Mô hình kim cương Diamond Top là biểu đồ ít xuất hiện trong giao dịch forex, tuy nhiên đây là công cụ bổ trợ phân tích kỹ thuật tốt nhất cho trader trên sàn forex. Cùng brokervn tìm hiểu ngay về mẫu hình nến Diamond Pattern ngay trong bài viết dưới đây nhé.
Mô hình kim cương là gì?
Mô hình kim cương là một trong những mô hình đảo chiều giá mạnh mẽ, bao gồm 2 hình tam giác ghép lại với nhau. Nhìn trên biểu đồ nó sẽ có hình dạng giống như hình thoi hoặc hình kim cương.
Mô hình kim cương bao gồm một hình tam giác mở rộng “<“, với 2 đường nối các đỉnh và các đáy hội tụ tại một điểm ở phía bên trái và một hình tam giác hẹp “>”, với 2 đường nối đỉnh và đáy đến hội tụ ở phía bên phải của mô hình.
Mô hình kim cương đầy đủ cung cấp tín hiệu tăng giá để giảm giá hoặc giảm giá thành tín hiệu đảo chiều tăng giá, tùy thuộc vào mô hình. Mô hình này khá giống với mô hình vai đầu vai nên khi giao dịch, người giao dịch cần hiểu rõ đặc điểm của từng mô hình để không bị nhầm lẫn dẫn đến nhận định sai.
Nội dung mô hình kim cương của Michael Porter
Mô hình kim cương của Giáo sư Michael Porter phân tích các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh và đánh giá xem một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có môi trường lành mạnh của các doanh nghiệp vi mô lành mạnh hay không. Mô hình đưa ra bốn yếu tố tác động lẫn nhau và xác định lợi thế cạnh tranh của một quốc gia / vùng lãnh thổ:
- Tính sẵn có của các điều kiện đầu vào: Sự sẵn có của môi trường kinh doanh bao gồm tính hiệu quả, chất lượng và tính chuyên môn hóa của các điều kiện sẵn có cho hoạt động kinh doanh.
- Những điều kiện này có tác động đến năng lực sáng tạo và năng suất lao động, bao gồm: vốn, con người, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng vật chất, hành chính và cntt. Các yếu tố này phải được kết hợp đầy đủ để tạo thành cơ sở của lợi thế cạnh tranh.
- Chiến lược cơ cấu và cạnh tranh của công ty: Các quy định, luật lệ, khuyến khích và áp lực chi phối loại hình và mức độ cạnh tranh địa phương có ảnh hưởng lớn đến chính sách thúc đẩy năng lượng.
- Điều kiện nhu cầu: Nhu cầu thị trường ảnh hưởng đến quy mô và sự tăng trưởng của thị trường và cũng liên quan đến bản chất của khách hàng.
Nhìn chung, một môi trường kinh doanh lành mạnh sẽ có nhu cầu lớn từ các nhóm khách hàng địa phương phức tạp, do đó buộc các doanh nghiệp phải cung cấp tất cả các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ có chất lượng vượt trội để phát triển thành công.
Hỗ trợ và các lĩnh vực liên quan: sự thành công của kinh doanh vi mô đòi hỏi một số lượng lớn các nhà cung cấp địa phương trên thị trường có năng lực, và thay vì các ngành riêng lẻ, họ cần các cụm ngành công nghiệp hay nông nghiệp.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Đặc điểm nhận dạng mô hình kim cương trên giao dịch forex
Cách nhận biết mô hình kim cương là bạn cần nối phần đỉnh và phần đáy lại với nhau, nếu chúng tạo thành hình tứ giác trông giống hình thoi thì đó là mô hình kim cương.
Mô hình có 2 đường hỗ trợ dưới và hai đường kháng cự trên tạo ra mức đỉnh và mức đáy.
Một khi mô hình được hình thành, chúng sẽ đưa ra một tín hiệu đảo chiều giá khá mạnh khi giá đi xuống và xuyên thủng đến cạnh dưới bên phải của hình thoi, đây cũng là đường hỗ trợ.
Như đã nói ở trên, Diamond Top khá giống với mô hình vai đầu vai nên chúng ta cần hiểu rõ sự khác biệt của chúng.
Trong biểu đồ bên dưới, mô hình được hiển thị thực sự là mô hình đầu và vai, không phải là hình thoi vì các cạnh quá nhọn.
Tương tự như biểu đồ sau, nhiều trader cố gắng ép buộc nó là mô hình vai đầu vai. Nhưng trên thực tế, khi bạn kết nối các mức cao nhất và mức thấp nhất của các chân nến với nhau, chúng sẽ tạo ra một mô hình kim cương tiêu chuẩn. Mô hình hoàn thành khi một nến đỏ xuất hiện sau nến Doji, cho thấy giá đang giảm và phá ra khỏi “viên kim cương”.
Các loại Mô hình kim cương Forex
Mô hình kim cương cung cấp các tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc giảm sang tăng. Dựa vào tín hiệu này, người ta chia mô hình kim cương thành 2 loại khác nhau gồm:
- Mô hình Diamond Top: Báo hiệu sự đảo chiều giảm
- Mô hình Diamond Bottom: Cung cấp 1 tín hiệu đảo chiều tăng
Chi tiết về các đặc điểm nhận dạng của từng mô hình này như sau:
Mô hình Diamond Top
Diamond Top còn được gọi là kim cương đỉnh, thường được tìm thấy sau khi xu hướng tăng giá đã suy yếu, cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng đến giảm. Mô hình này có các tính năng sau:
Trước khi hình thành đỉnh kim cương phải có một xu hướng tăng rõ ràng.
Mô hình gồm 2 đường hỗ trợ dưới và 2 đường kháng cự trên.
Breakout: Cây nến phá vỡ cạnh dưới của tam giác thu hẹp sẽ giảm mạnh sau đó.
Mô hình Diamond Bottom
Diamond Bottom hay còn gọi là mô hình đáy kim cương cho thấy tín hiệu của bên bán đã yếu đi và giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình này có các tính năng sau:
Trước khi hình thành mô hình đáy kim cương, cần phải có một xu hướng giảm và đã có dấu hiệu suy yếu.
Mô hình gồm 2 đường hỗ trợ dưới và 2 đường kháng cự trên.
Breakout: Cây nến phá vỡ cạnh trên của tam giác thu hẹp sẽ tăng mạnh sau đó.
Cách giao dịch với mô hình giá kim cương
Để tận dụng tối đa mô hình kim cương, bạn phải biết cách giao dịch. Dưới đây là một số chiến lược tiếp thị Diamond Top hiệu quả:
- Vào lệnh: Đối với mô hình đỉnh kim cương, trader cần tập trung vào lệnh bán. Chờ cho đến khi giá xuyên qua mô hình, bạn có thể vào lệnh bán tại điểm thấp nhất của đường viền bên phải như hình. Tuy nhiên, để tránh bị mắc bẫy bởi một cú nhấp của thị trường, nhà đầu tư cần đợi nến kết thúc trước khi có thể xác định điểm phá vỡ.
- Cắt lỗ: Mặc dù Diamond Top có xác suất thành công cao nhưng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những biến động bất ngờ của thị trường. Do đó, nhà đầu tư cần luôn đặt mức cắt lỗ để bảo vệ mình. Cắt lỗ (stop loss) nên được đặt ở trên cùng, gần nhất với điểm vào lệnh, trong khi giá vẫn đang di chuyển trong hình kim cương.
- Chốt lời: Đặt điểm thu lợi nhuận (take profit) sao cho khoảng cách từ điểm đó đến điểm gặp gỡ bằng chiều cao của hình tứ giác.
Lưu ý:
Bạn không nên vào lệnh trong một số tình huống như: mô hình không hoàn chỉnh hoặc không có giao dịch trong biểu đồ kim cương.
Để chắc chắn về sự đảo chiều, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến đảo chiều.
Ví dụ về mô hình kim cương
Mặc dù Diamond Top khá hiếm khi xuất hiện nhưng bạn vẫn có thể giao dịch thành công với trader nếu biết áp dụng những nguyên tắc đã học vào thực tế. Đây là một ví dụ về mẫu hình kim cương của cặp tiền tệ EUR / AUD trong khung thời gian H4.
Nhìn vào hình trên, chúng ta thấy rằng đáy và đỉnh của viên kim cương không nằm trên một đường thẳng đứng, tuy nhiên chúng ta vẫn chấp nhận đây là mô hình Diamond Top vì các sự kiện trong thực tế không thể hoàn toàn như lý thuyết.
Mẫu hoàn chỉnh sau khi giá xóa khỏi phía dưới bên phải của viên kim cương. Kết quả có thể thấy rõ là EUR / AUD đã giảm xuống dưới và chạm vào giá của mô hình. Lợi nhuận tiềm năng được tính từ 60 – 80% chiều cao của mô hình.
Kết luận
Bài viết trên là những thông tin liên quan đến mô hình kim cương trong giao dịch forex. Dù mô hình nến Dimond pattern ít là biểu đồ ít xuất hiện trong trading, tuy nhiên đây là công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất cho trader. Để tìm hiểu thêm về các kiến thức khác trên sàn forex, đừng quên theo dõi brokervn thường xuyên nhé.
