Chỉ báo OBV là gì? Cách sử dụng chỉ báo khối lượng cân bằng trong giao dịch forex hiệu quả là gì? Trong bài viết này, brokervn sẽ giúp bạn giải đáp chỉ báo kỹ thuật On Balance Volume cùng những câu hỏi liên quan, cùng tìm hiểu nhé.
Chỉ báo OBV là gì?
Tên đầy đủ của chỉ báo OBV là On Balance Volume hoặc chỉ báo khối lượng cân bằng. Đúng như tên gọi, đây là một loại chỉ báo ngoại hối theo khối lượng, giúp các nhà giao dịch đo lường sức mua và lực bán trên thị trường để tìm ra điểm vào lệnh hợp lý.
Chỉ báo này hoạt động tích lũy, nghĩa là, nếu giá hôm nay tăng, khối lượng sẽ được thêm vào OBV của ngày hôm sau và nếu giá hôm nay giảm, khối lượng sẽ bị trừ đi. Như vậy, OBV sẽ tạo thành các đường để giúp các nhà giao dịch xác định thị trường quá mua và quá bán.
Công thức tính chỉ báo chỉ báo OBV trên thị trường forex
OBV được tích hợp trên phần mềm giao dịch MT4. Tuy nhiên, để hiểu được bản chất của chỉ báo OBV, nhà đầu tư phải biết cách tính toán chỉ báo này. Như sau:
*Khi giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại lớn hơn giá đóng cửa của phiên trước đó, thì giá trị OBV được tính theo công thức:
OBV hiện tại = OBV phiên trước + Khối lượng giao dịch hiện tại
*Khi giá đóng cửa của phiên hiện tại nhỏ hơn giá đóng cửa của phiên trước, thì giá trị OBV là:
OBV hiện tại = OBV phiên cuối cùng – Khối lượng giao dịch hiện tại
*Nếu giá đóng cửa của phiên hôm trước bằng với giá đóng cửa của phiên hôm nay, thì:
Giá trị OBV trước = Giá trị OBV hiện tại
Ý nghĩa của chỉ báo xu hướng OBV
Sử dụng chỉ báo OBV là công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư tham gia giao dịch hiệu quả hơn. Vậy ý nghĩa cụ thể của chỉ tiêu này là gì? Dưới đây là một số ý nghĩa của chỉ báo OBV trong giao dịch mà các nhà giao dịch cần biết:
- Chỉ số OBV có dấu hiệu tăng trưởng khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá thấp hơn khối lượng của các phiên tăng. OBV tăng cho thấy sức mua cao hơn sức bán, từ đó giá sẽ có tiềm năng tăng.
- Ngược lại, khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm lớn hơn khối lượng giao dịch của phiên tăng. OBV giảm cho thấy sức mua yếu hơn sức bán, từ đó giá sẽ có khả năng giảm.
- Nếu OBV tăng nhưng giá vẫn giữ nguyên thì giá, thậm chí còn đi xuống. Điều này có nghĩa là lực giảm đã dần yếu đi, giá sẽ có tiềm năng tăng trở lại rất lớn.
- Nếu OBV giảm mà giá vẫn giữ nguyên, thậm chí giá còn tăng lên thì điều này có nghĩa là lực đi lên đã dần yếu đi, giá sẽ có khả năng giảm trở lại rất lớn.
Ví dụ về cách tính khối lượng cân bằng trong giao dịch
| Ngày | Giá đóng cửa (đồng) | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu) | Chỉ báo OBV |
| 1 | 200.000 | 25.400 | 0 |
| 2 | 203.000 | 31.000 | 0 + 31.000 = 31.000 |
| 3 | 205.000 | 25.700 | 31.000 + 25.700 = 56.700 |
| 4 | 201.000 | 33.000 | 56.700 – 33.000 = 23.700 |
| 5 | 202.000 | 21.000 | 23.700 – 21.000 = 2.700 |
| 6 | 203.000 | 41.000 | 2.700 + 41.000 = 43.700 |
| 7 | 204.000 | 35.000 | 43.700 + 35.000 = 78.700 |
| 8 | 205.000 | 20.600 | 78.700 |
| 9 | 207.000 | 23.000 | 78.700 + 23.000 = 101.700 |
| 10 | 204.500 | 27.600 | 101.700 – 27.600 = 74.100 |
Như vậy, dựa vào bảng trên chúng ta có thể thấy rằng, ngày 2, 3, 4, 7 và 9 là ngày tăng giá. Vì thế, khối lượng giao dịch của những ngày này được công vào chỉ báo kỹ thuật OBV.
Những ngày 4, 5 và 10 là ngày giá giảm. Nên khối lượng giao dịch được trừ ra. Vào ngày thứ tám, OBV được giữ nguyên vị giá khi đóng cửa sẽ không đổi.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín:
Hướng dẫn cách cài đặt OBV indicator
Nếu bạn muốn cài đặt chỉ báo OBV trên nền tảng MT4, hãy tải xuống phần mềm MT4 và làm theo các bước dưới đây:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 lên, vào Insert -> Chọn Indicators -> tiếp tục chọn Volumes và On Balance Volume.
- Bước 2: Cài đặt chỉ báo
- Trong phần Parameters
- Style: nơi bạn chọn màu và độ dày của đường OBV.
- Trong phần Visualization
Đây là phần chứa toàn bộ khoảng thời gian mà bạn muốn chọn để phân tích. Theo mặc định, hệ thống đã chọn mọi lúc để nhập chỉ số cho bạn. Nếu không muốn, bạn có thể bỏ chọn hộp và chọn khung giờ giấc của riêng mình.
Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật OBV hiệu quả
Khi đã hiểu được ý nghĩa và cách cài đặt chỉ báo kỹ thuật OBV. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để sử dụng hiệu quả được chỉ báo này? Dưới đây là một số kinh nghiệm sử dụng chỉ báo OBV hiệu quả được nhiều trader có kinh nghiệm chia sẻ.
Dùng OBV xác định sự tiếp tục của xu hướng
Trader cần dựa trên mối quan hệ giữa khối lượng và giá để sử dụng chỉ báo. Theo đó, khi mức giá đi lên cùng với khối lượng giao dịch lớn, điều này thể hiện khối lượng mua trên thị trường đang rất lớn, giá sẽ có xu hướng tiếp tục tăng.
Sử dụng tín hiệu phân kỳ và hội tụ
- Khi giá tăng những chỉ số OBV giảm thì tín hiệu phân kỳ sẽ xuất hiện:
- Giá đang trong chiều hướng đi lên mà chỉ số OBV lại giảm, nghĩa là lực mua lớn hơn sức bán, lực tăng giá đang yếu đi. Khả năng cao là xu hướng giá sẽ đi ngược và đảo chiều giảm.
- Khi giá giảm, chỉ số OBV tăng thì tín hiệu hội tụ sẽ xuất hiện:
- Sức mua đang lớn hơn sức bán nghĩa là chỉ số OBV tăng, tuy nhiên xu hướng của giá lại giảm. Điều này cho thấy giá đang có xu hướng yếu đi và khả năng đảo chiều khá cao.
Thị trường đang phá vỡ ngưỡng quan trọng
Khối lượng cũng giống như giá cả, khi tiếp cận những vùng quan trọng thì khối lượng cũng biến động rất nhiều. Đặc biệt là những vùng bị phá vỡ mức quan trọng:
Khi giá có dấu hiệu tăng trưởng sau một xu hướng giảm, nếu chỉ báo OBV liên tục vượt lên trên các vùng kháng cự, thì khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều và đi lên.
Ngược lại, khi giá có dấu hiệu giảm sau xu hướng tăng, nếu chỉ báo OBV liên tục đi xuống và phá vỡ các vùng hỗ trợ thì rất có thể thị trường sẽ đảo chiều và đi xuống.
Sự khác biệt giữa OBV và Tích lũy / Phân phối (A/D)
Khối lượng trên số dư và đường tích lũy / phân phối giống nhau ở điểm, chúng đều là những chỉ báo động lượng sử dụng khối lượng để dự đoán chuyển động của dòng tiền trong forex. Tuy nhiên, trong trường hợp khối lượng số dư lớn, nó được tính bằng cách cộng khối lượng vào ngày tăng và trừ khối lượng vào ngày giảm.
Công thức được sử dụng để tạo dòng tích lũy / phân phối (Acc / Dist) khá khác so với OBV được đề cập ở trên. Công thức cho Acc / Dist này không quá phức tạp, nó sử dụng vị trí giá của hiện tại so với phạm vi giao dịch gần nhất của nó, với khối lượng của khoảng thời gian đó.
Hạn chế của OBV
Một trong những hạn chế của OBV là nó là một chỉ báo hàng đầu, có nghĩa là nó có thể tạo ra các dự đoán. Nhưng có rất ít tín hiệu để xác định về việc xu hướng đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Một nhược điểm khác về sự hạn chế khi sử dụng OBV là khối lượng tăng đột biến lớn trong một ngày, có thể khiến chỉ báo mất giá trong một thời gian khá dài.
Hy vọng với những kiến thức về chỉ báo OBV mà brokervn đã chia sẻ, mong rằng các trader sẽ áp dụng thành công chỉ báo này vào giao dịch và kiếm được nhiều lợi nhuận. Bên cạnh đó, đừng quên phải luôn cập nhật kiến thức mới cho mình trong quá trình đầu tư tài chính nhé.
