Mô hình nến Nhật là gì ? Cách đọc mô hình nến đảo chiều trong giao dịch forex như thế nào cho hiệu quả? Trong bài viết này, brokervn sẽ giới thiệu đến bạn cách sử dụng công cụ phân tích thị trường forex, chứng khoán hiệu quả nhất. Cùng tìm hiểu trước khi bắt đầu trading nhé.
1. Mô hình nến Nhật là gì?
Mô hình nến Nhật Bản là một trong những cách phân tích kỹ thuật để các nhà đầu tư nắm bắt chuyển động giá của một tài sản trên thị trường. Thông thường, mô hình này được sử dụng rất nhiều trên thị trường chứng khoán.
Mô hình nến này có tên tiếng Anh là Japanese Candlestick Pattern. Ở nước ta, các nhà đầu tư gọi đây là mô hình nến Nhật với các tên gọi như: mô hình dạng nến, mô hình nến Nhật, biểu đồ nến Nhật,…
Nếu xét trên thị trường chứng khoán, việc sử dụng loại biểu đồ này có thể giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm được thông tin về giá, bao gồm: giá mở phiên, giá đóng phiên, giá cao nhất hay giá đóng cửa, giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
2. Nguồn gốc của mô hình nến Nhật
Biểu đồ cây nến này được tạo ra trên thị trường bởi một người Nhật tên là Munehisa Honma. Ông được biết đến như một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh.
Ông đã tạo ra mô hình này để đại diện cho giá cả. Về nguyên tắc, ông áp dụng biểu đồ này để phân tích, tính toán sự thay đổi của giá các sản phẩm gạo trên thị trường, kết hợp với việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả.
3. Cấu tạo của nến Nhật trong giao dịch forex
Mô hình nến Nhật Bản bao gồm phần thân và bóng.
- Phần thân: Cho biết sự thay đổi của giá mở phiên và giá đóng phiên trong một khoảng thời gian nhất định.
- Bóng phiên: Hiển thị giá cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch.
4. Đặc điểm của mô hình nến Nhật trong trading
Đặc điểm chính của mô hình này là nó có hai màu riêng biệt với ý nghĩa riêng biệt:
- Màu xanh cho thấy giá mở thấp hơn giá đóng. Điều này có nghĩa là giá trong phiên giao dịch đó đang tăng lên.
- Màu đỏ cho thấy giá mở cao hơn giá đóng cửa. Điều này có nghĩa là giá trong phiên giao dịch đó đang giảm.
5. Tại sao nên phân tích mô hình nến Nhật ?
Nến Nhật như một công cụ soi đường, giúp trader thấy rõ được đường đi khi giao dịch. Biết khi nào nên đặt lệnh Buy, khi nào nên đặt lệnh Sell, hay đưa cho nhà giao dịch những cảnh báo thoát lệnh trước khi thua lỗ ập tới.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
6. Cách đọc mô hình nến Nhật PDF
Bằng cách sử dụng mô hình nến Nhật Bản, các nhà đầu tư có thể hiểu giá biến động như thế nào trên thị trường giao dịch tại một thời điểm nhất định. Thông qua đó, nhà đầu tư có thể thực hiện các hành động phù hợp để giao dịch một cách dễ dàng.
Cách đọc nến Nhật thông qua màu sắc của thân nến
Dựa vào màu sắc của thân nến, nhà đầu tư có thể phân tích kỹ thuật, biết được phản ứng mua hoặc bán của nhà đầu tư trên thị trường:
- Khi thân nến có màu xanh lục dài, người mua đang chiếm ưu thế.
- Nếu thân nến đỏ dài hơn, người bán có ưu thế hơn.
- Trường hợp thân nến dài thể hiện sự căng thẳng trong quá trình mua và bán.
Đặc điểm dựa trên bóng nến
Thông qua nến, nhà đầu tư có thể nắm được tình hình giá cả của phiên giao dịch có thể xảy ra, nắm được dấu hiệu đảo chiều.
Khi quan sát bóng nến, nhà đầu tư phải hiểu rõ có hai thành phần: bóng trên và bóng dưới. Thông qua đặc điểm dài hay ngắn của bóng nến, bạn có thể nắm được hành động của bên mua và bên bán.
Ví dụ một số trường hợp để nhà đầu tư nắm được tình hình giá cả thị trường:
- Khi bóng trên dài và bóng dưới ngắn, chúng ta có thể xác định những người mua muốn di chuyển giá. Tuy nhiên, với sự tác động của người bán, việc tăng giá đã bị hạn chế. Điều này làm cho giá đóng phiên và giá mở phiên gần như bằng nhau.
- Nếu bóng trên ngắn và bóng dưới dài, trader có thể xác định người bán đang nắm giữ thị trường và khiến giá giảm. Lúc này, người mua có hành động hạ giá. Tại thời điểm này, tín hiệu giá mở cửa và giá đóng cửa gần nhau.
- Nếu trader nhận thấy rằng thân nến ngắn và không có bóng, điều đó có nghĩa là cả người mua và người bán đều không ảnh hưởng đến sự thay đổi giá.
- Nếu bóng trên và bóng dưới có cùng độ dài, nhà giao dịch chỉ cần hiểu đơn giản rằng người mua và người bán đang tác động đến giá trên thị trường, hình nến đảo chiều.
7. Các loại mô hình nến Nhật cơ bản
Hiện tại, người đầu tư có thể cập nhật và nắm bắt các loại hình nến Nhật để xem xét tình hình giá thay đổi, nến giảm, nến tăng, đảo chiều. Dưới đây là các loại mô hình phổ biến mà người đầu tư có thể sử dụng để phân tích:
Mô hình nến Nhật Spinning Top – Dạng con xoay
Khi sử dụng mô hình nến Nhật Spinning Top, người đầu tư có thể dựa vào các báo hiệu đảo chiều xuất hiện sau để nhận biết:
- Kích thước của thân nến nhỏ.
- Bóng trên và bóng dưới của nến dài.
Người đầu tư có thể dễ dàng phân tích ý nghĩa của loại mô hình nến này như sau:
- Trong trường hợp thị trường mở của, người mua và người bán trên mô hình Spinning Top đều hành động với hy vọng giành được quyền kiểm soát. Điều này có thể khiến cả hai chân nến dài ra.
- Thân nến Spinning Top có kích thước nhỏ vì vào cuối phiên, sẽ không có bên nào nhận được ưu thế về giá của tài sản giao dịch.
- Nói chung, Spinning Top đại diện cho sự biến động của thị trường với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, diễn biến cho thấy không bên nào nhận được ưu thế vượt trội.
Mô hình nến Nhật Bản Marubozu
Một mô hình nến Nhật Bản phổ biến khác được sử dụng trên thị trường là Marubozu. Các đặc điểm xác định của loại mô hình này như sau:
- Kích thước của thân nến lớn.
- Không có bóng nến nào xuất hiện.
Khi sử dụng mô hình này để phân tích, người tư cần nhớ một số đặc điểm phân tích như sau:
- Nếu kích thước của nến Marubozu đang có xu hướng tăng, điều này cho thấy người mua đang kiểm soát phiên giao dịch.
- Nếu nến Marubozu có xu hướng giảm, điều đó cho thấy bên bán đang nắm quyền kiểm soát phiên giao dịch.
Hammer – Mô hình nến búa
Các đặc điểm nhận dạng của mô hình nến Hammer là:
- Thân nến có kích thước nhỏ.
- Bóng trên nến có thể ngắn hoặc không có.
- Bóng dưới của nến dài.
Để phân tích sự biến động trên thị trường, người đầu tư có thể dựa vào ý nghĩa để phân tích như sau:
- Phần nến Hammer có xu hướng tăng lên, người bán đang tận dụng lợi thế. Vì vậy, nếu bạn thấy bóng dưới dài có nghĩa là bên bán đang lợi dụng để đẩy giá.
- Trong tình huống nến Hammer có xu hướng giảm thì đó là tín hiệu của xu hướng tăng trên thị trường.
- Đây chỉ là ba loại mô hình nến Nhật Bản phổ biến, được nhiều người đầu tư sử dụng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều dạng mô hình nến khác, đòi hỏi trader phải hiểu rõ để có thể dễ dàng phân tích chính xác những biến động của thị trường.
- Những loại nến Nhật khác bạn có thể tìm hiểu thêm như: Nến tiêu chuẩn (Nến standard), nến búa ngược (nến inverted hammer), nến người treo cổ (nến hanging man), nến doji, nến sao trời (nến star doji), nến doji chân dài (long legged doji), doji chuồn chuồn (nến dragonfly doji),…
8. Công cụ phân tích các mô hình nến Nhật đảo chiều
2 phần mềm phổ biến, được nhiều trader hay dùng để phân tích biểu đồ nến Nhật chính là phần mềm Tradingview và MT4.
Nếu MT4 là ứng dụng luôn được mặc định sẵn trên tất cả các sàn giao dịch thì Tradingview lại là phần mềm phải trả phí nhưng có đầy đủ các công cụ giao dịch tốt nhất dành cho trader.
Công bằng mà nói, cách dùng cũng như giao diện của Tradingview thân thiện và dễ dùng hơn MT4. Nếu bạn có điều kiện, có thể thử dùng ứng dụng này nhé.
9. Những điểm hạn chế của mô hình nến Nhật
Bằng cách sử dụng mô hình nến Nhật Bản, các trader có thể dễ dàng phân tích thị trường tại một thời điểm nhất định. Họ đánh giá rất cao sự hữu ích mà mô hình này mang lại khi phân tích giá cả và những biến động trên thị trường.
Cùng với những ưu điểm vượt trội, trader khi sử dụng mô hình phân tích hình nến cũng cần lưu ý một số hạn chế còn tồn tại.
Trader khó lựa chọn loại mô hình nến
Thực tế là có rất nhiều loại mô hình khác nhau khiến cho các người đầu tư gặp khó khăn khi phân tích. Hầu như trader không thể nhớ được tất cả các mẫu và dấu hiệu để nhận biết. Do đó, kết quả phân tích mà nó đưa ra không hiệu quả.
Không dự đoán xu hướng tương lai
Có một điểm mà các trader cần chú ý khi sử dụng mô hình nến, đó là nó chỉ thể hiện sự biến động trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, nó không thể được sử dụng để dự đoán những biến động trong tương lai.
10. Một số thắc mắc về mô hình nến Nhật
- Tại sao có những cây nến dài cây nến ngắn trong biểu đồ nến?
- Đó là do sự biến động của thị trường vào các thời điểm khác nhau, có lúc sôi nổi, có lúc trầm lắng, có lúc một trong hai bên quá phấn khích hoặc quá lo sợ nên lên xuống liên tục như vậy.
- Nếu nhìn vào biểu đồ nến Nhật Bản, nên chú ý đến những cây nến thế nào?
- Càng xấu càng tốt, kỳ dị càng tốt! Đẹp quá chỉ để ngắm chứ “xài” được!
- Làm thế nào để biết diễn biến tiếp theo của thị trường khi xem biểu đồ hình nến?
- Trường phái tâm linh: Xem bói, thắp nhang, khấn vái, xin “thầy” trên mạng.
- Trường phái rèn luyện chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, không ngừng trau dồi kiến thức. Ví dụ, vào lớp học forex của brokervn để “mài giũa” mọi lý thuyết, rồi đem chúng ra trận!
Như vậy, brokervn đã giới thiệu đến bạn những kiến thức tổng quan về mô hình nến Nhật trong giao dịch forex, chứng khoán. Hy vọng, các trader sẽ hiểu hơn về nến Nhật và ứng dụng tốt khi tham gia thị trường tài chính. Chúc các nhà giao dịch thành công và thu về nhiều lợi nhuận.
