CCI là gì? CCI (Commodity Channel Index) là nhóm chỉ báo giao động được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex. CCI indicator rất hữu dụng trong việc dự đoán xu hướng thị trường và mang đến hiệu quả cao khi thị trường biến động mạnh. Hôm nay, Brokervn sẽ giúp trader hiểu rõ hơn CCI trong giao dịch Forex là gì? Cách sử dụng CCI hiệu quả nhất, cùng theo dõi nhé!
Thư ngỏ
Ngày nay có thể nói Forex chưa bao giờ phát triển lớn mạnh và vượt bậc như hiện nay. Bạn có thể thấy mỗi ngày trên thị trường đều có thêm sàn Forex được ra đời.
Sự cạnh tranh giữa các sàn Forex ngày càng lớn nhằm mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, mà còn giúp trader có thêm nhiều cơ hội lựa chọn, cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ các sàn giao dịch.
Bởi vì ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex, sẽ khiến các bạn vô cùng hoang mang về việc sẽ chọn sàn Forex nào để giao dịch và an toàn cho tiền đầu tư của của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ cao đã kiểm chứng hầu như hết tất cả sàn giao dịch.
Brokervn luôn mong muốn các nhà đầu tư sẽ có những ưu đãi và trải nghiệm tốt nhất về việc chọn một sàn giao dịch để yên tâm đầu tư mà không phải lo lắng hay băn khoăn về chất lượng cũng như uy tín của các sàn Forex. Chúng tôi xin phép gợi ý cho các bạn một vài sàn giao dịch được nhiều lời đánh giá và phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như có những ưu đãi dành cho trader một cách tốt nhất.
Brokervn – Blog chia sẻ kiến thức Forex và kinh nghiệm đầu tư dành cho trader
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch Forex uy tín nhất hiện nay :
CCI là gì?
CCI là từ viết tắt của Commodity Channel Index nghĩa là chỉ số kênh hàng hóa. Loại dao động này được phát minh bởi Donald Lambert vào năm 1980. Ban đầu, chỉ báo CCI được phát triển để phân tích thị trường hàng hóa, nhưng bây giờ CCI được sử dụng rộng rãi trong các loại tài sản khác nhau như chứng khoán, ngoại hối …
Ý nghĩa của chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI được sử dụng để theo dõi xu hướng thị trường và phát hiện thời gian quá mua và quá bán. Đồng thời, các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng chỉ báo CCI để phát hiện điểm yếu của xu hướng khi chỉ báo phân kỳ (giá và chỉ báo ngược chiều nhau). Điều này sẽ quyết định việc đóng hay mở một lệnh theo xu hướng mới.
Ngoài việc sử dụng CCI để xác định các điều kiện quá mua và quá bán, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng CCI để đánh giá sức mạnh xu hướng (cho dù thị trường đang có xu hướng mạnh hay yếu).
Đặc điểm của CCI indicator là gì?
Chỉ báo CCI thường dao động trong khoảng từ -100 đến +100
Trong điều kiện thị trường ổn định và ít biến động, chỉ báo này chủ yếu di chuyển quanh trục 0. Trục 0 này là cột mốc thể hiện mức giá trung bình cân bằng. Xem sơ đồ dưới đây để hiểu rõ hơn.
Nếu giá dao động trong khoảng từ 0 đến 100, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá di chuyển trong khoảng từ 0 xuống -100, điều này cho thấy xu hướng thị trường hiện tại là xu hướng giảm.
CCI vượt quá phạm vi -100 và 100
Khi CCI hoạt động như một chỉ báo độ trễ và phân tích dữ liệu lịch sử:
- Nếu CCI trên 100: có tín hiệu cho thấy thị trường đang diễn biến theo chiều hướng mạnh và giá sẽ bắt đầu xu hướng tăng.
- Nếu CCI dưới -100: thị trường suy yếu dần và đi vào xu hướng giảm.
Khi CCI đóng vai trò chỉ báo nhanh, dự báo các dữ kiện trong tương lai:
- Nếu CCI trên 100: thị trường đã tăng quá mạnh, đang có xu hướng điều chỉnh giảm và cặp tỷ giá hiện đang quá mua.
- CCI trên hoặc dưới -100: Thị trường giảm quá xa, có dấu hiệu điều chỉnh tăng, cặp tỷ giá hiện trong tình trạng quá bán.
Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường đi ngang, chỉ số này có thể phát huy hết tiềm năng. Ngược lại, khi thị trường đang di chuyển theo hướng của xu hướng (trend market), CCI không phát huy được lợi thế và tỏ ra bị kìm hãm rất nhiều.
Công thức tính chỉ số CCI
Để áp dụng chỉ báo CCI một cách hiệu quả, các nhà giao dịch cần phải biết cách tính chỉ báo CCI. Khi đã hiểu rõ, các trader có thể có cái nhìn đầy đủ hơn về chỉ báo này:
Trong đó:
- AP (Average price): Mức giá trung bình tài sản được tính bằng (mức giá cao nhất + mức giá thấp nhất + mức giá đóng cửa) /3
- MA (Moving Average): Trung bình động đơn giản của giá tính bằng (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 + … + giá đóng cửa n) /n
- MD (Moving Deviation): Độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA tính bằng [(MA – AP1) + (MA – AP2) + … + (MA – APn)] /n
- 0.015 là hằng số được dùng để điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI sao cho nó nằm trong khoảng từ -100 đến +100.
Công thức CCI nhìn vào có vẻ phức tạp nhưng bạn đừng lo, hiện nay các nền tảng giao dịch Forex đã tích hợp sẵn chỉ báo này nên các nhà đầu tư không cần phải tính toán nữa.
Cách cài đặt Commodity Channel Index?
Cài đặt chỉ báo CCI trên MT4
Metatrader 4 là một trong những nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến nhất hiện nay. Phần mềm tích hợp đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật giúp nhà giao dịch phân tích chính xác diễn biến thị trường. Để cài đặt chỉ báo CCI trên MT4, chỉ cần làm theo các bước sau:
- Bước 1: Chọn Insert > Indicators > Oscillators > Commodity channel index.
- Bước 2: Sau khi nhấn chọn xong, giao diện sẽ xuất hiện hộp thoại như hình bên dưới.
Nhìn vào bảng trên, bạn có thể thấy rằng có hai mục chính trong phần parameters (thông số). Đầu tiên là period (khung thời gian) và thứ hai là loại giá áp dụng trong phần Apply to.
Trong ứng dụng MT4, nhà phát triển phần mềm đã đặt khung thời gian là 14 theo mặc định. Tuy nhiên, đây không phải là giá trị tiêu chuẩn cho khung thời gian của chỉ báo CCI. Do đó, bạn có thể tự do điều chỉnh theo các điều kiện của thị trường mà bạn đang giao dịch.
Đặt khung thời gian phù hợp là rất quan trọng đối với hầu hết các chỉ số. Khung thời gian quá ngắn sẽ tạo ra nhiều tín hiệu phá vỡ thị trường. Nếu khung thời gian quá dài, chỉ báo sẽ báo hiệu muộn hơn so với sự biến động của thị trường. Đây là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội vào các lệnh tìm kiếm lợi nhuận.
Ngoài ra, các nhà giao dịch nên chú ý đến việc tăng khung thời gian của chỉ báo ngay khi họ nhận thấy rằng CCI thường xuyên vượt qua phạm vi -100 và +100.
Cách cài đặt chỉ báo CCI trên tradingview
Cũng giống MT4, CCI cũng được cài đặt sẵn trên Tradingview. Do đó, cách để khởi đội chỉ báo trên đồ thị này cũng rất dễ.
Bước 1: Truy cập vào trang web tradingview.com sau đó chọn “biểu đồ”.
Bước 2: Chọn cặp tiền tệ muốn phân tích > Nhấn vào Fx (các chỉ báo) > Tìm kiếm chỉ báo commodity channel index.
Bước 3: Tiếp theo để điều chỉnh số liệu cho phù hợp với chiếc lược giao dịch, bạn chọn ký hiệu hình răng cưa. Sau đó hộp thoại CCI sẽ xuất hiện, tại phần đầu vào bạn điền số liệu thích hợp rồi chọn OK để hoàn thành.
Cách sử dụng công cụ CCI
Nhìn vào công thức CCI ở trên, chúng ta có thể thấy một tính năng hay của CCI là so sánh giá hiện tại với giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo CCI cao có nghĩa là giá trên mức trung bình. Ngược lại, CCI thấp có nghĩa là giá dưới mức trung bình.
Từ nhận định trên, các nhà đầu tư đã rút ra được nguyên tắc giao dịch với CCI vô cùng đơn giản:
- Khi CCI tăng, đường CCI cắt +100, cho thấy xu hướng tăng trên thị trường. Tại thời điểm này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua. Sau đó, nhà giao dịch sẽ đợi cho đến khi CCI giảm xuống dưới +100 trước khi đóng lệnh tại thời điểm này.
- Ngược lại, chỉ số CCI giảm với đường CCI giảm xuống dưới -100 cho thấy thị trường đang có xu hướng đi xuống và nhà đầu tư cần đặt lệnh bán để kiếm lời. Sau đó, khi chỉ số CCI tăng trở lại và vượt qua mốc -100, chúng ta có thể đóng lệnh bán này.
Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp hiện sử dụng phạm vi -200 và +200 làm tín hiệu mua quá nhiều và bán quá mức thay vì -100 đến +100 như lý thuyết ban đầu. Một khi chỉ số CCI di chuyển chạm mốc -200 và +200 thì hiện tượng trở về trung bình khả năng cao sẽ xảy ra.
Một số lưu ý khi sử dụng CCI
Nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ phân tích tài chính khác để tránh đánh giá sai khi xác định xu hướng giá. Cụ thể, nếu giá di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán (vùng nhạy cảm), các nhà giao dịch nên xem xét ba yếu tố trước khi xác nhận sự đảo ngược xu hướng giá.
- Thứ nhất: xem xét có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ khác không (ví dụ: biểu đồ nến, chỉ báo MACD, chỉ báo RSI,….)
- Thứ hai: Kiểm tra mức giá hiện tại có nằm trên mức kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh không.
- Thứ ba: Xem xét các công cụ khác có xảy ra phân kỳ không. Nếu có chứng tỏ xu hướng đảo chiều khả năng sẽ xảy ra cao.
Kết luận
Bài viết trên là thông tin khái quát về chỉ báo Commodity channel index mà Brokervn đã gửi đến bạn đọc. Hy vọng thông qua những thông tin trên bạn đã hiểu rõ hơn về CCI là gì? Cách cài đặt và sử dụng CCI Indicators hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công.
