Xu hướng là gì? Xu hướng ngoại hối là thuật ngữ quen thuộc của các trader theo trường phái phân tích kỹ thuật. Đường xu hướng mang đến cho các nhà giao dịch cái nhìn tổng quát nhất về thị trường. Vậy cụ thể xu hướng là gì? Cách vẽ và xác định xu hướng như thế nào? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây của Brokervn để hiểu hơn nhé!
Thư ngỏ
Ngày nay có thể nói Forex chưa bao giờ phát triển lớn mạnh và vượt bậc như hiện nay. Bạn có thể thấy mỗi ngày trên thị trường đều có thêm sàn Forex được ra đời.
Sự cạnh tranh giữa các sàn Forex ngày càng lớn nhằm mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, mà còn giúp trader có thêm nhiều cơ hội lựa chọn, cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ các sàn giao dịch.
Bởi vì ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex, sẽ khiến các bạn vô cùng hoang mang về việc sẽ chọn sàn Forex nào để giao dịch và an toàn cho tiền đầu tư của của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ cao đã kiểm chứng hầu như hết tất cả sàn giao dịch.
Brokervn luôn mong muốn các nhà đầu tư sẽ có những ưu đãi và trải nghiệm tốt nhất về việc chọn một sàn giao dịch để yên tâm đầu tư mà không phải lo lắng hay băn khoăn về chất lượng cũng như uy tín của các sàn Forex. Chúng tôi xin phép gợi ý cho các bạn một vài sàn giao dịch được nhiều lời đánh giá và phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như có những ưu đãi dành cho trader một cách tốt nhất.
Brokervn – Blog chia sẻ kiến thức Forex và kinh nghiệm đầu tư dành cho trader
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch Forex uy tín nhất hiện nay :
Xu hướng là gì?
Xu hướng hay chuyển động thị trường (market trend) là chuyển động, đường đi, của giá theo một hướng (chiều) nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể.
Trong kinh tế học, chúng ta thường bắt gặp những tính từ mô tả các điều kiện xu hướng như tăng trưởng, ổn định và suy thoái. Tăng trưởng là khi nền kinh tế đi lên, ổn định là khi nó không biến động, nó xoay quanh một mức trung bình nhất định với những thăng trầm, và suy thoái là khi nền kinh tế đi xuống. Đó là cách nền kinh tế vận hành.
Vì vậy, tương tự như vậy, bất kỳ loại tài sản nào cũng có xu hướng và xu hướng thị trường của một tài sản cũng tồn tại ở ba trạng thái khác nhau:
- Xu hướng tăng (uptrend) là khoảng thời gian mà giá của một tài sản di chuyển theo hướng đi lên.
- Xu hướng giảm (downtrend) là khoảng thời gian mà giá của một tài sản di chuyển theo hướng đi xuống.
- Xu hướng đi ngang (sideway là khi giá di chuyển lên hoặc xuống trong một phạm vi nhất định.
Cấu trúc của xu hướng giao dịch Forex là gì?
Xu hướng tăng
Một xu hướng tăng xảy ra khi giá liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Sau đó, một đường xu hướng kết nối các đỉnh giá trên biểu đồ. Và đường xu hướng đó đóng vai trò là mức kháng cự về giá.
Một cách đơn giản và hiệu quả để xác định xu hướng thị trường là sử dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Thị trường tăng giá là thị trường đang trong xu hướng tăng. Đường xu hướng nối các đỉnh và đáy mà giá tạo ra trong một xu hướng tăng thường dốc lên. Điều này cho thấy các nhà giao dịch trên thị trường đang giao dịch với tâm lý lạc quan.
Đường xu hướng nối ít nhất hai đáy tăng dần của một xu hướng tăng được coi là hỗ trợ. Và nếu giá phá vỡ dưới đường xu hướng này, nó cho thấy xu hướng đang suy yếu và xu hướng có thể sắp đảo ngược.
Xu hướng giảm
Ngược lại với xu hướng tăng, xu hướng giảm được hình thành khi giá liên tục tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Mức kháng cự là đường xu hướng nối các đỉnh của xu hướng giảm dần. Tương tự như xu hướng tăng, thị trường đang trong xu hướng giảm khi đường xu hướng nối ít nhất hai đỉnh hoặc đáy giảm.
Thị trường giảm giá là thị trường có giá có hướng giảm dần. Đường xu hướng của thị trường giá xuống thường là xu hướng giảm. Trong một xu hướng giảm, các nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ chạm vào đường xu hướng hoặc một mức kháng cự đáng kể và bật trở lại, tiếp tục đi xuống. Đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang suy yếu và có thể sắp đảo ngược.
Xu hướng sideways
Có một số giai đoạn khi một nhà giao dịch nhận thấy rằng giá không nằm trong xu hướng tăng cũng không phải xu hướng giảm. Sau đó, giá có xu hướng được gọi là sideway. Nhiều nhà giao dịch cũng gọi xu hướng này là thị trường phạm vi hay giá trong biên độ ngang.
Thực tế là giá dao động theo chiều ngang cho thấy sự do dự của thị trường. Cả người bán và người mua đều không có đủ quyền lực để đẩy giá lên hoặc xuống. Sau đó, nó hình thành một giai đoạn giá chuyển động trong một phạm vi được gọi là tích lũy.
Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể đợi cho đến khi giá vượt qua đường xu hướng trên hoặc dưới và giao dịch theo hướng của giá. Giá tích lũy càng lâu thì xu hướng tiếp theo càng mạnh. Hơn nữa, xu hướng thị trường có thể được phân loại theo khoảng thời gian mà chúng tồn tại.
Tất cả các xu hướng bao gồm các chuyển động theo hướng của xu hướng, làm gián đoạn bởi chuyển động ngược xu hướng, gọi là “thoái lui” hoặc “điều chỉnh”. Một xu hướng kỳ vọng sẽ tiếp tục cho đến khi sự đảo chiều diễn ra và xu hướng thay đổi.
Các giai đoạn của xu hướng thị trường là gì?
Theo Lý thuyết Dow, một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bao gồm ba giai đoạn từ thời điểm xu hướng bắt đầu hình thành, đến thời điểm xu hướng mạnh lên và cuối cùng là đến đỉnh điểm của xu hướng.
Nghiên cứu các giai đoạn của một xu hướng là điều cần thiết để hiểu xu hướng thị trường vì nó giúp các nhà giao dịch xác định khi nào nên tham gia thị trường và khi nào nên đứng yên. Một xu hướng tăng có ba giai đoạn: tích lũy, bùng nổ và quá độ. Ba giai đoạn của xu hướng giảm bao gồm Phân phối, giảm mạnh và Tuyệt vọng.
Giai đoạn tích lũy
Đây là sự khởi đầu của một xu hướng tăng. Giai đoạn tích lũy cũng thường xảy ra vào cuối xu hướng giảm trước đó. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư cảm thấy rằng giá đã giảm đến mức họ không thể xuống thấp hơn nữa và bắt đầu mua để tích lũy tài sản.
Lúc đầu, khối lượng giao dịch thấp do các nhà đầu tư còn do dự, nhưng khi giá bắt đầu tăng lên các mức cao hơn sẽ kích thích các nhà đầu tư mua vào nhiều hơn, khối lượng giao dịch tăng lên và giá sẽ tăng lên. Trong giai đoạn tích lũy này, thị trường được điều chỉnh theo hướng đi xuống, nhưng với sự đảm bảo rằng đáy mới sẽ cao hơn đáy cũ.
Giai đoạn bùng nổ
Một khi thị trường thoát khỏi giai đoạn tích lũy, nó sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ. Đây chính là lúc các ông lớn tung chiêu để đẩy giá lên thật cao. Như thể sự do dự của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác đã được giải tỏa, họ mạnh dạn tham gia thị trường, đẩy giá lên cao hơn.
Đây là khoảng thời gian dài nhất trong toàn bộ giai đoạn xu hướng tăng và cũng là xu hướng tăng ổn định nhất. Các nhà giao dịch thường nắm giữ các vị thế mua để tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này.
Giai đoạn cao trào quá độ
Đây là giai đoạn cuối cùng của một xu hướng tăng, khi giá tăng quá mức sau một đợt phá vỡ kéo dài. Trong thời gian quá độ, một số người bán ra để chốt lời hoặc tiếp tục nhảy vào mà không biết mình đang mua với giá cao. Lúc này sức mua giảm đi, báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc.
Sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc, thị trường sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn phân phối và sau đó lao dốc xuống mức tuyệt vọng (ba giai đoạn của một xu hướng giảm). Sự tiến hóa ba giai đoạn này có thể được phân tích đầy đủ.
Cách xác định xu hướng thị trường Forex hiệu quả
Xác định xu hướng thị trường dựa vào cấu trúc của xu hướng
Bước 1: Phân tích xu hướng trong quá khứ
Thị trường đang trong xu hướng giảm trước giai đoạn giá là Đỉnh A và Đáy B. Cấu trúc của xu hướng giảm này được thể hiện rất rõ ràng, với giá tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
- Tại điểm A, giá tiếp tục xu hướng giảm do đỉnh A vẫn nằm dưới mức cao trước đó.
- Điểm B, Lúc này giá tạo Đáy B cao hơn Đáy trước nhưng chênh lệch không lớn lắm cho thấy tạm thời hụt hơi bên bán, nhưng nếu cấu trúc xu hướng giảm bị phá vỡ thì có vẻ quá sớm.
- Ngay tại Điểm C, giá chạm đỉnh mới Đỉnh C cao hơn Đỉnh A, chính thức phá vỡ cấu trúc xu hướng giảm.
- Tại điểm D, lúc này giá cao hơn đáy B và tạo đáy mới, và đỉnh C cao hơn đỉnh A, khoảng thời gian từ A đến D lấp đầy cấu trúc xu hướng tăng, đây là giai đoạn tích lũy của xu hướng tăng mới này trên thị trường.
- Tại điểm E, giá tạo đỉnh mới bằng với đỉnh trước đó. Điều này không quá lạ vì giai đoạn tích lũy của xu hướng tăng thường khiến giá đi ngang hoặc thị trường hình thành xu hướng đi ngang sau khi kết thúc xu hướng giảm thay vì tăng như dự đoán. Xu hướng sideway có phạm vi giá được giới hạn bởi hỗ trợ đi qua điểm B và kháng cự đi qua điểm C và E.
Bước 2: Dự đoán tình huống xảy ra và chiến lược cho từng tình huống
Tại điểm F (thời điểm hiện tại), có 3 trường hợp có thể xảy ra:
- Tình huống 1: Giá vượt qua ngưỡng kháng cự CG và tăng lên, thị trường chuyển sang cấu trúc xu hướng tăng. Đây là sự khởi đầu của một giai đoạn bùng nổ của một xu hướng tăng. Trong tình huống này, chỉ nên nhập lệnh mua.
- Tình huống 2: Giá giảm trên mức hỗ trợ BH và đi xuống. Trước tình hình này, không nên vội kết luận rằng thị trường đang tiếp tục xu hướng giảm. Nếu giá điều chỉnh và tiếp tục giảm sau khi phá vỡ hỗ trợ, một cấu trúc xu hướng giảm mới sẽ được thiết lập lại tại thời điểm này và sẽ an toàn hơn khi đặt lệnh bán tại thời điểm này.
- Tình huống 3: Giá biến động trong biên độ BC, thị trường hiện đang tiếp tục giai đoạn tích lũy của xu hướng tăng. Chờ tín hiệu đảo chiều đặt lệnh mua nếu không thị trường có thể tiếp diễn xu hướng đi ngang. Có thể giao dịch tại vùng hỗ trợ/kháng cự phạm vi giá của xu hướng đi ngang này.
Xác định xu hướng thị trường dựa vào các chỉ báo, công cụ kỹ thuật khác
Cách xác định xu hướng thị trường dựa trên cấu trúc xu hướng trên là sử dụng duy nhất một công cụ – biểu đồ giá trơn. Đây là cách dễ nhất và ít gây nhầm lẫn nhất, nhưng với phương pháp này, bạn không thể tìm thấy điểm vào lệnh mặc dù bạn đã xác định được hướng giao dịch.
Tuy nhiên, trong mọi hệ thống công cụ phân tích kỹ thuật đều có vô số công cụ xác định xu hướng thị trường và đưa ra các tín hiệu vào lệnh hiệu quả. Đường xu hướng trendline, kênh giá, đường trung bình động MA và chỉ báo xác định xu hướng ADX là những công cụ phổ biến nhất được nhiều nhà giao dịch sử dụng và cũng là những công cụ hiệu quả nhất.
Trendline và kênh giá
Đường xu hướng là công cụ cơ bản nhất được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. Đường xu hướng tăng đi qua đáy và xu hướng giảm đi qua đỉnh của xu hướng, khi giá vượt ra khỏi đường xu hướng là nó bị phá vỡ.
Bằng cách vẽ thêm các đường song song và cắt qua đỉnh hoặc đáy của đường xu hướng, chúng ta có được kênh giá (price channel) của xu hướng. Kênh giá xác định phạm vi mà giá di chuyển trong xu hướng tăng hoặc giảm của nó, nếu giá vượt khỏi phạm vi thì thị trường sẽ hình thành xu hướng mới.
Đường MA
MA là chỉ báo xác định xu hướng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Thay vì nhìn thấy giá lên xuống dữ dội, đường MA di chuyển trơn tru hơn, giúp các nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng rõ ràng hơn.
Bằng cách quan sát vị trí của giá so với MA hoặc vị trí giữa các đường MA, nhà giao dịch có thể xác định xu hướng hiện tại của thị trường và xác định một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất bằng cách sử dụng MA.
Ngoài ra, các đường MA còn đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của xu hướng, cho phép trader giao dịch hỗ trợ xu hướng tại các điểm giá này cũng như giao dịch tín hiệu đảo chiều khi các ngưỡng này bị phá vỡ. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch mới, tôi sẽ không mạo hiểm với chiến lược giao dịch đảo chiều nếu bạn chưa có đủ kinh nghiệm.
Chỉ báo ADX
ADX là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ được sử dụng để xác định và đo lường độ mạnh của xu hướng. ADX thuộc nhóm các chỉ báo dao động có hai thành phần. Đường ADX có giá trị từ 0 đến 100 và xác định độ mạnh của xu hướng, trong khi hai đường +/-DI có nhiệm vụ xác định xu hướng thị trường.
Xu hướng rất quan trọng trong đầu tư ngoại hối. Việc nắm bắt tốt các xu hướng quyết định rất lớn đến thành công của nhà giao dịch trên thị trường này. Chính vì thế mới có câu “xu hướng là bạn”, nhưng hiểu được người bạn này không dễ chút nào, giống như việc đọc tâm lý con người.
Kết luận
Qua bài viết trên, Brokervn hy vọng bạn biết được câu trả lời cho câu hỏi Xu hướng là gì? Ngoài ra còn có cách xác định xu hướng thị trường ngoại hối. Hơn nữa, sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc giao dịch của thị trường mang lại cho các nhà giao dịch một lợi thế đáng kể so với các nhà giao dịch khác. Ngoài các đường xu hướng, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các chỉ báo xu hướng để xác định xu hướng thị trường.
