Position trading là gì ? và có vai trò thế nào trong giao phương pháp giao dịch forex dành cho trader chuyên nghiệp? Muốn sử dụng phương pháp Position trading yêu cầu nhà đầu tư phải có nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Trong bài viết này, brokervn sẽ mang đến cho bạn cái nhiều tổng quát về phương pháp giao dịch theo chiến lược dài hạn Position trading.
Position trading là gì?
Position trading (giao dịch vị thế) là phương pháp giao dịch dài hạn nhất trong bốn phong cách giao dịch ngoại hối cơ bản. Lệnh có thể được giữ trong thời gian dài để kỳ vọng thị trường đi theo hướng tốt để thu được lợi nhuận.
Các nhà đầu tư giao dịch vị thế được gọi là position trader. Họ chủ yếu dựa vào thông tin chính trị và kinh tế (phân tích cơ bản) để đưa ra quyết định hợp lý để lệnh được khớp.
Nó là một trường giao dịch chứng khoán và giao dịch ngoại hối phổ biến:
- Các nhà giao dịch ngoại hối thường giữ các lệnh trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
- Mặt khác, các nhà đầu tư cổ phiếu giữ lệnh trong thời gian dài hơn, thường từ một năm đến vài chục năm.
Đặc điểm của chiến lược Position trading
Giao dịch vị thế hoàn toàn trái ngược với giao dịch Day Trading và giao dịch Scalping, trường phái giao dịch này hiếm khi tập trung vào sự biến động ngắn hạn.
Để giao dịch Position Trading, các nhà giao dịch thường nghiên cứu và phân tích các chủ đề và thông tin liên quan rất kỹ lưỡng. Sau khi mua xong, họ gần như bỏ quên nó, chờ đợi mức lợi nhuận kỳ vọng rồi mới bán.
Họ thường chỉ sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch. Các yếu tố kỹ thuật cũng được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn trong giao dịch forex.
Giao dịch vị thế phổ biến trên thị trường chứng khoán hơn là trên thị trường ngoại hối.
Trader chỉ giao dịch theo kiểu này khi họ có nhiều vốn và đầu tư vào mỗi nơi một chút, mỗi thứ một ít, phân tán rủi ro và thắng lớn khi thị trường đi đúng hướng.
Có nên giao dịch theo phương pháp position trading không?
Sau khi hiểu bản chất của phương pháp giao dịch position trading, câu hỏi đặt ra là liệu bạn có nên quyết định giao dịch với phương pháp này hay không.
Câu trả lời tùy thuộc vào điều kiện và mục tiêu của từng nhà đầu tư. Hãy cùng xem xét những ưu và nhược điểm của giao dịch vị thế và tự đưa ra nhìn nhận nhé:
Ưu điểm của position trading
- Vì các giao dịch được thực hiện trong một khung thời gian dài hạn, nên không mất nhiều thời gian để quan sát thị trường.
- Giao dịch không có tác động tâm lý, các nhà đầu tư thoải mái hơn vì họ không phải lo lắng về những biến động nhỏ, ngắn hạn.
- Tỷ lệ phần thưởng rủi ro và lợi nhuận (R:R) tương đối tốt (thường là 1 đến 5) vì các trader có thể tận dụng được các điểm cơ bản này để giao dịch đặt lệnh sớm.
Hạn chế của position trading
- Phương pháp giao dịch này chỉ phù hợp với các trader có kinh nghiệm và nắm giữ vững chắc về phân tích cơ bản và tâm lý thị trường.
- Những người giao dịch cần có nhiều vốn.
- Không thể tạo ra lợi nhuận do khối lượng giao dịch không đủ mỗi năm.
- Nguồn vốn bị chôn ở một chỗ vì vị thế là giao dịch mua và giữ dài hạn. Nếu bạn muốn hủy lệnh giữa chừng để lấy lại tiền, rất có thể bạn sẽ không đạt được lợi nhuận mục tiêu hoặc thậm chí hòa vốn hoặc mất tiền.
- Nhà giao dịch ăn đậm khi giá đáp ứng kỳ vọng, nhưng cũng sẽ ngược lại khi giá không đáp ứng kỳ vọng. Lý do là vì forex luôn là một thị trường không thể đoán trước và các nhà giao dịch phải giữ các lệnh giao dịch trong một thời gian dài.
- Các giao dịch Position yêu cầu các khoản phí swap lớn (phí qua đêm). Do thời gian xử lý lâu nên không thể không nói đến khả năng phí swap đang ngốn hết tài khoản của bạn.
- Nếu bạn có thể tìm thấy các nhà môi giới ngoại hối không tính phí swap, họ cũng tính phí hoa hồng rất lớn.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Những Trader nào nên dùng Position trade?
Nếu những thông tin phía trên vẫn chưa đủ để bạn nhận ra bạn có nên trở thành position trader hay không, thì hãy tham khảo tiếp những đặc điểm dưới đây để tìm câu trả lời nhé:
Các nhà giao dịch Position cần phải tự tin, quyết đoán và luôn giữ vững tâm lý trước các chiến lược và phân tích giao dịch của các nhà đầu tư khác.
Khi phân tích các dữ liệu và sự kiện kinh tế dài hạn chi tiết, Position trader cũng cần có hiểu biết và lý luận của riêng mình để đánh giá xu hướng trong tương lai của thị trường.
Những người có hiểu biết sâu sắc và hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của một nền kinh tế, có thể dự đoán những tác động trực tiếp và gián tiếp của nền kinh tế đối với các cặp tiền tệ.
Ngoài ra, bạn cần có đủ vốn để trang trải hàng trăm pips bị mất trong sự cố thị trường cũng như trang trải các khoản phí giao dịch như hoán đổi, hoa hồng và chênh lệch.
Bạn cần là một người kiên nhẫn và cực kỳ bình tĩnh, không chốt lời sớm khi mức lợi nhuận đã chạm vài nghìn pips.
Tóm lại, để trở thành một position trader bạn cần đảm bảo hai yếu tố: chuyên nghiệp và giàu có.
Cách thức hoạt động của Position Trading
Position Trading liên quan đến việc nghiên cứu thị trường bitcoin, xác định được xu hướng trên thị trường và mở ra các giao dịch vào thời điểm thích hợp. Dựa vào chu kỳ bitcoin để minh họa các giao dịch vị thế hoạt động trong thực tế.
Tỷ lệ giảm của bitcoin là 1 nửa trong 4 năm. Đến nay, chu kỳ của nó là 3 năm tăng và 1 năm giảm.
Nếu như nhà giao dịch quan sát thật kỹ mô hình này và định vị một cách cẩn thận các giao dịch trong dài hạn trước khi chu kỳ giá bắt đầu tăng, bạn có thể kiếm được nguồn thu khổng lồ từ đây.
So sánh phương pháp Swing trading với Position Trading
Giao dịch dạng xoay vòng là kiểu giao dịch ngắn hạn, những nhà giao dịch sẽ không giữ một vị trí lâu dài. Các trader giao dịch theo phong cách này thường bán trong vài giờ hoặc vài ngày. Trong khi giao dịch dạng Position Trading thì trader sẽ giữ được trong vài tháng hay vài năm.
Cả 2 loại giao dịch này đều có chung ý tưởng là mua thấp bán cao. Cả 2 chiến lược đều đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật cấp cơ sở của trader.
Lợi nhuận thu được từ Position Trading sẽ cao hơn so với Swing trading. Khi thời gian trôi qua, bạn hãy chốt lời trên đường tăng nếu bạn đang mong muốn hoặc giảm xuống khi bạn bán khống.
Mong rằng với những thông tin liên quan đến position trading là gì sẽ giúp bạn hiểu hơn về phương pháp giao dịch này. Vì thế, đừng bao giờ học hỏi và luyện tập mỗi ngày bạn nhé. Chúc bạn sẽ ngày càng thành công khi đồng hành cùng brokervn.
