Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong Forex là gì? Đây chắc chắn là thắc mắc chung của nhiều trader đang quan tâm đến thị trường kinh tế nhà nước. Hôm nay, Brokervn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc thông qua bài viết này nhé!
Ngày nay có thể nói Forex chưa bao giờ phát triển lớn mạnh và vượt bậc như hiện nay. Bạn có thể thấy mỗi ngày trên thị trường đều có thêm sàn Forex được ra đời.
Sự cạnh tranh giữa các sàn Forex ngày càng lớn nhằm mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, mà còn giúp trader có thêm nhiều cơ hội lựa chọn, cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ các sàn giao dịch.
Bởi vì ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex, sẽ khiến các bạn vô cùng hoang mang về việc sẽ chọn sàn Forex nào để giao dịch và an toàn cho tiền đầu tư của của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ cao đã kiểm chứng hầu như hết tất cả sàn giao dịch.
Brokervn luôn mong muốn các nhà đầu tư sẽ có những ưu đãi và trải nghiệm tốt nhất về việc chọn một sàn giao dịch để yên tâm đầu tư mà không phải lo lắng hay băn khoăn về chất lượng cũng như uy tín của các sàn Forex. Chúng tôi xin phép gợi ý cho các bạn một vài sàn giao dịch được nhiều lời đánh giá và phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như có những ưu đãi dành cho trader một cách tốt nhất.
Brokervn – Blog chia sẻ kiến thức Forex và kinh nghiệm đầu tư dành cho trader
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch Forex uy tín nhất hiện nay :
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong Forex là yếu tố kinh tế
Tình hình kinh tế của một quốc gia thường được coi là yếu tố chính trong việc xác định tỷ giá hối đoái của nó. Nhưng các yếu tố kinh tế bao gồm một loạt các vấn đề. Dưới đây chúng tôi thảo luận về khía cạnh chính của tình hình tài chính của một quốc gia ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của quốc gia đó trên thị trường ngoại hối, chúng bao gồm:
Lạm phát
Đây là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch. Các cặp tiền tệ luôn biến động trong thời gian phát hành tin tức về lạm phát. Lạm phát là thước đo sự thay đổi của giá cả hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian.
Nhiều ngân hàng trung ương, như Cục Dự trữ Liên bang, thường có các mục tiêu lạm phát cần được theo dõi. Nếu lạm phát quá cao hoặc quá thấp, ngân hàng trung ương sẽ phải điều chỉnh để ổn định nền kinh tế. Một mức lạm phát nhỏ được coi là tốt cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, lạm phát hoặc giảm phát quá cao (giá hàng hóa và dịch vụ giảm) là cơn ác mộng đối với các nhà hoạch định chính sách vì nó có xu hướng dẫn đến sự suy giảm hoạt động của nền kinh tế.
Áp lực lạm phát có thể được theo dõi thông qua việc giảm giá ngầm được thể hiện trong báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nhiều nhà giao dịch thường xuyên theo dõi báo cáo tài chính hàng tháng, chẳng hạn như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số sản xuất (PPI). Các báo cáo này do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đưa ra vào khoảng giữa tháng lúc 8:30 sáng Giờ miền Đông Hoa Kỳ (dữ liệu của tháng trước).
Các nhà giao dịch có thể cố gắng dự đoán lạm phát bằng cách theo dõi những thay đổi về giá của hàng hóa và nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất, chẳng hạn như nhôm, khí đốt và dầu thô. Đây được gọi là lạm phát do chi phí đẩy, khi giá đầu vào sản xuất cao hơn dẫn đến giá sản phẩm cuối cùng cao hơn.
Giảm nguồn cung
“Tapering” là một thuật ngữ tuyệt đối được dùng hàng ngày trong giao dịch ngoại hối. Đây là chiến lược được Cục Dự trữ Liên bang dùng để giảm lượng tiền lưu thông. Thuật ngữ này đề cập đến việc loại bỏ các biện pháp nới lỏng định lượng được Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác áp dụng để thúc đẩy nền kinh tế.
Nói về việc cắt giảm, chính phủ đang giảm tốc độ mua tài sản như chứng khoán thế chấp và trái phiếu chính phủ. Nếu lưu thông tiền tệ bị hạn chế, việc cắt giảm lãi suất sẽ giúp làm chậm lạm phát.
Nới lỏng là một chiến lược được sử dụng trong các nền kinh tế mạnh cần sự giúp đỡ của ngân hàng trung ương. Tất nhiên, các nhà đầu tư sẽ bị thu hút mua tiền tệ khi các chính phủ bắt đầu cắt giảm khi nguồn cung tiền tệ bắt đầu thu hẹp.
Tỷ lệ việc làm
Tỷ lệ việc làm là một yếu tố kinh tế mà các nhà đầu tư chú ý đến trước khi mua hoặc bán một loại tiền tệ cụ thể. Nó là thước đo năng suất trung bình của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.
Tất nhiên, nó cho thấy rằng năng suất trong nước sẽ tăng lên khi có nhiều người được tuyển dụng hơn. Để đạt được mục tiêu này, tất cả các quốc gia đều công bố tỷ lệ việc làm của họ một cách thường xuyên, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng quý.
Các nhà giao dịch ngoại hối thường rất chú ý đến báo cáo NFP của Hoa Kỳ, được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng. NFP, viết tắt của Non-Farm Payroll, được sử dụng để đo lường tổng số lao động làm công ăn lương mới được tuyển dụng ở Hoa Kỳ, không bao gồm công nhân nông trại, giúp việc gia đình, nhân viên chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận khác.
Báo cáo này được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách cho thấy mức tăng hoặc giảm tỷ lệ tạo việc làm của quốc gia này vào cuối mỗi tháng. Theo dự kiến, việc tạo thêm việc làm và tăng tỷ lệ có việc làm sẽ hỗ trợ nền kinh tế. Do đó, giá trị đồng tiền của quốc gia sẽ cao hơn. Thất nghiệp cao làm mất giá đồng tiền của một quốc gia.
Tổng sản phẩm trong nước
Dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội, được sản xuất hàng năm trong khoảng thời gian sáu tháng, được sử dụng để đo tổng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một quốc gia trong khoảng thời gian đó. Dữ liệu này cho thấy quy mô kinh tế của đất nước.
Tốc độ tăng trưởng GDP cao có nghĩa là một quốc gia có năng suất cao và nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của quốc gia đó đang tăng lên. Sự gia tăng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia tạo ra nhu cầu về tiền tệ của quốc gia đó trên thị trường ngoại hối.
Lãi suất
Lãi suất được coi là một trong những chỉ số quan trọng nhất ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Trên thực tế, các nhà kinh tế đã cố gắng xây dựng các mô hình định giá tiền tệ dài hạn dựa trên chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia và nhận thấy rằng chênh lệch lãi suất tương ứng với sự thay đổi của lãi suất. gọi là hiệu ứng Fisher quốc tế).
Không đi sâu vào lý thuyết, các nhà giao dịch cần biết rằng việc tăng lãi suất dự kiến của các ngân hàng trung ương thường đẩy tiền tệ lên cao hơn, trong khi lãi suất dự kiến giảm thường đẩy tiền tệ xuống.
Tiền liên tục chảy khắp thế giới để tìm kiếm các khoản đầu tư có lợi nhất, chuyển từ các quốc gia có lãi suất thấp sang các quốc gia có lãi suất cao, làm tăng nhu cầu đối với các loại tiền tệ có năng suất cao hơn.
Các quốc gia cũng thay đổi lãi suất (bằng cách hạ lãi suất) để thúc đẩy hoạt động kinh tế (bằng cách tăng lãi suất) hoặc để hạ nhiệt một nền kinh tế đang nóng. Bằng cách theo dõi các điều kiện kinh tế của đất nước, các nhà giao dịch có thể dự đoán những thay đổi về lãi suất và lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây thường là một chiến lược giao dịch dài hạn.
Nợ, thâm hụt giao dịch
Việc vay mượn thường xuyên từ một quốc gia khác sẽ làm mất giá đồng tiền của quốc gia đó. Việc gia tăng vay nợ của một chính phủ cụ thể cho thấy hoạt động kém hiệu quả được thực hiện ở quốc gia đó, không khuyến khích các nhà đầu tư và phá giá đồng tiền của quốc gia đó trên thị trường quốc tế.
Cán cân thương mại
Cán cân thương mại đo lường tỷ lệ nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia. Một quốc gia có tỷ lệ nhập khẩu cao sẽ có cán cân thương mại thấp và đồng tiền bị mất giá.
Mặt khác, một quốc gia có tỷ lệ xuất khẩu cao cho thấy lực lượng lao động có năng suất cao. Do đó, sản phẩm của họ cũng được bán ở các nước khác. Điều này làm tăng nhu cầu tổng thể đối với đồng tiền quốc gia trên thị trường ngoại hối.
Thị trường vốn, đầu tư
Thị trường vốn đo lường lượng vốn chảy vào hoặc đầu tư vào một quốc gia và là dữ liệu cần thiết cho các nhà giao dịch chứng khoán và chỉ số. Thị trường vốn tăng có nghĩa là các nhà đầu tư mua nhiều cổ phiếu và trái phiếu hơn, điều này tốt cho nền kinh tế.
Ngoài ra, thị trường vốn lành mạnh cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang tin tưởng vào nền kinh tế của đất nước, làm tăng thêm giá trị cho đồng tiền của đất nước.
Chính sách tiền tệ
Chính sách tiền tệ áp dụng trong nước thường xác định liệu các nhà đầu tư có tham gia hay không. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài rút lui hoặc tránh xa khi các chính sách kinh tế khó khăn áp đặt nhiều hạn chế đối với các nhà đầu tư.
Ngược lại, nếu chính sách tiền tệ của chính phủ và ngân hàng trung ương rất thân thiện và có nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư thì sẽ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào nước hơn. Kết quả là, nhiều dòng vốn chảy vào thị trường của đất nước, tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với tiền tệ của đất nước xuyên biên giới.
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong Forex là yếu tố chính trị
Cách các nhà đầu tư nhìn nhận chính phủ cầm quyền ảnh hưởng rất lớn đến việc xác định niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế của một quốc gia. Khi một nhà lãnh đạo được coi là có ảnh hưởng lên nắm quyền, nhiều nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng bị thu hút vào đất nước. Mọi người thường xác định một quốc gia bởi người lãnh đạo của nó.
Tính cách và sự hiểu biết của một nhà lãnh đạo về thị trường vốn thường xác định các quyết định chính sách của anh ta, lĩnh vực kinh doanh mà anh ta thúc đẩy và các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư.
Do đó, các nhà giao dịch ngoại hối rất chú ý đến các tin tức và sự kiện chính trị khác nhau để dự đoán tác động của chúng đối với nền kinh tế đất nước. Những thay đổi này thường bao gồm những thay đổi trong chi tiêu của chính phủ hoặc các quy định mới áp dụng cho một lĩnh vực hoặc ngành cụ thể.
Hầu hết các quốc gia luôn quan sát thấy sự dao động và biến động cao trên thị trường ngoại hối trong các cuộc bầu cử quốc gia. Tác động của một cuộc bầu cử đối với tiền tệ của một quốc gia thường phụ thuộc vào người đã thắng cuộc bầu cử và cách mọi người nhìn nhận về nhà lãnh đạo mới.
Hơn nữa, tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý hoặc chia tách một quốc gia có thể có tác động đáng kể đến tiền tệ của quốc gia đó. Một nghiên cứu điển hình có thể được thực hiện với cuộc trưng cầu Brexit diễn ra vào năm 2016. Cuộc trưng cầu này đã tác động lớn đến đồng bảng Anh khi Anh bỏ phiếu rời EU.
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong Forex là yếu tố chiến tranh
Bất kỳ sự kiện chiến tranh nào sẽ luôn phản ánh đồng thời nền kinh tế và tiền tệ của quốc gia bị ảnh hưởng. Tất nhiên, chiến tranh dẫn đến sự phá hủy tài sản vật chất và các khoản đầu tư lớn, thiệt hại về người và tài sản, mất việc làm, v.v.
Một ví dụ điển hình là cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay. Kết quả là đồng rúp của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất. Tương tự như vậy, chiến tranh đã ảnh hưởng đến EUR/USD và các nền kinh tế châu Âu phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm dầu khí của Nga về năng suất.
Nhìn chung, các mặt hàng như vàng, bạc và dầu dường như là những tài sản có nhu cầu cao nhất trong giai đoạn này.
Nguy hiểm viral (pandemic)
Một đợt bùng phát dịch bệnh trong một quốc gia thường dẫn đến hạn chế đi lại và suy giảm hoạt động kinh tế. Điều này có nghĩa là sản xuất ít hơn và tiêu thụ nhiều hơn. Nếu những hạn chế như vậy tiếp tục, nền kinh tế của đất nước có thể sụp đổ.
Một ví dụ rõ ràng về điều này là đại dịch toàn cầu hiện nay được gọi là coronavirus. Mỹ và Anh là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch này.
Vương quốc Anh đã chứng kiến mức tăng trưởng GDP tồi tệ nhất vào năm 2020 do những hạn chế do đại dịch toàn cầu gây ra. Một số quốc gia vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau những tác động tiêu cực của đại dịch. Vàng thường là tài sản khả thi nhất để đầu tư trong những thời điểm không chắc chắn này.
Kết luận
Trên đây là các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối trong forex và các nhà giao dịch có thể cố gắng dự đoán tin tức để tìm cách vào lệnh thị trường. Hy vọng với những tin tức trên của Brokervn sẽ giúp ích cho bạn khi giao dịch trên thị trường Forex nhé!
