Stop Loss là gì và tại sao trader nên đặt lệnh Stop Loss để tránh thua lỗ? Giao dịch forex là một thị trường lớn, các nhà đầu tư phải nắm được thời điểm mua ở giá thấp và bán lúc giá cao. Dù vậy, sẽ có trường hợp những nhà giao dịch không bán kịp, nếu không có lệnh cắt lỗ sẽ dẫn đến tình trạng cháy tài khoản. Để hiểu rõ hơn về chức năng của lệnh này, hãy cùng brokervn theo dõi bài viết dưới đây nhé.
1. Lệnh stop loss là gì?
Nếu Take profit là lệnh thiết lập giúp xác định điểm chốt lời, thì Stop loss là lệnh cắt lỗ tự động, giúp trader giảm thiểu rủi ro khi thị trường đi ngược lại với xu hướng giao dịch lúc đầu.
Ví dụ: Bạn đang giao dịch cặp tiền USD / EUR ở mức 1,2560 và bạn dự định đặt lệnh cắt lỗ ở mức 1,2630 pip khoảng 70 pips so với mục nhập lệnh. Lần này, nếu giá giảm xuống mức cắt lỗ 1.2630, lệnh của bạn sẽ tự động được đóng ngay lập tức, giúp bạn giảm bớt thiệt hại.
>>> Xem thêm: Các Loại Lệnh Trong Forex
2. Ưu và nhược điểm của việc đặt lệnh Stop Loss
Stop loss có hiệu quả hay không là tùy thuộc vào trader. Khi quyết định đặt điểm stop loss, nhà đầu tư nên cân nhắc một số ưu và nhược điểm dưới đây:
Ưu điểm
Stop loss mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi ích, đây là 4 lợi ích lớn nhất
Giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư
Khi giá cổ phiếu có xu hướng giảm, stop loss giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận và hạn chế thua lỗ ở mức có thể chấp nhận được.
Nhiều nhà đầu tư cố chấp không đặt stop loss trong xu hướng giảm bởi vì họ kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại, tuy nhiên giá lại tiếp tục giảm sâu ngoài dự đoán khiến họ chịu thua lỗ lớn.
Lệnh tự động
Khi lệnh được đặt, lệnh bán cổ phiếu sẽ được tự động cho đến khi giá giảm xuống dưới hoặc bằng mức giá do nhà đầu tư đặt ra.
Giúp duy trì rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng
Nhà đầu tư mong đợi một mức lợi nhuận nhất định (5%, 10%, 50%…) khi tham gia thị trường và cũng sẵn sàng chấp nhận thua lỗ. Việc đặt một lệnh stop loss giúp các nhà đầu tư duy trì mức kỳ vọng này.
Đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch
Khi tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư rất dễ bị cảm xúc cuốn đi, chẳng hạn như chờ giá tăng hoặc giá giảm nhưng biết đâu nó lại tăng trở lại.
Tâm lý này chiếm ưu thế, ngăn cản trader đặt các lệnh mua và bán đúng thời hạn như kế hoạch. Việc có lệnh cắt lỗ sớm đã giúp bạn loại bỏ được sự chi phối này và mọi thứ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.
Nhược điểm
Bên cạnh những ưu điểm, lệnh stop loss cũng có những nhược điểm riêng. Các nhược điểm này thường phát sinh khi các nhà đầu tư dự đoán sai các chuyển động của thị trường và sử dụng sai thời điểm
Rủi ro biến động trong ngắn hạn
Sự biến động giá của cổ phiếu là không xác định và đôi khi có thể kéo dài vài ngày, vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Trong khoảng thời gian ngắn hơn, nếu nhà đầu tư đặt điểm cắt lỗ bán, lệnh bán sẽ tự động được thực hiện trước khi giá tăng trở lại, khiến nhà đầu tư bị lỗ.
Hạn chế mức lợi nhuận thu về
Trong chu kỳ thị trường tăng giá, nếu đặt giới hạn bán quá sớm, nhà đầu tư sẽ mất lợi nhuận khi giá sẽ tiếp tục tăng.
Khó khăn khi xác định mức giá giới hạn
Nhà đầu tư cần xác định giá bán / mua giới hạn trước khi đặt điểm cắt lỗ. Việc xác định mức giá phù hợp có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư.
3. Cách đặt lệnh stop loss hiệu quả nhất trong giao dịch forex
Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ không bao giờ bỏ qua các lệnh stop loss. Nó cho thấy trình độ và đẳng cấp của nhà đầu tư. Để đặt lệnh cắt lỗ chính xác, chúng ta cần thực hiện 5 bước sau:
- Bước 1: Xác định vị thế giao dịch của bạn.
- Bước 2: Xác định được điểm cắt lỗ và chốt lời trên giao dịch.
- Bước 3: Kiểm tra tỷ lệ R: R có nằm trong phạm vi cho phép hay không. Nếu tỷ lệ R: R vượt quá giới hạn, hãy thực hiện một giao dịch khác.
- Bước 4: Kiểm tra khối lượng đặt lệnh.
- Bước 5: Tiến hành đặt lệnh theo những chỉ tiêu đã đặt ra.
Ví dụ:
- Bước 1: Xác định vị thế giao dịch của bạn
Theo biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng giá đang tăng lên. Cặp tiền EUR / USD bắt đầu hình thành đáy cùng với đỉnh, đỉnh sau dao động cao hơn đáy và đỉnh trước. Đây là một kênh có giá tăng dần.
Xu hướng tăng sẽ tiếp tục khi giá chạm vào kênh và hình thành đáy mới. Tại thời điểm này, chúng ta cần đặt lệnh buy tại điểm giá chạm vào.
- Bước 2: Đặt điểm cắt lỗ và chốt lời trên giao dịch.
Điểm chốt lời sẽ được đặt ở đường xu hướng trên kên giá, khoảng cách so với điểm đặt lệnh là 440 pip.
Cắt lỗ được đặt dưới điểm đặt lệnh và thấp hơn so với cùng đáy thứ 2 là 100 pip. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, kênh giá sẽ bị phá vỡ, hệ thống niêm yết sẽ không còn hoạt động.
- Bước 3: Kiểm tra xem tỷ lệ R: R có nằm trong phạm vi cho phép hay không
Tỷ lệ R: R hiện tại là 1: 4,4. Đây là tỷ lệ giao dịch rất tuyệt.
- Bước 4: Xác định nhà đầu tư sẽ lỗ bao nhiêu nếu có rủi ro phát sinh
Nếu bạn giao dịch với 20.000 đô la. Thì mỗi lệnh giao dịch, tỷ lệ chấp nhận được là 1% hoặc 200 đô la nếu có rủi ro. Nếu mua cặp EUR / USD ở trên với stop loss là 100 pips, thì khối lượng sẽ là 0,2 lot.
- Bước 5: Đặt lệnh theo các điều kiện trên
Dựa trên các tính toán ở trên, chúng ta có thể áp dụng vào ví dụ cặp tiền phía trên với lệnh mua 0,2 lot, mức giá 1,0570. Lệnh stop loss được đặt ở 1.0470 (100 pips), mức chốt lời được đặt ở 1.1010 và 440 pips.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
4. Phương pháp tính điểm stop loss là gì?
Để đầu tư trading sinh lời hiệu quả, trader cần biết cách tính toán chọn đúng điểm stop loss cho hợp lý. Cụ thể, để tính toán cắt lỗ, nhà đầu tư có thể thực hiện như sau:
*Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và mô hình nến để giúp nhà đầu tư kiếm được điểm dừng và chốt lời chính xác.
*Nếu nhà đầu tư thực hiện giao dịch dựa trên tin tức, thì có thể dựa vào một trong hai lựa chọn sau:
- Dựa trên tổng số vốn hiện có: Bạn có thể tính stop loss ở mức 1-2% tổng số tiền. Đối với các nhà giao dịch chưa thực sự am hiểu phân tích thị trường, thì đây là cách cơ bản để đặt cắt lỗ.
- Dựa trên sự biến động của thị trường: Nếu thị trường có nhiều biến động, hãy đặt mức cắt lỗ có kích thước lớn hơn. Mặt khác, nếu thị trường bình lặng, bạn cần đặt lệnh cắt lỗ gần điểm vào lệnh. Để xác định được biến động chính xác hơn, bạn có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands.
5. Cách đặt lệnh Stop Loss trong chứng khoán trên MT4 và MT5
Để đặt lệnh stop loss trên MT4 và MT5 thì có rất nhiều cách, nhưng cách đơn giản nhất là sử dụng các công cụ được tích hợp sẵn trong MT4 và MT5.
Nhà giao dịch có thể mở đặt lệnh stop loss theo hai cách sau:
- Trước khi mở vị thế: Ở cửa sổ đặt lệnh New order nhập giá cắt lỗ mong muốn vào.
- Khi mở vị thế: Kéo điểm vào lệnh lên để đặt mức lỗ cho vị thế bán và kéo xuống để đặt mức lỗ cho vị thế mua.
Trên đây là toàn bộ những thông tin về stop loss là gì mà chúng tôi muốn gửi đến bạn, brokervn hy vọng bạn sẽ hiểu và chọn được điểm cắt lỗ hiệu quả nhất cho giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng, nếu muốn thành công bạn nhất định phải biết đặt lệnh cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro cho mình.
