Chaikin Money Flow là gì? Chaikin Money Flow (chỉ báo CMF) là chỉ báo kỹ thuật được nhiều trader sử dụng để nhận biết áp lực mua, bán và tìm điểm vào lệnh hợp lý. Vậy cụ thể hơn CMF Indicator là gì? Cách giao dịch chỉ báo Chaikin Money Flow trên thị trường Forex? Cùng Brokervn tìm hiểu qua bài viết này nhé!
Tìm hiểu khái niệm khối lượng dòng tiền
Khối lượng dòng tiền là gì?
Trước khi đi sâu vào Chỉ báo dòng tiền Chaikin, hãy đảm bảo bạn hiểu khái niệm khối lượng dòng tiền, đây là một trong những khái niệm liên quan trực tiếp đến chỉ báo này.
Khối lượng dòng tiền là lượng tiền được giao dịch (mua hoặc bán) trong một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể hơn, khối lượng dòng tiền cho biết có bao nhiêu tiền đã được đưa vào thị trường trong một khoảng thời gian.
Khối lượng dòng tiền cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tài sản giao dịch. Dòng tiền cao cho thấy các nhà đầu tư rất quan tâm đến tài sản. Ngược lại, nếu nhà đầu tư ít quan tâm hơn hoặc do dự trong việc ra quyết định, lượng tiền mặt sẽ giảm đi.
Vai trò của việc nghiên cứu khối lượng dòng tiền Forex
Đo lường lượng dòng tiền giúp các nhà giao dịch xác định động lượng của xu hướng hiện tại, từ đó dự đoán động thái tiếp theo của xu hướng trong tương lai gần.
Khối lượng dòng tiền xác định sức mạnh của xu hướng. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nếu khối lượng dòng tiền cũng tăng lên, điều đó cho thấy xu hướng đang có đà tăng mạnh và nếu khối lượng dòng tiền đang giảm, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch đang do dự, nghĩa là giá có thể đảo chiều.
Ngược lại, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, lượng dòng tiền gia tăng theo xu hướng cho thấy lực bán đang có đà tăng mạnh. Khi lượng dòng tiền giảm, lực bán giảm và thị trường có thể đảo chiều.
Khối lượng dòng tiền đo lường tính thanh khoản của thị trường. Một tài sản có dòng tiền cao chứng tỏ tài sản đó được giao dịch nhiều trên thị trường và có tính thanh khoản cao. Ngược lại, một tài sản có dòng tiền thấp có nghĩa là tài sản đó ít được thị trường quan tâm và kém thanh khoản.
Các nhà giao dịch theo lướt sóng hoặc các nhà giao dịch trong ngày đặc biệt chú ý. Điều này là do các báo giá tốt nhất được cung cấp cho các tài sản có tính thanh khoản cao, giúp các nhà giao dịch tiết kiệm chi phí giao dịch.
Tổng quan về chỉ số Chaikin Money Flow là gì?
Lịch sử của chỉ báo Chaikin Money Flow
Chỉ báo CMF được Mark Chaikin phát hiện và phát triển vào những năm 1980. Chaikin hoạt động tích cực trên thị trường với tư cách là một nhà giao dịch, nhà môi giới chứng khoán, nhà phân tích và trưởng bộ phận quyền chọn của nhà môi giới lớn tại phố Wall.
Năm 2011, ông và các cộng sự thành lập Chaikin Analytics, một nền tảng chuyên cung cấp cho các nhà đầu tư những ý tưởng và phân tích giao dịch chứng khoán đã được chứng minh cho các nhà đầu tư.
Chỉ số Chaikin Money Flow là kết quả của sự kết hợp giữa giá và khối lượng giao dịch. Từ đó, nó nhằm mục đích hiển thị dòng tiền vào và ra khỏi thị trường đối với một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định và để xác định áp lực mua và bán dựa trên sự biến động của dòng tiền đó.
Công thức tính chỉ số CMF
Cài đặt mặc định của chỉ báo CMF là 20 hoặc 21 kỳ và bạn có thể thực hiện tính toán dòng tiền Chaikin theo 3 bước như sau:
Bước 1: Tính hệ số của dòng tiền
Hệ số của dòng tiền = [(Giá đóng cửa – Giá thấp) – (Giá cao – Giá đóng cửa)]/(Cao – Thấp)
Bước 2: Tính khối lượng dòng tiền
Khối lượng Dòng tiền = Hệ số của dòng tiền x Khối lượng giao dịch trong mỗi kỳ
Bước 3: Tỉnh CMF 20 chu kỳ
CMF 20 chu kỳ = Tổng khối lượng dòng tiền 20 kỳ/Tổng khối lượng giao dịch trong mỗi kỳ.
Ưu nhược điểm của Chaikin là gì?
Ưu điểm của Chaikin Money Flow là gì?
- Một trong những chỉ số hữu ích nhất trong các thị trường có xu hướng
- CMF không chỉ phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp mà còn dễ sử dụng cho các nhà đầu tư mới
- Cung cấp hiệu quả các tín hiệu vào và ra
- Một công cụ hiệu quả để xác định hướng xu hướng
Nhược điểm của Chaikin Money Flow là gì?
- Các nhà đầu tư không nên sử dụng nó như một chỉ số độc lập
- Chỉ báo này cũng có thể đưa ra tín hiệu sai trong điều kiện thị trường dao động vì giá trị có thể dao động quanh đường 0,0.
- Không hiệu quả trong thời gian ngắn
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo dòng tiền Chaikin trong phần mềm MT4 và TradingView
Cài đặt chỉ số CMF trên MT4
Chỉ báo CMF không khả dụng trên nền tảng MT4. Do đó, để sử dụng chỉ báo này, nhà đầu tư nên tải xuống và cài đặt vào phần mềm giao dịch của mình.
Bạn có thể tải xuống Chaikin Money Flow Indicator
Sau khi tải chỉ báo này về máy tính, bạn giải nén và copy file chaikin-money-flow-indicator như hình bên dưới:
Sau đó mở nền tảng giao dịch MT4 của bạn và chọn File > Open Data Folder > MQL4 > Indicators. Sau đó dán tệp chỉ báo CMF ở trên vào thư mục này. Sau đó, Chaikin Money Flow sẽ xuất hiện cùng với danh sách các chỉ số đã có trên nền tảng MT4.
Sau đó đóng và khởi động lại phần mềm MT4 của bạn. Lúc này, chỉ báo CMF sẽ xuất hiện trong phần Custom của Indicators. Để thêm chỉ báo CMF vào biểu đồ của bạn, hãy chọn Insert > Indicators > Custom > Chaikin Money Flow Indicator như hình bên dưới.
Hộp thoại cài đặt sẽ có giao diện như sau:
Ở đây, nhà đầu tư chỉ nên chú ý đến các Levels, Input, Colors và Visualization.
- Input: Tab này giúp bạn chọn khoảng thời gian của chỉ báo. Mặc định hệ thống là 20 chu kỳ. Nếu bạn muốn thay đổi nó, hãy nhấp đúp vào số 20, thay đổi khoảng thời gian chỉ báo theo chiến lược của bạn và nhấp vào OK.
- Color: chọn màu của chỉ báo.
- Levels: Thêm hoặc bớt bất kỳ giá trị nào. Trên thực tế, các nhà đầu tư thường thêm một dòng 0,0 để giao dịch trên CMF. Để thêm một hàng 0,0 bạn bấm Add, nhập giá trị 0,0 vào cột Level, rồi bấm OK.
- Visualization: Chọn Timeframe để hiển thị chỉ báo.
Sau khi cài đặt thành công, chỉ báo CMF sẽ hiển thị như sau:
Những nội dung liên quan đến CMF là gì?
Ý tưởng thực hiện CMF
Ý tưởng của chỉ báo Chaikin Money Flow là so sánh giá đóng cửa và khối lượng với phạm vi giao dịch của tài sản để biết dòng tiền đang chảy vào hay chảy ra khỏi thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Cụ thể hơn, khi chỉ số CMF tăng lên, điều đó cho thấy tiền đang chảy vào thị trường và nhiều người đang mua tài sản hơn. Ngược lại, khi CMF đi xuống, tiền bắt đầu chảy ra khỏi thị trường, cho thấy nhiều người bán tài sản hơn.
Chỉ báo này ban đầu được phát triển bởi Marc Chaikin và được sử dụng trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, hiện nay nó được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính khác nhau, đặc biệt là ngoại hối, vì nó có đặc điểm dòng tiền phù hợp với bất kỳ thị trường nào.
Mối quan hệ giữa dòng tiền và giá
Dòng tiền là độc lực thúc đẩy giá tăng hay giảm. Do đó, giá chính là kết quả vận động của dòng tiền. Trong một xu hướng tăng, nếu dòng tiền cũng tăng đáng kể trong xu hướng, điều đó có nghĩa là giá sẽ tăng và nếu dòng tiền giảm, đây là dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng. Điều này ngược lại xảy ra trong xu hướng giảm.
Chỉ báo Chaikin Oscillator phù hợp với mọi loại tài sản
Theo phân tích dòng tiền truyền thống, tài sản vốn hóa lớn có khối lượng giao dịch lớn. Vì vậy, khi nhìn vào dòng tiền, nhà đầu tư chỉ xem xét dòng tiền lớn. Tuy nhiên, do chỉ báo CMF đã loại bỏ biến vốn hóa thị trường khỏi công thức nên nó được sử dụng phổ biến hơn và phù hợp với nhiều tài sản có dòng tiền, cả lớn và nhỏ.
Hướng dẫn giao dịch với Chaikin Money Flow hiệu quả
Giao dịch thuận xu hướng
Nguyên tắc được nhiều nhà đầu tư sử dụng khi giao dịch với chỉ báo CMF là có tín hiệu dao động ở mức 0,0.
- Khi CMF vượt qua mức 0, điều đó cho thấy rằng người mua có ưu thế hơn và có thể đặt lệnh mua.
- Ngược lại, khi CMF giảm xuống dưới đường 0, đó là tín hiệu cho thấy người bán đã kiểm soát tình hình và có thể đặt lệnh bán.
Xác nhận xu hướng
Áp lực mua bán là một cách hiệu quả để xác nhận một xu hướng đang diễn ra. Điều này mang lại cho các nhà giao dịch niềm tin vào các xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục.
- Trong xu hướng tăng, áp lực mua tiếp tục (CMF > 0) cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng
- Trong một xu hướng giảm, áp lực bán tiếp tục (CMF < 0) cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm.
Thập tự giá
Khi đường CMF vượt qua 0, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đảo ngược sắp xảy ra.
- CMF vượt qua đường 0 từ dưới lên trên, cho biết giá đang tăng lên.
- CMF vượt qua đường 0 từ phía trên, cho biết giá đang đi xuống.
Tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa Chaikin và đường giá
Sự phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn và CMF tạo đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy đà tăng của xu hướng có khả năng suy yếu và thị trường có thể sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Tín hiệu vào lệnh bán.
Sự hội tụ xảy ra khi CMF đạt đỉnh cao hơn khi giá phá vỡ tạo đỉnh thấp hơn của nó. Điều này cho thấy đà giảm giá đã yếu đi và thị trường có thể sẽ quay đầu tăng giá. Tín hiệu vào lệnh MUA.
Kết luận
Trong số các chỉ báo khối lượng, Chaikin Money Flow là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất không chỉ bởi các nhà giao dịch thông thường mà còn bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Hy vọng với bài viết của Brokervn bạn đã biết được Chaikin Money Flow là gì? Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, đừng quên chia sẻ nhé!
