Stop out là gì trong giao dịch forex? Lệnh stop out và margin call có gì khác nhau? Làm thế nào để giữa equity phòng tránh stop out trong forex? Mọi thắc mắc của bạn sẽ được brokervn giải đáp trong bài viết này, mong rằng các trader sẽ tránh được những rủi ro thua lỗ khi giao dịch.
Stop out là gì?
Stop Out là thời điểm lệnh của nhà đầu tư sẽ tự động được đóng lại do mức ký quỹ đã giảm đến mức không thể giữ các vị thế mở theo quy định của sàn giao dịch.
Stop out tương tự như Margin Call. Khi lệnh dừng stop out được kích hoạt, một loạt lệnh hiện có trên thị trường sẽ được đóng liên tiếp.
Các giao dịch thua lỗ lớn sẽ bị đóng cửa sớm. Quá trình này diễn ra tự động và nhanh chóng, ngay tất cả các broker cũng không thể can thiệp.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Vai trò của đòn bẩy stop out nghĩa là gì?
Chúng ta vừa đề cập đến vấn đề đòn bẩy, chúng ta hãy làm rõ hơn điểm này một chút.
Giả sử đòn bẩy là 1: 200, nếu bạn chi 500 USD, sàn giao dịch sẽ cho phép bạn mở một lệnh với giá trị gấp 200 lần con số đó, tức là 100.000 USD.
Trên thực tế, sự chuyển động của các cặp tiền là rất nhỏ, chẳng hạn trong một buổi sáng, sàn giao dịch chỉ có thể di chuyển 0,001 đơn vị. Do đó, đây là một công cụ mà các sàn giao dịch giúp các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn.
Đi kèm với lợi ích luôn có mặt trái. Nó là điều cần thiết đối với thị trường ngoại hối, nhưng nó cũng đi kèm với một tác dụng phụ. Nó có khả năng phóng đại lợi nhuận, tất nhiên, nó cũng có khả năng phóng đại tổn thất.
Điều tồi tệ là khi bạn thua lỗ, vốn sẽ bị giảm xuống. Khoản lỗ này ăn vào vốn của nhà giao dịch, không phải vào số tiền mà sàn giao dịch cho trader vay.
Các sở giao dịch được yêu cầu để bảo vệ vốn mà họ cho các nhà giao dịch vay. Do đó, nếu bạn thua lỗ đến mức vốn của bạn giảm xuống 0, bạn sẽ buộc phải đóng vị thế.
Nói cách khác, các nhà môi giới không bao giờ cho phép số vốn họ cho bạn vay bị thiệt hại. Khi bạn thua lỗ nhiều và vốn của bạn giảm rất sâu, sàn giao dịch sẽ hành động để bảo vệ bản thân họ.
Cách tính Stop Out trong forex là gì
Công thức để tính stop out trong giao dịch forex như sau:
Stop Out = Equity / Margin
Trong đó:
- Equity là số dư tài khoản.
- Margin là số tiền ký quỹ tối thiểu để mở lệnh, nó phụ thuộc vào đòn bẩy mà trader sử dụng.
Ví dụ về stop out trong giao dịch Forex
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách tính mức stop out, sau đây brokervn sẽ đưa ra một ví dụ minh họa như sau:
Vốn ban đầu Equity = 1000 $. Đòn bẩy được sử dụng là 1: 500 Bạn sẽ vào 2 lệnh là 0,7 lot và 0,3 lot
=> used margin = (0,7 * 100.000 / 500) + (0,3 * 100.000 / 500) = 200 $.
Stop Out được đặt ở mức 50% => Để bị dừng, tài khoản của bạn phải giảm xuống còn $ 100. Margin level ban đầu = 1000/200 = 500%
Sau khi vào lệnh, thị trường đi ngược lại với hướng dự kiến và bạn mất 90 pips. Lúc này lệnh lot 0.7 của bạn lỗ 630 $, 0.3 là 270 $
Equity = 1000 – (630 + 270) = 100 $. Tại thời điểm này, Margin level = 100/200 = 50%. Lúc này, lệnh Stop out sẽ đóng lệnh lỗ lớn 0,7 lot.
Equity của lệnh 0,3 còn lại là 100 => Mức ký quỹ = 100/60 ~ 167% nên lệnh vẫn được giữ nguyên. Nếu lúc này lệnh vẫn đi ngược xu hướng và bạn bị âm 2 pips thì bạn sẽ lỗ 60 $ => Vốn chủ sở hữu = 100 – 60 = 40 $. Lúc này Mức ký quỹ = 40/100 = 40%. Stop out sẽ kích hoạt và đóng lệnh 0.3.
Điểm khác nhau giữa margin call và stop out trong forex là gì?
Ban đầu, giao dịch ký quỹ là một giải pháp cho các nhà đầu tư có số vốn nhỏ muốn tìm hiểu giao dịch và kiếm thêm tiền. Tuy nhiên, giao dịch ký quỹ cũng tiềm ẩn rủi ro làm tăng mức độ cháy của tài khoản và bạn cần phải tìm hiểu kỹ mới có thể đặt các lệnh hiệu quả.
Do đó, các broker đã đưa ra Margin Call và Stop out để ngăn tài khoản của nhà giao dịch bị âm.
Tuy nhiên, mức độ Stop out sẽ nặng hơn Margin call. Để phân biệt giữa hai hình thức này, hãy tham khảo phần sau:
Stop out
- Bản chất: Đây là quá trình tự động đóng một hoặc nhiều vị thế và các nhà giao dịch không thể can thiệp.
- Mức Cảnh báo: Khi bị stop out, các vị thế mở sẽ lần lượt được đóng theo giá thị trường.
Margin Call
- Bản chất: Cảnh báo từ sàn giao dịch khi số tiền ký quỹ còn lại không đủ để giữ các vị thế mở.
- Khi có cảnh báo Margin Call, trader có thể lựa chọn nạp thêm tiền hoặc đóng vị thế theo cách thủ công.
Ví dụ
Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Stop out và Margin Call, bạn có thể tham khảo ví dụ sau:
Equity của bạn là 100 đô la. Khi bạn đặt 4 lệnh với mỗi lệnh là 15 đô la ký quỹ, Mức ký quỹ là 100%, Stop Out Level sẽ là 30%. Tại thời điểm này, Used Margin của tài khoản là $ 60 và Margin Level được tính là (100/60) x100% = 167%.
Nếu lệnh của bạn mất 40 đô la, Equity = 60 đô la và Margin Level = (60/60) x 100% thì bạn sẽ được cảnh báo về Margin Call.
Trong trường hợp này, nếu bạn không đóng giao dịch hoặc nạp thêm tiền vào tài khoản, các lệnh sẽ tiếp tục thua, Equity chỉ còn $ 18 và Margin Level = 30%, broker sẽ tự động Stop Out lệnh âm của bạn.
Cách phòng tránh forex stop out là gì?
Nếu hiểu rõ nội dung và cách tính Stop Out, nhà đầu tư cần xây dựng các nguyên tắc trong giao dịch trước khi đặt lệnh để tránh bị Stop Out. Dưới đây là một số nguyên tắc mà các trader nên thực hiện khi tiến hành giao dịch:
Nên giao dịch với khối lượng nhỏ
Bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy, số tiền giao dịch nên được chia thành nhiều phần nhỏ và khoa học để tạo ra lợi nhuận đều đặn hàng ngày.
Các nhà đầu tư không nên đặt cược tất cả số tiền cùng một lúc, ngay cả khi họ có kinh nghiệm hoặc kiến thức về giao dịch ngoại hối. Vì thị trường luôn biến động nên dù bạn có giỏi đến đâu cũng không thể chắc chắn 100% rằng mình sẽ thắng.
Không sử dụng đòn bẩy quá lớn
Đòn bẩy tài chính là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp nhà đầu tư thắng lớn nhưng nếu thua thì cũng mất một số tiền lớn. Vì vậy, cần cân nhắc lựa chọn mức đòn bẩy hợp lý.
Bạn chỉ nên chọn mức đòn bẩy nằm trong tầm kiểm soát của bạn và có thể bù đắp các khoản lỗ tài khoản của bạn.
Luôn đặt lệnh Stop Loss
Đặt lệnh Stop Loss không giúp thu được lợi nhuận, nhưng nó sẽ hạn chế việc tài khoản của bạn bị lỗ khi giá đi ngược lại với xu hướng dự kiến. Vì vậy, hãy luôn nhớ đặt lệnh cắt lỗ mỗi khi bạn tham gia giao dịch.
Không nhồi lệnh
Khi thu lỗ, nhiều nhà đầu tư muốn thu hồi số tiền đã mất nên liên tục đặt lệnh. Nếu may mắn, bạn có thể nhanh chóng thu hồi vốn, nhưng ngược lại, số tiền bị mất sẽ còn nhiều hơn nếu giá không theo những gì nhà đầu tư hy vọng.
Nếu thị trường không đi đúng hướng, sẽ tốt hơn khi nhà đầu tư có thể tạm dừng lệnh và bắt đầu vào thời điểm khác khi cảm giác ổn định hơn.
Kết luận
Bài viết trên đây của brokervn đã chia sẻ tất tần tật về stop out là gì và các thông tin liên quan. Hy vọng trader sẽ hiểu thật rõ các thông tin này khi tham gia thị trường giao dịch forex, tiền ảo hay bitcoin. Chúc trader sẽ thu được lợi nhuận tốt, giữ được equity của mình và tránh được những rủi ro trong forex.
