Phân kỳ (Divergence) là gì? Phân kỳ là một tín hiệu đảo chiều xu hướng trong phân tích kỹ thuật giao dịch Forex. Công cụ này giúp các trader xác định điểm vào lệnh rất hiệu quả. Sau đây Brokervn sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ hơn về phân kỳ và các lưu ý khi sử dụng phân kỳ nhé!
Thư ngỏ
Ngày nay có thể nói Forex chưa bao giờ phát triển lớn mạnh và vượt bậc như hiện nay. Bạn có thể thấy mỗi ngày trên thị trường đều có thêm sàn Forex được ra đời.
Sự cạnh tranh giữa các sàn Forex ngày càng lớn nhằm mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, mà còn giúp trader có thêm nhiều cơ hội lựa chọn, cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ các sàn giao dịch.
Bởi vì ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex, sẽ khiến các bạn vô cùng hoang mang về việc sẽ chọn sàn Forex nào để giao dịch và an toàn cho tiền đầu tư của của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ cao đã kiểm chứng hầu như hết tất cả sàn giao dịch.
Brokervn luôn mong muốn các nhà đầu tư sẽ có những ưu đãi và trải nghiệm tốt nhất về việc chọn một sàn giao dịch để yên tâm đầu tư mà không phải lo lắng hay băn khoăn về chất lượng cũng như uy tín của các sàn Forex. Chúng tôi xin phép gợi ý cho các bạn một vài sàn giao dịch được nhiều lời đánh giá và phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như có những ưu đãi dành cho trader một cách tốt nhất.
Brokervn – Blog chia sẻ kiến thức Forex và kinh nghiệm đầu tư dành cho trader
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch Forex uy tín nhất hiện nay :
Phân kỳ là gì?
Divergence (Phân kỳ) là hiện tượng khi giá di chuyển theo một hướng nhưng chỉ báo di chuyển theo hướng ngược lại. Hướng di chuyển được xác định bởi đỉnh và đáy của giá và các chỉ báo.
Dựa trên các tín hiệu phân kỳ, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng tiếp theo của giá. Ngoài ra, đây là một tín hiệu tốt để các nhà đầu tư tham gia giao dịch.
Các loại phân kỳ phổ biến thường gặp
Divergence được chia thành ba loại chính dựa trên các đặc điểm tương ứng của chúng: Regular Divergence (phân kỳ thường), Hidden Divergence (phân kỳ ẩn), Exaggerated Divergence (phân kỳ phóng đại). Mỗi loại cung cấp các tín hiệu khác nhau.
Regular Divergence (Phân kỳ thường)
Regular Divergence được sử dụng để xác định xu hướng đảo chiều và được chia thành 2 loại như sau:
Phân kỳ dương
Phân kỳ dương (Phân kỳ tăng giá – Bullish Divergence) xảy ra trong một xu hướng giảm. Nếu giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, chỉ báo lại tạo đáy cao hơn. Dấu hiệu này cho thấy động lượng giảm giá đang yếu dần và xu hướng đảo ngược sắp xảy ra.
Nhà đầu tư có thể dựa vào các tín hiệu phân kỳ dương để dự đoán xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, để chắc chắn các nhà đầu tư nên kết hợp nó với một số tín hiệu khác, chẳng hạn như sự đồng thuận về khối lượng giao dịch và xác nhận nến tăng giá.
Phân kỳ âm
Phân kỳ âm (Phân kỳ giảm giá – Bearish Divergence) xảy ra trong một xu hướng tăng. Tại đó, giá liên tục tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, trong khi chỉ báo tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu này cho thấy động lượng tăng đang suy yếu và xu hướng đảo chiều giảm sắp xảy ra.
Nhà đầu tư có thể sử dụng tín hiệu phân kỳ âm để giao dịch theo chiến lược đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm. Tuy nhiên, chúng ta phải đợi các tín hiệu khác để vào lệnh, chẳng hạn như: khối lượng giao dịch tăng, nến đỏ liên tiếp được xác nhận, hay các mô hình nến đảo chiều…
Phân kỳ ẩn
Phân kỳ ẩn được dùng để giao dịch tiếp diễn xu hướng của giá và nó cũng được chia thành 2 dạng như sau:
Phân kỳ ẩn tăng giá
Phân kỳ ẩn tăng giá thường xảy ra trong các xu hướng tăng mạnh. Trong trường hợp này, giá sẽ tạo đáy cao hơn mức đáy trước đó, nhưng chỉ báo đáy sau sẽ thấp hơn. Tín hiệu này cho thấy giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng.
Nhà đầu tư có thể nhập lệnh mua để giao dịch theo hướng của xu hướng. Để tăng tỷ lệ giao dịch thành công, nhà đầu tư có thể kết hợp các tín hiệu bổ sung như nến xanh tăng giá, mô hình giá tiếp diễn và khối lượng giao dịch đồng thuận.
Phân kỳ ẩn giảm giá
Xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh, khi giá liên tục tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục và nhà đầu tư có thể vào lệnh bán để giao dịch theo xu hướng.
Tuy nhiên, để tránh rủi ro, nhà đầu tư nên đợi tín hiệu xác nhận xu hướng tiếp theo: nến đỏ xuất hiện và mô hình giá tiếp tục xu hướng giảm….
Phân kỳ phóng đại
Trong phân kỳ phóng đại, giá tạo 2 đỉnh hoặc 2 đáy bằng nhau báo hiệu xu hướng sideway kết thúc, chuẩn bị xuất hiện xu hướng mới. Phân kỳ phóng đại cũng chia thành 2 loại như sau:
Phân kỳ phóng đại chiều tăng
Phân kỳ phóng đại chiều tăng (Exaggerated Bullish Divergence) xảy ra khi giá tạo hai đáy bằng nhau, nhưng chỉ báo tạo đáy sau cao hơn đáy trước đó. Tín hiệu này cho thấy giai đoạn sideway sắp kết thúc và chúng ta sắp chuyển sang một xu hướng tăng. Nhà đầu tư có cơ hội vào lệnh mua.
Phân kỳ phóng đại chiều giảm
Phân kỳ phóng đại chiều giảm (Exaggerated Bearish Divergence) xảy ra khi giá hình thành hai đỉnh bằng nhau, nhưng chỉ báo này tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy xu hướng đi ngang sắp kết thúc và sắp chuyển sang xu hướng giảm. Nhà đầu tư có cơ hội vào lệnh bán.
Các chỉ báo nhận diện và xác định divergence
Để nhận biết tín hiệu divergence, nhà đầu tư nên dựa vào đường giá và các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là nhóm chỉ báo động lượng. Dưới đây là một số số liệu chính được sử dụng để xác định tín hiệu divergence:
MACD
MACD (Moving Average Convergence/Divergence), chỉ báo này được thiết kế để xác định những thay đổi về cường độ, động lượng và thời lượng của xu hướng.
Sự phân kỳ giữa đường MACD và đường giá thường khá mạnh. Tuy nhiên, chỉ báo MACD trễ hơn so với giá bình thường, dẫn đến độ trễ nhất định. Do đó, các nhà đầu tư nên sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để tăng cường độ tin cậy.
Chỉ báo RSI
Chỉ số RSI là một chỉ báo sức mạnh tương đối giúp các nhà đầu tư xác định thị trường đang ở giai đoạn quá mua hay quá bán. RSI di chuyển giữa các đường cực trị từ 0 đến 100 và được biểu thị dưới dạng một bộ dao động. Các nhà đầu tư có thể dựa vào đường giá, đường giao động để xác định phân kỳ. Từ đó tìm ra được hướng đi của giá.
Chỉ báo RSI được coi là một chỉ số mạnh mẽ do phản ứng của nó với giá cả. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, chỉ báo RSI cũng có một số nhiễu và được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch.
Stochastic
Chỉ báo Stochastic cũng là một trong những chỉ báo dao động và thường được sử dụng để xác định sức mua và sức bán của thị trường. Chỉ báo Stochastic cũng dao động quanh hai điểm cực trị là 0 và 100.
Nếu chỉ báo Stochastic > 80, nó cho tín hiệu mua quá mức. Nếu chỉ báo < 20, nó cho thấy tín hiệu bán quá mức. Sự phân kỳ được hình thành khi có sự khác biệt giữa đường giá và Stochastic. Đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư tìm hiểu xu hướng thị trường.
Điểm đặc trưng của phân kỳ và các lưu ý khi sử dụng
Đặc tính dự báo của divergence
Bất kỳ sự khác biệt nào trong xu hướng thị trường giá cả không có nghĩa là xu hướng hiện tại sẽ kết thúc và được thay thế bằng một xu hướng mới. Điều này là do mỗi phân kỳ thường xuất hiện và tồn tại trong một thời gian dài trước khi xu hướng mới thực sự thay đổi.
Do đó, các nhà giao dịch tham gia thị trường giao dịch nên coi phân kỳ là tín hiệu cảnh báo và sử dụng các dự báo khác như kháng cự/hỗ trợ, trendline, trung bình động, RSI, MACD v.v. trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào một loại tiền tệ hoặc lĩnh vực.
Chọn lọc tín hiệu dự báo phù hợp
Sự xuất hiện của phân kỳ giá xuống thường ở dưới mức kháng cự mạnh. Ngược lại, sự phân kỳ giá tăng cũng hình thành khi giá chạm mức hỗ trợ mạnh nhất.
Do đó, các nhà giao dịch nên biết cách chọn sự hình thành và xuất hiện của các phân kỳ và kết hợp các phân tích đa khung thời gian khác nhau để tránh lây nhiễm tín hiệu và ảnh hưởng đến các quyết định của nhà giao dịch.
Xu hướng là yếu tố quan trọng trong biểu đồ divergence
Xu hướng là yếu tố quyết định khả năng đầu tư vào tiền tệ và tài chính của nhà giao dịch. Điều này là do dự đoán xu hướng mới sẽ giúp họ tối đa hóa khả năng quảng cáo nhanh chóng thế mạnh của mình theo xu hướng mới và thu được lợi nhuận nhanh nhất.
Lưu ý về khối lượng divergence
Thuộc tính cốt lõi của tín hiệu divergence là nó đã chứa sẵn các chỉ báo về khối lượng, tuy nhiên nếu chúng ta xem xét cụ thể hơn khối lượng cụ thể của từng nến trong vùng tạo ra divergence thì kết quả định giá chính xác và tránh được nhiều rủi ro hơn.
Cần tư duy nhạy bén trong các khu vực định giá quan trọng
Các mức hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật chính xác hơn khi phân kỳ xảy ra ở một vùng trọng điểm, vì vậy các nhà giao dịch nên tập trung suy nghĩ vào các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc hay vùng giá quang trọng khi tạo đỉnh đáy để hoàn thành dấu hiệu divergence. Việc xem xét này có tác động lớn đến sự thành công hay thất bại của các nút giao dịch.
Chuẩn bị cho mình một tâm lý chủ động nắm bắt
Trader hoàn toàn có thể áp dụng các tín hiệu divergence để đánh giá và quyết định chọn nút lệnh để giao dịch. Điều này tạo cơ sở để người chơi cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện các hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch điện tử. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng cần chủ động về mặt tâm lý để tránh quá vội vàng hoặc quá muộn và bỏ lỡ thời cơ.
Không nên quá phụ thuộc vào các dấu hiệu dự báo phân kỳ
Cuối cùng, giao dịch trên các sàn giao dịch tiền tệ, sàn giao dịch chứng khoán hoặc các sàn giao dịch khác mang tính ngẫu nhiên cao, vì vậy các nhà giao dịch không nên phụ thuộc quá nhiều vào các tín hiệu divergence.
Vì đây chỉ là dự đoán về một sự thay đổi xu hướng mới và không có cơ sở chính xác nào cho tín hiệu dự báo đó xảy. Do đó, mỗi người chơi phải học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm để có thể chọn lọc và đánh giá những tín hiệu cụ thể và chính xác nhất.
Hướng dẫn giao dịch theo divergence
Chức năng chính của chỉ báo dao động là biểu thị các xung lực, tức là cường độ giá tại một thời điểm và không gian cụ thể. Vì vậy, hãy nhìn vào xu hướng của các chỉ số mà mỗi người chơi sử dụng làm cơ sở để dự đoán xếp hạng của họ cho giai đoạn tiếp theo.
Bạn có thể tưởng tượng một chỉ báo hoạt động như một thấu kính. Điều này giúp bạn nhìn sâu hơn và kỹ hơn vào cấu trúc bên trong của giá và cấu trúc thành phần của nó như: (High, Low, Close, Volume). Bằng cách đó bạn có thể dễ dàng phân tích các tín hiệu và dự đoán nhiều tín hiệu hơn.
- Nếu xu hướng của chỉ báo đang giảm dần, nó góp phần vào sức mạnh của sự giảm giá. Trong trường hợp này, cho rằng giá thị trường sẽ tăng, nó có thể giảm trong tương lai gần. Ngược lại, nếu giá đang giảm và có sự divergence, có khả năng nó sẽ tiếp tục giảm.
- Nếu xu hướng của chỉ báo dự đoán khả năng tăng giá, thì đây là nếu nó đang củng cố lực tăng giá.
Có nên sử dụng phân kỳ trong trading không?
Câu trả lời là có, nhưng nó nên được sử dụng kết hợp với các mô hình khác như mô hình giá, mô hình nến Nhật hoặc các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Đồng thời, nhà đầu tư nên kết hợp phân tích trên nhiều khung thời gian để tăng tỷ lệ thắng mỗi lần. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên quá lạm dụng phân kỳ để tránh những tổn thất không đáng có.
Kết luận
Như vậy, bài viết trên chỉ cung cấp cho người đọc thông tin chi tiết về divergence là gì và các loại divergence phổ biến trong giao dịch. Brokervn hy vọng những kiến thức hữu ích này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm dữ liệu cho các phân tích của mình.
