Trailing stop là gì? Là một lệnh dừng lỗ rất nhiều các trader ưa chuộng trên sàn giao dịch forex. Bởi công cụ này không quá cứng nhắc như stop loss hay take profit, vì nó luôn dịch chuyển thi xu hướng thị trường. Vậy cụ thể cách cài đặt lệnh và dùng lệnh trailing stop như thế nào? Hãy theo dõi bài viết thông tin dưới đây của Brokervn để có câu trả lời nhé!
1. Trailing stop là gì?
Trailing stop là một trong các lệnh trong forex vô cùng hiệu quả, giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa được lợi nhuận. Đồng thời cũng giảm thiểu nhiều rủi ro khi xu hướng thị trường đảo chiều.
Khác với lệnh stop loss hay take profit sẽ tự động đóng khi giá đạt đến điểm mà bạn đã cài đặt sẵn trước đó. Trailing stop sẽ luôn dịch chuyển theo xu hướng thị trường.
Chẳng hạn như bạn đặt lệnh mua và đang có lãi thì lệnh này sẽ dịch chuyển lên cao dần theo 1 số pip.
Ngược lại, đối với lệnh sell, lệnh trailing stop cũng sẽ dịch chuyển xuống dưới theo chiều giá để tối ưu hóa lợi nhuận cho bạn.
Trong trường hợp giá đi ngược lại xu hướng mà bạn đã dự đoán thì trailing stop sẽ không dịch chuyển mà đứng yên như 1 lệnh stop loss.
2. Vì sao nên sử dụng trailing stop?
Trailing stop là công cụ vô cùng hiệu quả mà các trader nên sử dụng khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Công cụ này nếu như được sử dụng đúng cách, đúng lúc sẽ mang lại hiệu quả như mong đợi.
Sau đây là một số lợi ích, các nhà đầu tư đạt được khi sử dụng công cụ này:
- Đưa ra quyết định thoát lệnh dễ dàng hơn: Nhà đầu tư thường sẽ bị chi phối bởi cảm xúc khi tiến hành giao dịch, với 1 hy vọng là sẽ kiếm lợi nhuận nhiều nhất khi đa sở hữu một lệnh lời. Sử dụng trailing stop sẽ giúp trader đạt được lợi nhuận cao và biết được khi nào nên sử dụng take profit.
- Hạn chế thua lỗ: Trailing stop hoạt động theo nguyên tắc chuyển theo chiều thuận lợi, đến khi nào giá dịch chuyển theo chiều ngược lại sẽ trở thành một stop loss tĩnh. Vì thế khi sử dụng trailing stop, nó sẽ giúp nhà đầu tư tránh được các khoản thua lỗ một cách dễ dàng.
3. Ưu nhược điểm của phương pháp đặt lệnh trailing stop
Ưu điểm của trailing stop là gì?
Lệnh trailing stop cho lợi nhuận đạt không giới hạn: Không có trader nào có thể xác định được chính xác là giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu trong tương lai.
Chính vì thế, khi tiến hành đặt lệnh limit với mức giá cố định và chốt lời quá sớm trong đó xu hướng thị trường vẫn tăng mạnh sẽ làm các trader cảm thấy hối tiếc vì chưa tối đa hóa được nguồn lợi nhuận của mình.
Giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian: Trailing stop hoàn toàn tự động, vì thế mà các nhà đầu tư không cần phải ngồi cập nhật thường xuyên giá thị trường biến động để can thiệp.
Nhược điểm của trailing stop là gì?
Không phù hợp với thị trường có sự hoạt động biến động mạnh: Lệnh này sẽ không phù hợp với thị trường có tính biến động cao. Vì khả năng vị thế sẽ đóng lại khi nhà đầu tư thu được lợi nhuận nhỏ, mặc dù xu hướng giá vẫn đang có lợi.
Nếu như phụ thuộc vào lệnh thì các nhà đầu tư sẽ có thể mất khả năng xác định được những quyết định phân tích, suy nghĩ kỹ việc khi nào nên mua và nên bán.
Tham khảo thêm một số sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
4. Cách cài đặt lệnh Trailing stop trên MT4/MT5
Để có thể cài đặt trailing stop trên Metatrader 4 (MT4) hoặc Metatrader 5 (MT5) bạn cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Nhấp chuột phải vào cặp tiền cần điều chỉnh, nhấn chọn trailing stop và nhấn vào custom.
- Bước 2: Tiếp tục nhấn điều chỉnh mức giá từ động dời điểm cắt lỗ và sau đó nhấn chọn OK.
Lưu ý: Giá trailing stop sẽ tính theo point, nên nếu giá cao lên bao nhiêu lệnh sẽ di chuyển theo bấy nhiêu dựa vào số point đã được cài đặt. Do đó, để có thể cài đặt lệnh trailing phù hợp thì các trader cần phải đầu tư phân tích sự biến động của thị trường sao cho chính xác.
5. Kỹ thuật trailing stop mang đến hiệu quả cao
Trailing stop theo hỗ trợ kháng cự
Các nhà đầu tư có thể đợi cho các hỗ trợ kháng cự dần hình thành khi mà trade của bạn đang chạy và dời sang stop loss theo đó. Các hỗ trợ kháng cự chính là các đỉnh đáy mới.
Trailing stop theo X nến Trailing
Với chiến thuật này, bạn sẽ sử dụng giá cao nhất và mức giá thấp nhất của cây nến trước đó. Bạn có thể kết hợp với tín hiệu khác hoặc dựa vào mục đích đặt lệnh của mình là ngắn hay dài để đặt lệnh.
Trailing stop theo nến cộng thêm pip
Cũng giống với X nến Trailing, nhưng bạn sẽ trail stop theo đỉnh đáy của mỗi cây nến xuất hiện, công thêm vài pip cách đỉnh đáy đó. Một cách tính số pip cách đỉnh đáy nến mới là lấy trị số ATR (1 lần ATR là đủ, thậm chí ½ ATR).
Trailing stop theo đường MA
Với điều này, các nhà đầu tư sẽ cần phải thiết lập lệnh trailing stop vượt cùng với đường trung bình động MA. Đường phố biến nhất vẫn là MA20 và SMA 20. Tùy thuộc vào nhu cầu đầu tư ngắn hay dài hạn mà bạn có thể chọn tăng hay giảm đường trung bình trượt lại.
Kỹ thuật trailing stop theo 1R hòa vốn
Bạn có thể dời Stop Loss về hóa vốn khi giá chạy được 1R lợi nhuận hoặc 2R tùy theo ý muốn của bạn
Trailing stop bằng R
Trailing stop bằng R tức là bạn có thể dời stop loss lên khi đã đạt được con số lợi nhuận là 1R (1 lần rủi ro) hoặc có thể 2R, 3R,…
Trailing stop bằng PSAR
Parabolic SAR (PSAR) là 1 chỉ báo tuyệt vời dành cho bạn trong việc trailing stop và nó sinh ra là để trailing stop.
SAR (stop and reverse) có nghĩa là dừng và đảo chiều, tức là khi stop loss khớp cũng là lúc mà market đảo.
Bạn dời stop loss thuận theo các chấm của PSAR khi lệnh đi đúng hướng, nó sẽ trở nên dễ dàng. Để ý chỉ báo cho tín hiệu rất chính xác khi thị trường biến động đẹp, tuy nhiên khi thị trường đi ngang hoặc tích lũy thì các dấu chấm sẽ bị đảo rất nhanh.
6. Sự khác biệt giữa lệnh stop loss và trailing stop
Điểm chung của 2 lệnh này là có công dụng cắt lỗ khi thị trường có xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, stop loss và trailing stop lại có những chức năng khác nhau:
- Trailing stop: Được sử dụng để đảm bảo lợi nhuận khi thị trường biến động có lợi cho nhà đầu tư, còn với stop loss nhằm mục đích hạn chế thua lỗ khi thị trường đảo chiều ngoài ý muốn.
- Stop loss là lệnh cắt lỗ tĩnh tại mức đã được thiết lập ở trước đó trong khi trailing stop cắt lỗ động vì tính di chuyển cùng chiều xu hướng giá và sẽ đứng yên khí giá đảo chiều.
- Mức Trailing stop không được nhỏ hơn mức của stop loss.
Những lưu ý khi sử dụng trailing stop là gì?
Trailing stop là một tính năng được thiết lập thủ công bởi các trader. Không phải chạy trực tiếp trên máy chủ như take profit hoặc stop loss nên các trader cần phải đảm bảo phần mềm giao dịch luôn được chạy ngầm hoặc sử dụng VPS riêng biệt.
Không thể tiến hành trailing stop cùng nhiều lúc ở 1 lệnh giao dịch. Nếu như cùng 1 lúc thì 2 trailing sẽ chỉ có 1 trailing stop cuối được hoạt động.
Không nên dừng lỗ quá chặt hoặc quá rộng:
- Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình sử dụng lệnh là đặt nó tại 1 số pip không quá rộng cũng không quá chặt. Đặt ở 1 mức dừng lỗ quá chặt, các điểm dừng tự động sẽ liên tục kích hoạt bởi những chuyển động về giá. Vì thế mà các giao dịch không thể di chuyển theo hướng mà các trader mong muốn. Đặc biệt với những tài sản biến động mạnh.
- Điểm dừng lỗ quá chặt sẽ dẫn đến giao dịch bị thua lỗ, kể cả 1 giao dịch nhỏ. Ngược lại, điểm dừng lỗ quá rộng sẽ không kích hoạt được bởi thị trường biến động bình thường. Có nghĩa là các trader có thể chịu những rủi ro thua lỗ không cần thiết hoặc bỏ qua nhiều lợi nhuận hơn mức mà bạn muốn.
Những câu hỏi thường gặp về lệnh trailing stop
Có nên sử dụng lệnh trailing stop không?
Đây chính là công cụ hỗ trợ giúp các trader có thể tối ưu hóa nguồn lợi nhuận. Hãy đọc ưu và nhược điểm của trailing stop ở phía trên để bạn có thể đưa ra được các quyết định là có nên dùng tính năng này của mình hay không nhé!
Cách cài đặt trailing stop trên điện thoại?
Cách cài đặt trên trailing stop cùng rất đơn giản như cách cài đặt trên máy tính. Bạn chỉ cần chọn lệnh cài đặt và chọn các tính năng trailing là đã thiết lập xong. tuy nhiên là nó phụ thuộc vào phần mềm, sàn giao dịch mà bạn đang sử dụng.
Trên đây là kiến thức mà bạn cần nên biết về trailing stop là gì cũng như cách cài đặt và sử dụng nó trên nền tảng MT4/MT5. Bởi thị trường ngoại hối Forex luôn biến động hằng ngày, chính vì thế mà việc thiết lập 1 khoảng dừng lỗ lý tưởng là việc tương đối khó. Hãy nghiên cứu thị trường thật kỹ để bạn có thể tối ưu hóa nguồn vốn của bạn và tránh những rủi ro nhé! Brokervn chúc bạn thành công!
