,5 (50%) được coi là hai mức quan trọng nhất của công cụ Fibonacci thoái lui này.
Chiến lược giao dịch sử dụng Fibonacci retracement
Về cơ bản, có hai điều kiện trên thị trường. Giao dịch theo xu hướng và giao dịch trong phạm vi. Ở giữa, có những “đột phá” tạm thời khuyến khích các điểm giá hình thành xu hướng mới.
Đừng chủ quan về khả năng phá vỡ trên hoặc dưới phạm vi. Các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro có sẵn và các kỹ thuật quản lý rủi ro khác nhau.
Giao dịch trong phạm vi với Fibonacci thoái lui
Việc tăng hoặc giảm đáng kể giá của một tài sản gây ra một chuyển động đi ngang lớn trên thị trường. Điều này là do giá sẽ thoái lui một phần hoặc toàn bộ từ động thái ban đầu. Các mức Fibonacci có thể cung cấp tín hiệu xung quanh các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Tại đó có thể diễn ra sự chuyển ngang như vậy.
Xem biểu đồ của cặp GBD/USD hàng ngày dưới đây:
Một loạt các đỉnh và thung lũng thấp có thể nhìn thấy rõ ràng từ trái sang phải. Nó đại diện cho xu hướng giảm đầu tiên. Tiếp theo đó là một đợt giảm giá mạnh đã rút lại hơn 50% so với động thái chính trước đó. Hành động giá sau đó di chuyển vào phạm vi giao dịch.
Lưu ý rằng sự kết hợp trước đó của các mức kháng cự xung quanh 1,2641 đã giúp làm rõ phạm vi giao dịch, sau đó là nhiều lần đảo chiều tại các mức thoái lui này trong bốn tháng tới. Hỗ trợ có thể được nhìn thấy xung quanh mức thoái lui 61,8%. Làm rõ các mức cao và mức thấp cao hơn, cuối cùng dẫn đến sự bứt phá đi lên đối với cặp GBP/USD.
Trong một thị trường dao động trong phạm vi, mục tiêu của nhà giao dịch là tập trung vào mức độ rủi ro, thường phụ thuộc vào khả năng tiếp tục của phạm vi giao dịch. Điều đó nói rằng, nếu một phạm vi sắp bị phá vỡ, các nhà giao dịch có thể sẽ muốn tìm cách giảm thiểu tổn thất của họ vì các điều kiện giao dịch mà họ mong đợi không còn được áp dụng.
Giao dịch Breakout với Fibonacci thoái lui
Sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để xác định các mức kháng cự chính cho các nhà giao dịch ở các mức giá cụ thể. Các nhà giao dịch sử dụng các mức này để theo dõi giá giảm và quan sát thêm giá phá vỡ trên hay xuống dưới. Hãy xem biểu đồ cặp GBP/USD bên dưới. Nó đã sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để chỉ ra các cơ hội đột phá tiềm năng:
Sau một động thái lớn, hành động giá đã biến thành một phạm vi. Khi đã có bức tranh dài hạn, các nhà giao dịch có thể chuyển sang các biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn để biết thêm chi tiết.
Vào giữa tháng 7, ở phía bên phải của biểu đồ, người mua bắt đầu nắm quyền kiểm soát. Điều này được thể hiện bằng mức thoái lui và hỗ trợ xung quanh mức thoái lui 61,8%.
Tại thời điểm đó, phe mua vẫn chiếm ưu thế, bứt phá với cùng mức thoái lui 76,4%. Một mức giá trước đó đã giữ đỉnh. Sau khi phá vỡ, người mua tiếp tục thúc đẩy, dẫn đến một xu hướng tăng ngắn hạn mới.
Có hai cách để thực hiện chiến lược đó. Cách đầu tiên là có thể tìm kiếm các xu hướng chính. Phương pháp thứ hai là tìm kiếm sự đảo chiều trung bình.
Trong các chiến lược giao dịch theo xu hướng, các nhà giao dịch cố gắng tận dụng xu hướng chiếm ưu thế bằng cách tìm kiếm nhiều yếu tố xác nhận sự tiếp tục của xu hướng.
Mặt khác, các nhà giao dịch theo vùng nhìn vào khía cạnh khác của vấn đề. Họ tìm cách vào vị thế bán sau khi một chuyển động đi lên vượt qua các mức kháng cự hoặc ngược lại, họ tìm mua sau khi một chuyển động giảm giá phá vỡ dưới các mức hỗ trợ.
Trạng thái tạm thời giữa một phạm vi và một xu hướng mới là một đột phá. Khi giá vượt ra khỏi một phạm vi và tạo ra một bước chuyển lớn sang một xu hướng mới. Do đó, đầu cơ trong giao dịch đột phá có thể rủi ro. Điều này là do, về bản chất, các nhà giao dịch mong đợi một điều gì đó xảy ra trái ngược với những gì đang xảy ra hiện tại.
Do đó, cần phải quản lý rủi ro chặt chẽ cùng với các kế hoạch phân tích để có thể tạo ra các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện chiến lược phù hợp. Các công cụ Fibonacci chắc chắn có thể giúp ích cho việc đó.
Fibonacci thoái lui kết hợp với các công cụ khác
Kết hợp hỗ trợ kháng cự
Các mức Fibonacci thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi nói đến Fibonacci thoái lui, chiến lược giao dịch đơn giản và phổ biến nhất là kết hợp chúng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xác định xem các mức hỗ trợ và kháng cự có phù hợp với các mức của Fibonacci thoái lui chính hay không.
Thực tế là mức kháng cự hỗ trợ thẳng hàng với mức Fibonacci thoái lui chính có nghĩa là mức đó sẽ là mức kháng cự rất mạnh. Và khả năng giá nhảy ra khỏi phạm vi giá đó cao hơn nhiều.
Khi giá đang có xu hướng tăng, nó thường giảm nhẹ trước khi xu hướng tiếp tục. Thường thoái lui về các mức Fibonacci thoái lui quan trọng như 38,2% hoặc 61,8%. Hãy xem một ví dụ về cách kết hợp các công cụ Fibonacci với các mức hỗ trợ và kháng cự:
Nhìn vào hình trên, chúng ta có thể thấy có 2 mức kháng cự trùng với 2 mức Fibonacci retracement là 23,6% và 61,8%. Sau khi giá đạt đến mức này, mức kháng cự nằm ở tỷ lệ Fibonacci 61.8% sau đó bật trở lại và tiếp tục xu hướng tăng. Cả hai đều là mức kháng cự mạnh. Bởi vì giá đã nhiều lần kiểm tra hai mức này nhưng không bị phá vỡ.
Các nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế bán khi giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự ở tỷ lệ Fibonacci 23.6%. Sau đó vào lệnh mua khi giá phá vỡ dưới ngưỡng kháng cự cũ 61.8% (có thể hỗ trợ) nhưng không thành công và đóng cửa trên mức này.
Kết hợp với đường xu hướng
Chiến lược giao dịch kết hợp với đường trendline có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào, không chỉ giao dịch ngoại hối. Đồng thời, nó cũng có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào tùy thuộc vào nhà giao dịch. Giao dịch ngoại hối theo chiến lược này có thể tận dụng các mức thoái lui giá trong xu hướng hiện tại.
Thiết lập mua
Trong một xu hướng tăng, các nhà giao dịch chủ yếu tìm kiếm cơ hội mua. Bạn nên biết về mức thoái lui khi giá chạm đường xu hướng. Khi giá cần chạm vào đường xu hướng, nó sẽ đi ngang và quay trở lại xu hướng ban đầu.
Nếu giá phá vỡ đường xu hướng và tiếp tục phá vỡ 50%, 61.8%, 78.6%. Trong trường hợp đó, xu hướng rõ ràng bị phá vỡ. Giao dịch với chiến lược này sẽ bị vô hiệu tại thời điểm đó và bạn sẽ phải tìm một vị thế khác.
Trong hình trên, chúng ta có thể thấy rằng giá đã giảm và kiểm tra mức 38.2% trong một thời gian khá dài, trước khi chạm vào đường xu hướng và thực sự trở lại xu hướng chủ đạo. Bạn có thể tìm kiếm điểm vào bằng cách nhìn vào điều này. Hãy đợi giá đóng cửa trên 38.2% và vào lệnh mua.
Lưu ý: Nếu giá chạm vào đường xu hướng, thì đường xu hướng nằm giữa mức 50% và 61.8%. Sau đó đợi nến đóng trên đường 50% trước khi tham gia giao dịch.
Thiết lập bán
Thiết lập bán về cơ bản là đối lập với thiết lập mua. Chúng ta thường tìm kiếm các thiết lập bán trong xu hướng giảm. Một số quy tắc giao dịch cũng áp dụng cho thiết lập bán.
Sau khi vẽ một mức thoái lui Fibonacci và vẽ một đường xu hướng, hãy đợi giá quay trở lại mức đó, tức là kiểm tra đường xu hướng. Để chắc chắn, hãy đợi giá đóng cửa dưới 50% hoặc dưới 38.2% trước khi vào lệnh bán.
Kết hợp với mô hình nến Nhật
Các mức thoái lui Fibonacci 38.2%, 50% và 61.8% đóng vai trò là các vùng hỗ trợ (support) tiềm năng, cho phép các nhà giao dịch chờ tín hiệu nến đảo chiều từ giảm sang tăng để mua theo xu hướng tăng hiện tại của thị trường.
Lưu ý: Chúng ta nên đợi tín hiệu nến đảo ngược từ giảm sang tăng tại mức hỗ trợ được hình thành từ mức thoái lui Fibonacci ở trên.
Đây là một số mô hình nến Nhật Bản từ giảm giá mạnh đến tăng giá mà bạn có thể kết hợp: Mô hình nến Búa (Hammer), Mẫu hình nến Engulfing tăng giá (Bullish Engulfing), Mô hình nến Morning Star,…
Các vùng hỗ trợ Fibonacci thoái lui 38.2%, 50%, 61.8% hình thành và khi có nhiều mô hình nến Doji kiểm tra, các mô hình nến Doji này được coi là tín hiệu cho thấy các mức hỗ trợ này vẫn tồn tại bền vững.
Khi các mô hình nến này xuất hiện ở các vùng hỗ trợ trên, bạn có thể theo dõi xu hướng tăng hiện tại của thị trường và thực hiện các lệnh mua. Để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch này, chúng ta hãy xem một ví dụ thực tế trên biểu đồ cặp khung hàng ngày XAUUSD.
Trong xu hướng giảm, biểu đồ khung hàng ngày của XAUUSD đã hình thành mô hình hai đáy. Đây là tín hiệu xu hướng giảm sắp kết thúc và chuyển sang xu hướng mới (xu hướng đi ngang hoặc xu hướng tăng). Nhìn vào ví dụ ta thấy mức dao động đỉnh và đáy của xu hướng tăng này:
- Dao động đáy (Swing Low): Đặt tại mức 1677
- Dao động đỉnh (Swing High): Đặt tại mức 1917
Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement trong xu hướng tăng này để đặt Fibonacci bắt đầu ở mức tại Swing Low và kéo tới Swing High. Lưu ý các mức Fibo quan trọng sau khi vẽ: 38.2%, 50%, 61.8%.
Khi đạt đến mức Swing High, XAUUSD đã hình thành mô hình Bearish Engulfing, giảm mạnh xuống 23.6% và phục hồi trở lại. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tăng, XAUUSD đã không thể thoát ra khỏi mức cao nhất của nó và giảm xuống. Trong đợt giảm giá này, giá đã vượt qua mức 38.2% và sau khi vượt qua mức 50% thì dừng lại ở vùng Fibo 61.8%.
Ở mức 61.8%, ta có thể thấy giá đã nhiều lần phản ứng với vùng này và mô hình nến inside bar đang xuất hiện tại vùng hỗ trợ quan trọng. Điều này cho thấy áp lực bán đang giảm dần và khả năng đảo chiều là có thể xảy ra.
Vùng 61.8% có thể được xem là vùng hỗ trợ tiềm năng. Sau khi phản ứng với mức 61.8% nhiều lần và hình thành mô hình Inside bar, giá đã đảo chiều tăng mạnh.
Bạn có thể vào lệnh ngay khi xuất hiện mô hình đảo chiều nến Nhật tại các mức Fibonacci tiềm năng. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, giá đã đảo ngược ngay sau khi Inside bar xuất hiện ở mức 61.8% và tăng lên 38.2%.
Kết hợp với chỉ báo RSI
Khi một nhà giao dịch mới tìm hiểu về tỷ lệ Fibonacci. Câu hỏi họ đặt ra là, “Làm cách nào tôi có thể biết mức Fibonacci nào là quan trọng để theo dõi?” Bạn có thể sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để kiểm tra xem mức thoái lui Fibonacci đó có được tôn trọng hay không. Cùng xem xét ví dụ thực tế trên biểu đồ cặp EURUSD khung D1.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, công cụ Fibonacci Retracement đã được thêm vào biểu đồ cặp EURUSD. Lưu ý các mức Fibonacci thoái lui quan trọng là 38.2%, 50% và 61.8%.
Chúng ta có thể thấy rằng mức 50% cung cấp vùng hỗ trợ và mức 38.2% cung cấp vùng kháng cự. Ngoài ra, chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu phân kỳ cũng là tín hiệu cho thấy giá sắp đảo chiều.
Phân kỳ là nơi giá đỉnh cao hơn, tuy nhiên, chỉ báo dao động RSI làm ra các đỉnh thấp hơn. Phân kỳ có nghĩa là động lượng đang chậm lại. Và đây là cơ hội giao dịch mà các nhà giao dịch phải nắm bắt.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết này bạn hiểu rõ hơn Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui) là gì? Đồng thời cũng biết được thêm sự kết hết Fibonacci thoái lui và các công cụ khác cho quá trình giao dịch của mình. Brokervn chúc bạn giao dịch thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận nhé!
