Mô hình nến Fakey là gì? Cây nến Fakey là dạng mô hình price action quan trọng, hiệu quả. Nếu như bạn muốn thành công trong giao dịch Forex thì các trader cần phải nắm rõ đặc điểm, nhận biết và cách giao dịch với mô hình này. Vậy hãy cùng Brokervn tích lũy thêm cho mình nhiều kiến thức thú vị qua bài viết sau nhé!
Mô hình nến Fakey là gì?
Mô hình nến Fakey còn được gọi với nhiều tên khác nhau như bẫy tăng giá (bull trap), bẫy gấu (bear trap) và bẫy giá,…. Như đã giới thiệu,Fakey là một trong những mô hình nến theo trường phái giao dịch hành động giá (price action).
Theo định nghĩa, Fakey chỉ đơn giản là sự kết hợp (setup price action) giữa Inside Bar cùng một cú phá vỡ giá. Một điểm đột phá sai điển hình có thể là Pin Bar như ví dụ bên dưới:
Cấu trúc của Fakey bao gồm: Mô hình Inside bar (1 nến mẹ – Mother bar, 1 nến trong – Inside bar), nến phá vỡ Inside Bar, một hình nến đảo ngược sự phá vỡ của nó. Sau khi Fakey được hình thành, thị trường sẽ di chuyển theo hướng của nến đảo chiều.
Đặc điểm của mô hình nến Fakey
Đầu tiên, thị trường hình thành nến inside bar (hai thanh nến đầu tiên). Sau đó, xuất hiện cây nến thứ ba có vẻ như giá đang tăng. Tại thời điểm này, nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng Inside bar đã được kích hoạt, vì vậy họ mua khi giá di chuyển ra ngoài mô hình.
Nhưng sau đó giá lại giảm mạnh (thanh nến thứ 4) và hình thành mô hình phá vỡ inside bar (false-break out of Inside Bar). Kết quả là, mô hình Fakey được hình thành. Sau khi một mô hình được hình thành, giá sẽ lao dốc. Đây là cơ hội tiềm năng để các trader kiếm được lợi nhuận lớn.
- Trong mô hình fakey tăng giá, nến phá vỡ đóng cửa ở mức giá cao hơn trên đỉnh nến bên trong hoặc trên chính mô hình inside bar.
- Ngược lại với mô hình Fakey giảm giá, một cây nến phá vỡ phải đóng cửa dưới mức thấp hơn của cây nến bên trong hoặc chính mô hình đó.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Ý nghĩa của mô hình nến Fakey
Để biết mô hình nến Fakey có ý nghĩa như thế nào đối với nhà đầu tư trong quá trình giao dịch, trước tiên chúng ta cần hiểu những lý do đằng sau sự hình thành của mô hình nến này. Nói chung, các mẫu hình nến Fakey có thể xảy ra vì hai lý do chính:
Do tác động của cá mập
Đầu tiên, các cá mập đã lừa các nhà giao dịch bán lẻ tin rằng giá đã tăng theo cơ chế bên trong. Những nhà giao dịch này thường mua và đặt lệnh cắt lỗ ngay bên dưới mô hình nến.
Nhưng sau đó ‘cá mập’ đã thực hiện một số lượng lớn lệnh mua, xóa sổ cắt lỗ của các nhà giao dịch khác. Sau khi loại bỏ hầu hết các nhà đầu tư ở trên, họ di chuyển giá trở lại xu hướng inside bar.
Rõ ràng đây là chiêu trò do các ông lớn làm nên. Vì vậy, nếu bạn đủ nhạy bén và liều lĩnh để phát hiện ra tín hiệu này, bạn rất có thể “ăn ké” với xác suất thành công cao. Lưu ý rằng các ông lớn thường chỉ tạo ra mô hình fakey khi xu hướng thị trường không mạnh và khối lượng giao dịch thấp nên rất dễ bị thao túng.
Do phản ứng lại của thị trường trước tin tức, sự kiện quan trọng
Đầu tiên là sự xuất hiện của tin tức giả mạo, hoặc cố tình đưa tin tức giả mạo vì mục đích trục lợi. Khi các nhà giao dịch theo tin tức mua vào hết theo kế hoạch dự tính, tin giả lập tức được đính chính theo chiều đối lập. Điều này làm cho thị trường đổi ngược hướng trở lại, từ đó mô hình Fakey được hình thành.
Một ví dụ điển hình về gian lận hành động giá là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000. Ban đầu, hầu hết các tờ báo lớn của Mỹ đều đưa tin rằng Phó Tổng thống Al Gore sẽ nắm quyền điều hành Nhà Trắng, khiến giá trên thị trường chứng khoán và ngoại hối lao dốc theo một hướng.
Nhưng sau đó mọi tờ báo đều tung tin đính chính ứng cử viên George W. Bush là người chiến thắng bầu cử, và thị trường lao dốc theo hướng ngược lại, tạo thành một mô hình fakey kinh điển.
Vì thế, hai nguyên nhân gây ra sự hình thành nến Fakey ở trên cho thấy rằng sự phá vỡ giả là một tín hiệu lớn trong giao dịch ngoại hối. Do đó cung cấp cho các nhà giao dịch một ý tưởng về những gì cá mập đang nghĩ và chuẩn bị làm. Nếu bạn có khả năng phát hiện các mánh khóe thị trường, bạn có cơ hội lớn để kiếm lợi nhuận lớn.
Các mẫu hình Fakey trong giao dịch
Do thị trường thường di chuyển theo hai xu hướng nên mô hình nến Fakey cũng có hai dạng chính. Bearish Fakey Pattern (mô hình nến Fakey giảm giá) và Bullish Fakey pattern (mô hình nến Fakey tăng giá). Ngoài ra, cây nến này cũng có thêm một số biến thể khác.
Để tìm hiểu rõ hơn về mô hình nến này, cũng theo dõi tùng mẫu hình cụ thể sau:
Mô hình nến Fakey giảm giá
Mô hình nến giả giảm giá xuất hiện khi giá đang dao động trong xu hướng tăng. Đặc biệt khi mô hình nến Fakey hình thành trong vùng kháng cự, đây là một tín hiệu đảo chiều rất mạnh, cho phép các nhà giao dịch vào lệnh bán và kiếm lợi nhuận.
Mô hình nến Fakey tăng giá
Ngược lại với Fakey giảm, Fakey tưởng tăng xảy ra khi giá đang trong xu hướng giảm. Khi mô hình này xuất hiện trong vùng hỗ trợ, nó có khả năng xuất hiện và các nhà giao dịch có thể thực hiện các lệnh mua.
Các biến thể của mô hình nến Fakey
Mô hình Fakey với nến Pin Bar
Biến thể chính của Fakey là mô hình nến Pin Bar. Do đó, mô hình này khác với Fakey tiêu chuẩn ở chỗ hai nến phía sau nó được thu gọn thành cây nến Pin Bar. Cụ thể hơn, bạn hãy nhìn hình bên dưới miên tả mô hình Fakey với Pin Bar trong 2 trường hợp tăng, giảm.
Một biến thể khác
Biến thể này có hình dạng tương tự như mẫu Fakey với pin bar. Điểm khác biệt là cây nến phía sau không phải là cây nến pinbar. Râu dài và gấp đôi phần thân của một cây nến pinbar. Tuy nhiên, những biến thể này có một điểm chung là báo hiệu cú phá vỡ giả mô hình Inside bar và thị trường giật mạnh sau đó.
Cách giao dịch với mô hình nến Fakey
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Đầu tiên, nhà giao dịch cần xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng / giảm hay giai đoạn thị trường đi ngang. Sau đó, bạn có thể xác định các điểm giá chính có khả năng đảo ngược, chẳng hạn như kháng cự và hỗ trợ, để bạn có cơ hội vào lệnh khi Fakey xuất hiện.
Bước 2: Đặt lệnh giao dịch
Nếu một mô hình Fakey được hình thành bởi một nến pinbar, nó có thể được mua hoặc bán ở phía trên đỉnh của nến pinbar và cách đỉnh này ít nhất 2 pips.
Bước 3: Đặt cắt lỗ, chốt lời
Cắt lỗ: Đặt bên dưới cây nến cuối cùng để ngăn thị trường di chuyển như mong đợi.
- Khi giao dịch theo biểu đồ hàng tuần, nhà đầu tư nên đặt mức cắt lỗ ít nhất 100 pips từ mức thấp của cây nến cuối cùng.
- Khung thời gian hàng ngày là 50 pips.
- 30 pips tương tự như khung thời gian H4
- Khung H1 là 20 pips
- Khung 15p là 15 pips.
Chốt lời: Bất kể bạn giao dịch như thế nào, bạn nên đặt chốt lời của mình theo tỷ lệ 1: 2 R: R (rủi ro: lợi nhuận). Nói cách khác, khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức cắt lỗ (Stop Loss) nên bằng 1/2 khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức chốt lời của giao dịch.
Các trường hợp củng cố cho mô hình Fakey
Mô hình Fakey được hình thành tại vùng kháng cự
Đối với nến Fakey hình thành trong vùng kháng cự như hình. Đặt lệnh bán trong vùng kháng cự (mũi tên màu đỏ).
Mô hình Fakey hình thành trong vùng hỗ trợ
Đây là trường hợp Fakey hình thành khi bắt đầu xu hướng tăng và xuất hiện ở mức hỗ trợ. Tại thời điểm này, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua tại điểm thấp nhất của cây nến (vị trí mũi tên màu đỏ được hiển thị trong biểu đồ).
Những điểm làm mô hình nến Fakey thất bại
Khi giao dịch, có một số điều bạn cần lưu ý để tránh rơi vào bẫy của các mẫu hình nến giả.
- Các nhà giao dịch thường dễ dàng bị đánh bại bởi “tư duy tìm kiếm và kỳ vọng”. Nói cách khác, bạn luôn tìm ra và biện minh cho những gì bạn mong đợi. Vì vậy, nếu bạn xem xét các chân nến Fakey trên biểu đồ giá. Một điều chắc chắn là bạn biết thiết lập chính xác cho mô hình của mình.
- Nếu bạn nhìn thấy một hình mẫu nhưng không chắc chắn, hãy ngừng giao dịch vì đó là một động thái rủi ro cho tiền của bạn.
- Lưu ý rằng nếu nến mẹ của một cụm inside bar có một pin bar ngược với mô hình fakey (ví dụ: nến mẹ là một pin bar giảm với tín hiệu fakey tăng), nó có khả năng thất bại.
- Luôn luôn ghi nhớ, trước khi bắt đầu vào lệnh, bạn cần đợi nến xác nhận xuất hiện và phá vỡ phạm vi của nến mẹ trên cụm inside bar.
Kết luận
Tóm lại, qua việc trình bày kiến thức tổng quan về mô hình nến Fakey là gì?, bài viết này khẳng định thêm một lần nữa về tác dụng hiệu quả mà mô hình này mang đến cho nhà đầu tư. Trước khi giao dịch với bất cứ mô hình nến nào, các nhà đầu tư hãy luôn ghi nhớ những điều cần thiết để tránh bị sập bẫy. Brokervn chúc các bạn thành công.
