Chỉ báo stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các trader xác định xu hướng thị trường trên sàn giao dịch Forex. Là một nhà đầu tư lâu năm chắc hẳn bạn đã biết chỉ báo Stochastic là gì? Nhưng những nhà đầu tư mới khái niệm này còn khá xa lạ. Vì thế, Brokervn sẽ giải thích về chỉ báo stochastic, stochastic RSI và cách sử dụng stochastic trong Forex,… Cùng theo dõi bài viết nhé!
1. Chỉ báo stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic được nằm trong nhóm những chỉ báo động lượng được phát triển vào năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane.
Chỉ báo được sử dụng giúp các nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nào đó. Thời gian sẽ phụ thuộc vào từng chiến lược của các nhà giao dịch, nhưng mặc định sẽ là 14 ngày.
Stochastic cấu tạo gồm 2 phần chính:
- %K: Đường chính
- %D: Đường trung bình ba giai đoạn của đường K
Ngoài ra, khi phân tích chỉ số này người ta còn dựa vào đường biên 20 và 80, để xác định được quá mua hay quá bán của giá.
Người phát minh ra chỉ báo này là một diễn giả và là nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng. Ông giải thích rằng chỉ báo Stochastic không tuân theo giá, khối lượng hay yếu tố nào. Nó chỉ tuân theo tốc độ và lượng giá. George Lane cũng cho rằng, tốc độ hay động lượng luôn đi trước diễn biến giá.
2. Stochastic RSI là gì?
Stochastic RSI hay còn gọi là chỉ số ngẫu nhiên, là một dạng chỉ báo phân tích kỹ thuật. Phần lớn các nhà đầu tư sử dụng chỉ số này nhằm xác định 1 tài sản nào đó có bị mua hay bán quá mức hay không.
Tên gọi là Stochastic RSI hay StochRSI còn cho biết đây là đạo hàm chỉ số sức mạnh tương đối RSO. Vậy nên Stochastic RSI là chỉ báo của chỉ báo. Hiểu đơn giản hơn là Stochastic RSI giống như chỉ báo dao động ngẫu nhiên hoạt động quanh vùng trung tâm.
Chỉ báo Stochastic RSI được sử dụng rộng rãi lần đầu từ năm 1994 trong ấn bản của Stanley Kroll và Tushar Chande. Thường được sử dụng thường xuyên trong giao dịch chứng khoán, ngoài ra nó còn được sử dụng trong giao dịch Forex.
3. So sánh RSI và Stochastic
Stochastic Oscillator và RSI đều là 2 công cụ chỉ báo dao động ngẫu nhiên giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định điều kiện mua bán quá mức cũng như các điểm đảo chiều giá có nguy cơ xảy ra.
Tuy nhiên hai chỉ báo này được sử dụng bởi 2 công thức tính khác nhau nên chúng sẽ có một vài sự khác biệt nhất định.
Chỉ số RSI được sử dụng như dữ liệu cần theo dõi tốc độ, sự thay đổi giá trong thời gian đã cài đặt. Nếu như so sánh với chỉ báo Stochastic Oscillator thì RSI là một dạng chỉ báo có tốc độ di chuyển chậm và chỉ 1 tín hiệu nhỏ được tại ra.
Áp dụng bộ chỉ báo Stochastic dành cho chỉ số Stochastic Oscillator có độ nhạy cao trước sự thay đổi của thị trường. Vì thế mà tín hiệu chỉ báo này tạo ra sẽ nhiều hơn so với RSI. Từ đó giúp các nhà đầu tư có thêm cơ hội đánh giá đúng hướng và lựa chọn đúng điểm mua, điểm bán.
Stochastic Oscillator giống như dạng một chỉ báo có tính báo động. Chính vì điều đó mà Stochastic Oscillator đạt được tính nhạy cao hơn trong kỹ thuật. Công cụ này giúp thu thập và cung cấp nhiều tín hiệu hơn cho các trader.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator tiềm ẩn không ít những rủi ro bởi lượng nhiễu sai sót mà nó tạo ra cũng không ít. Sự sai sót này có liên quan đến việc dùng đường trung bình động đơn giản. Ở một số tình huống, đường SMA tho khung thời gian 3 ngày còn được thiết lập mặc định cho Stochastic Oscillator
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
4. Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic
Để có thể thành công trong giao dịch Forex, các nhà đầu tư cần phải nắm bắt được ý nghĩa, cách hoạt động chỉ báo và điều đó sẽ giúp các nhà đầu tư đặt lệnh hiệu quả hơn.
Giúp nhà đầu tư xác định vùng mua, vùng bán quá mức
Stochastic có giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm từ khoảng 0 đến 100. Điều này giúp nó trở thành một công cụ hữu ích để xác định được vùng quá mua hay quá bán. Nếu nó cao hơn 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 nó sẽ rơi vào vùng quá bán.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Stochastic cũng cho thấy sự đảo chiều xảy ra trong tương lai. Nếu các xu hướng giá mạnh có thể duy trì tình trạng mua, bán quá mức trong thời gian dài.
Thay vào đó, các trader nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn.
Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp trader xác định điểm vào lệnh
Biểu đồ Stochastic thường gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị thực %K và 1 đường là %D trung bình của %K.
Khi giá được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của 2 đường này được xem là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều đang diễn ra. Tín hiệu này cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng giá của một chu kỳ.
5. Công thức tính Stochastic là gì?
Công thức tính chỉ báo Stochastic được áp dụng như sau:
Trong đó:
- C: là giá đóng cửa gần đây nhất
- L14: là giá thấp nhất trong vòng 14 ngày
- H14: giá cao nhất trong vòng 14 ngày
6. Cách cài đặt chỉ báo Stochastic
Để cài đặt chỉ báo Stochastic trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 (MT4), bạn làm theo hướng dẫn sau đây:
Bước 1: Mở phần mềm MT4 và nhấn chọn Insert > chọn Indicators > chọn Oscillator > chọn Stochastic Oscillator
Bước 2: Cài đặt chỉ số như sau:
Phần Parameters:
- %K: Đường chính nét liền trên chart
- %D: Đường trung bình động của %K
- Price field: Giá của nến để bạn lựa chọn (giá đóng cửa, giá mở cửa)
- Main, signal: Điều chỉnh màu sắc đường %K và %D
Phần Levels: Mức biên của công cụ Stochastic
- 20: Là vùng quá bán oversold
- 80: Là vùng quá mua overbought
Phần Visualization: hiển thị công cụ trên khung thời gian mong muốn.
Bước 3: Nhấn chọn OK sau khi cài đặt các chỉ số để xác nhận cài đặt.
7. Cách sử dụng chỉ báo Stochastic tốt nhất
Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng với RSI
Chỉ báo RSI và Stochastic là một chỉ báo động lượng, khi kết hợp với nhau có thể xác định được vùng mua, bán quá mức rất hiệu quả. Vì thế, các nhà đầu tư hãy kết hợp hai chỉ báo này và đưa ra kết quả, nếu tương đồng nhau thì hẵng đưa ra quyết định là vào lệnh.
Ví dụ: trên RSI và Stochastic cùng cho ra tín hiệu là quá mua, giá từ 1346 giảm còn 1282 => bạn nên vào lệnh Sell.
Còn nếu RSI và Stochastic cùng cho ra tín hiệu là quá bán và giá từ 1282 tăng lên 132 => nên vào lệnh Buy.
Kết hợp với đường trendline
Đối với lệnh Buy
Khi thị trường đang có xu hướng tăng, bạn hãy vẽ một đường trendline tăng và chờ cho giá pullback chạm vào đường trendline.
Khi giá chạm trendline tăng, hãy nhìn xuống dưới đường Stochastic xem có xuất hiện quá bán hay không. Nếu như xuất hiện điểm giá chạm trendline chính là điểm để vào lệnh.
Lúc này bạn có thể đặt lệnh chốt lời ở ngưỡng kháng cự phía trên và dừng lỗ ở dưới đường trendline.
Đối với lệnh Sell
Xác định xu hướng giảm không và sau đó bạn vẽ đường trendline, đợi cho giá pullback trở lại trendline. Lúc này bạn sẽ quan sát đường Stochastic xem nó đang nằm trong giai đoạn quá mua hay không.
Nếu giá đang quá mua thì điểm đặt chính là giá chạm vào trendline. Điểm chốt lời là vùng hỗ trợ bên dưới đường trendline, bạn có thể đặt lệnh stop loss bên trên đường trendline này.
Kết hợp với mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều đem lại tín hiệu rất chính xác. Khi kết hợp cùng với chỉ báo Stochastic, nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư yên tâm hơn với các quyết định của mình.
Với phương pháp này, bạn chỉ cần thực hiện:
- Xác định xu hướng thị trường đang tăng hay đang giảm.
- Tiếp theo sẽ tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và stochastic quá mua, quá bán để đặt lệnh.
Stochastic kết hợp cùng đường MA
Đường trung bình động MA giúp các nhà đầu tư xác định được xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều. Khi kết hợp cùng với Stochastic sẽ cho ra kết quả chính xác.
Cụ thể khi kết hợp với đường EMA 200 với đường Stochastic:
- Khi giá nằm trên đường EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá bán thì vào lệnh Buy.
- Khi giá nằm dưới đường EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá mua thì vào lệnh Sell.
8. Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic
Dựa vào chỉ báo Stochastic bạn có thể xác định được điểm quá mua, quá bán để vào lệnh. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư cần phải nắm các nguyên tắc sau:
- Không có chỉ báo nào có khả năng đưa ra tín hiệu chính xác hoàn toàn và Stochastic cũng vậy. Nên các nhà đầu tư cần kết hợp các loại chỉ báo lại với nhau để đưa ra xu hướng thị trường một cách chính xác nhất.
- Chỉ báo Stochastic ở khung càng lớn sẽ cho ra tín hiệu càng chính xác và ít có sự sai lệch.
- Giao dịch theo xu hướng thị trường sẽ là điều kiện tiên quyết và tất yếu nếu như các trader muốn thu về nguồn lợi khi giao dịch. Nếu giao dịch ngược xu hướng sẽ mang đến cho bạn rủi ro khá cao. Chính vì thế mà các nhà đầu tư mới mới bước chân vào cần đặc biệt chú ý.
Trên đây là thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic và cách sử dụng Stochastic hiệu quả. Hy vọng với những kiến thức trên sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác. Brokervn chúc bạn giao dịch thành công và đem về nhiều lợi nhuận.
