Price action là gì? Là một phương pháp đặc biệt trên thị trường tài chính như chứng khoán, sàn giao dịch Forex,… Bài viết hôm nay của Brokervn sẽ giới thiệu toàn tập cho các trader phương pháp giao dịch Price action cũng như cách đặt lệnh trên thị trường ngoại hối.
Price Action là gì?
Price action hay còn được gọi là hành động giá là một phương pháp dùng để xác định được thị trường dựa trên sự phân tích chuyển động của giá theo thời gian.
Giao dịch dựa trên hành động giá tức là nó dựa vào biến động giá của 1 tài sản nào đó để đưa ra quyết định giao dịch.
Mặc dù Price action là phương pháp giao dịch forex đơn giản nhưng hiệu quả của nó mang lại là cự tốt. Đặc biệt là trong thị trường có tính chất thanh khoản và có độ biến động cao.
Các trader theo phương pháp này sẽ chỉ quan tâm đến biểu đồ nến, hay bỏ qua các indicator (các chỉ báo) và những tin tức có trên thị trường. Thực tế, biểu đồ nến là công cụ lợi hại nhất trong các công cụ phân tích kỹ thuật.
Những điều có thể biết thông qua Phương Pháp Price Action
Khi áp dụng Price action, bạn sẽ xác định được các yếu tố như chiều xu hướng giá cũng như sự chuyển động của giá. Bạn có thể quan sát các hành động về giá một cách dễ dàng thông qua thị trường có tính thanh khoản cao hay có sự biến động mạnh.
Tuy nhiên, yếu tố căn cứ để xác định chính xác nhất là dựa vào hành động giá. Qua đó bạn có thể biết những điều như sau:
Nắm bắt được sự biến động của giá
Khi thực hiện phân tích hành động giá, các nhà đầu tư có thể biết được sự biến động, sự thay đổi của thị trường và cung cấp những thông tin mà bạn có thể xây được một kịch bản nhằm mô tả cấu trúc thị trường hiện tại.
Lịch sử biến động giá
Lịch sự biến động của giá sẽ được xét từ khoảng tháng 3 cho đến tháng 6 gần nhất. Lịch sử này sẽ gồm những mức tăng cao hay thấp cũng như cung cấp các mức hỗ trợ, kháng cự cụ thể trong một thị trường.
Dự đoán động thái thị trường
Mọi nhà đầu tư trước khi tham gia thực hiện 1 giao dịch hay 1 thị trường nào đó đều sẽ để lại đầu mối về hành động giá nhất định. Những hành động này là tiền đề để thử nghiệm và sử dụng dự đoán cho 1 xu hướng tiếp diễn sau đó.
Lý do nên chọn trường phái Price Action
Những thông tin như dữ liệu biến động giá, dữ liệu trên biểu đồ, cảm xúc, niềm tin và hành động giá liên quan đến thị trường là một biểu hiện của danh hành động giá.
Trong khi dữ liệu kinh tế, sự kiện tin tức về tài chính và các lĩnh vực khác là chất xúc tác cho 1 sự di chuyển giá nhất định trong một thị trường. Chúng ta không cần phải thực hiện các thao tác thủ công để phân tích dữ liệu nào đó vì Price action đã xử lý hầu hết những thông tin.
Price action phản ánh hầu hết các biến số có sức ảnh hưởng đến thị trường trong khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, việc sử dụng công cụ đo độ trễ và các biến khác sẽ là công cụ hỗ trợ thêm cho người dùng.
Biến động giá tối ưu ở chỗ nó sẽ cung cấp những dữ liệu mà bạn cần, đang thiếu để xây dựng cũng như phát triển một hệ thống giao dịch có lợi và xác suất thắng cao.
Ưu nhược điểm của phương pháp Price action là gì?
Cũng giống với những công cụ phân tích khác, Price action có những ưu điểm và nhược điểm riêng của một công cụ hỗ trợ. Chính vì thế mà Brokervn luôn nhắc nhở các trader nên chỉ xem những phương pháp này như là một công cụ hỗ trợ một phần trong việc đánh giá, quyết định giao dịch.
Bạn không nên quá phụ thuộc và tính năng của nó bởi nó không có gì là tuyệt đối, hiệu quả trong mọi trường hợp. Đối với trader, việc nắm bắt được những ưu nhược điểm để có thể lựa chọn được chiến lược phù hợp:
Ưu điểm của Price action là gì?
Đơn giản
Vì người chơi sẽ lấy thông tin từ biểu đồ đơn giản hay còn gọi là trống trơn dùng để phân tích và đưa ra quyết định. Chính vì điều đó nên sẽ không thể xảy ra trường hợp bị thừa tín hiệu hay làm mất tập trung trong quá trình tiếp cận thông tin.
Thời gian tiếp cận nhanh hơn
Bạn có thể dễ dàng tiếp cận phương pháp này một cách nhanh chóng, vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Bởi các dữ liệu, thông tin đã được cài đặt, xử lý trước đó, thể hiện đủ qua các hành vi giá cả, hành động và xu hướng thay đổi của thị trường.
Giúp người mới không lạm dụng quá vào các chỉ báo
Vì Price action là một phương pháp không thể hiện một chỉ số cụ thể hay tín hiệu bên ngoài nào trên 1 biểu đồ trống để phân tích và dự đoán xu hướng dựa trên hành vi giá. Cho nên cốt lõi là chính bản thân người giao dịch có thật sự tìm đúng phương pháp, chiến lược thực hiện cho mình hay không thôi.
Thúc đẩy tư duy
Hiện nay có rất nhiều trader sử dụng chỉ báo như công cụ phụ thuộc và hoạt động một cách máy móc. Điều này không hiệu quả mà nó còn có thể đem lại nhiều rủi ro.
Người chơi không nên quá phụ thuộc vào các chỉ báo cũng như Price action để đưa ra quyết định sơ sài không đi vào bản chất thị trường, biểu đồ giá thì chắc rằng mức độ tin cậy và độ chính xác của dự báo là con số không.
Nhược điểm của Price action là gì?
Đơn giản nhưng khó tiếp cận
Tuy thời gian tiếp cận người chơi tối đa nhưng nó còn có một khuyết điểm là khó tiếp cận vì người chơi cần khoảng thời gian để thấu hiểu và dự đoán thị trường thông qua biểu đồ giá.
Bên cạnh đó còn khó hơn khi phải xác định vùng hỗ trợ, kháng cự và phải nhìn ra được tâm lý thị trường. Nên việc tiếp cận dễ hay khó cũng phụ thuộc và chính các trader thông qua giao dịch.
Có tính chất chủ quan
Đối với mẫu hình nến hay mô hình giá, dù cũng sẽ có 1 số đặc điểm để dễ nhận dạng hơn nhưng không phải tất cả những đặc điểm, nội dung dó đều theo quy trình bắt buộc tuân theo, vì thế nên mỗi người chơi sẽ nhận dạng mô hình theo một cách riêng.
Ngoài ra, cùng 1 mô hình chung với cách nhìn mỗi người cũng có những phân tích khác nhau giữa cách thức giao dịch, vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ.
Phương pháp giao dịch không hoàn hảo
Đôi lúc thị trường có sự biến động ngoài tầm kiểm soát do xuất hiện một tin tức nào đó có sức ảnh hưởng không ngờ tới.
Mặc dù trên đồ thị giá đã hình 1 mẫu hình rất đẹp nhưng thực tế khi có sự biến động xảy ra thị trường sẽ chống lại bạn hoặc đi ngược 1 đoạn xu hướng khác chênh với quỹ đạo ban đầu và đoạn đi ngược này nó sẽ có khả năng quét stop loss của bạn.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay :
Các công cụ phân tích Price action là gì?
Phân tích hành động giá từ một cây nến
Mỗi cây nên thường sẽ cấp 4 thông tin cơ bản, gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất của phiên bản hình thành nên cây nến. Bên cạnh đó, các bộ phận của cây nến sẽ chứa đựng nhiều dữ liệu về hành vi mua bán, cụ thể:
Thân nến
Màu sắc của cây nến vào cuối phiên giao dịch sẽ biểu hiện 1 xu hướng tăng hoặc giảm so với khi mở cửa. Nếu nến có xu hướng tăng khi đó nó sẽ mang màu xanh hoặc trắng, ngược lại nếu nến biểu thị một xu hướng giảm sẽ mang màu đỏ hoặc đen.
Tuy nhiên, việc đánh giá màu sắc cây nến cũng chỉ là quy ước chung trên thế giới và nó không là 1 yêu cầu bắt buộc nên bạn có thể điều chỉnh sao cho nó phù hợp với bạn.
Độ dài của thân nến sẽ cho bạn biết mức độ thống lĩnh, kiểm soát của hai thực thể bên bán hay bên mua. Thân xanh dài chứng tỏ rằng bên mua đang chiếm ưu thế cho đến cuối phiên ngược lại thân nến đỏ dài nghĩa là bên bán thắng thế hơn bên còn lại.
Một cây nến có thân ngắn biểu thị đến cuối phiên vẫn chưa xác định được sự chiếm lĩnh, chênh lệch nào đó của 2 bên. Lúc này, điều bạn cần làm là phải dành thời gian để quan sát thêm có sự biến động nào khác xảy ra không.
Râu nến hay bóng nến
Râu nến trên dài biểu hiện xu hướng giá đã có thời gian tăng mạnh nhưng lại bị kéo xuống một cách nhanh chóng, chứng tỏ rằng bên mua đã cố kéo giá lên nhưng bên bán vẫn chiếm ưu thế hơn.
Cuối cùng họ vẫn không thể thắng bên bán. Đây là trường hợp thị trường từ chối lên giá. Râu nến trên càng dài thể hiện lực bán ngày càng mạnh. Dự đoán những phiên giao dịch sau, bên bán vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn.
Râu nến dưới dài chứng tỏ xu hướng giá có 1 khoảng thời gian bị kéo xuống nhưng lại tăng mạnh ngay sau đó. Có nghĩa là bên bán đã cố gắng kéo giá xuống nhưng sức mạnh của bên mua lại đang cao.
Vì vậy có kết quả giá bị kéo lên ngay sau đó. Đây là trường hợp thị trường từ chối giá xuống, dự đoán xu hướng sau bên mua vẫn chiếm ưu thế hơn bên bán.
Nếu nến có râu trên dài và râu dưới cũng dài nhưng thân thì ngắn chứng tỏ là bên mua và bán đều đang cạnh tranh và cả hai đều có khoảng thời gian nhất định để chiếm ưu thế trên thị trường.
Đến cuối phiên giao dịch không có phe nào giành được vị trí thống lĩnh và không thể dự báo xu hướng giá sau là tăng hay giảm.
Độ dài toàn bộ cây nến
Độ dài cây nến là khoảng cách từ giá cao nhất đến giá thấp nhất. Khoảng cách này càng lớn trong phiên giao dịch giá sẽ có xu hướng biến động mạnh, và ngược lại.
Hỗ trợ, kháng cự
Đặc điểm công cụ hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là ngưỡng giá (vùng giá) có vai trò quan trọng, trong đó hành vi của đám đông sẽ được thể hiện cụ thể và rõ ràng.
Hỗ trợ là ngưỡng giá không thể vượt ngưỡng và không xuống thấp hơn được nữa, vì thế giá sẽ có xu hướng quay đầu đi lên. Đây là thời điểm phù hợp để các nhà giao dịch thiết lập vào lệnh Buy hoặc đóng lệnh Sell.
Kháng cự là ngưỡng giá mà tại đó giá không thể vượt ngưỡng và tiếp tục đi lên được nữa, lúc này giá quay đầu đi xuống. Đây là thời điểm hợp lý để thiết lập vào lệnh Sell hoặc đóng lệnh Buy.
Hỗ trợ, kháng cự được xác định bằng các ngưỡng giá nằm ngang hoặc có độ dốc nhất định. Nếu hỗ trợ, kháng cự càng dốc thì xu hướng giá càng dễ bị phá vỡ.
Khi giá tăng lên nhanh, một lúc nào đó gặp vùng kháng cự nó sẽ xuất hiện lượng lớn lệnh bán chống lại lệnh mua làm cho giá đảo chiều đi xuống.
Ngược lại nếu xu hướng giá giảm nhanh và chạm đến vùng hỗ trợ thì một lượng mua sẽ xuất hiện chống lại các lệnh bán, làm cho giá đảo chiều đi lên.
Nguyên tắc xác định đường hỗ trợ, kháng cự
Để xác định được hai đường này, chỉ cần đặt ngưỡng giá quan trọng tại khu vực mà giá đã có ít nhất là 2 lần đảo chiều trước đó và thời gian đảo chiều gần nhất.
Bên cạnh đó, nhiều trường hợp chỉ cần bạn xác định một lần đảo chiều là có thể tìm ra được vùng hỗ trợ hay kháng cự.
Các bước xác định vùng kháng cự và hỗ trợ như sau:
- Thu nhỏ biểu đồ giá để thấy dữ liệu giá trong suốt cả một năm
- Vẽ vùng hỗ trợ tại mức giá thấp nhất năm đó và vùng kháng cự tại mức giá cao nhất năm đó.
- Sau đó, xét các khu vực có ít nhất là 2 lần đảo chiều, tiến hành vẽ vùng kháng cự và hỗ trợ tại khu vực này.
Một số chiến lược Price action trading hiệu quả
Giao dịch theo pullback
Phương pháp Price action theo xu hướng được các trader sử dụng nhiều nhất là chiến thuật Pullback. Tức là các nhà đầu tư dựa vào sự điều chỉnh giá đi ngược với xu hướng chủ đạo và test lại vùng kháng cự hoặc hỗ trợ.
Giao dich theo chiến lược đảo chiều
So với giao dịch theo trend, giao dịch đảo chiều ấn chứa nhiều rủi ro hơn. Tuy nhiên, những trader giao dịch phương pháp này cũng không cần quá lo, bạn chỉ cần hiểu được luật chơi và tuân thủ nguyên tắc thì bạn có thể kiểm soát được rủi ro theo đúng mục tiêu của mình.
Điều quan trọng là thị trường thường xuyên xảy ra tín hiệu phá vỡ sai. Do đó, cần nắm được cách phát hiện các điểm breakout giả để tránh mất mát lớn.
Giao dịch theo chiến lược phá vỡ
Chiến lược này chưa bao giờ là hết hot trong giao dịch của các nhà đầu tư. Có 2 cách để giao dịch Price action phá vỡ như sau:
Vào lệnh ngay lập tức khi giá breakout đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Lúc này thị trường đã hình thành xu hướng rõ ràng, chỉ cần xác định được xu hướng này và chờ giá breakout khỏi đường trendline và tìm kiếm cơ hội tăng mức lợi nhuận cao.
Vào lệnh khi giá breakout khỏi một vùng giá quan trọng. Chỉ cần tìm một ngưỡng cản quan trọng như hỗ trợ và kháng cự. Sau đó đợi giá xác nhận phá vỡ khỏi ngưỡng đó, sau đó tìm cách giao dịch theo xu hướng.
Kinh nghiệm Price action cho người mới bắt đầu
Bước 1: Định hình phong cách giao dịch
Việc định hình phong cách giao dịch cụ thể là 1 giai đoạn quan trọng và cần thiết bởi nó quyết định đến chiến lược và phương pháp mà các trader sử dụng.
Price action sẽ phù hợp và tối ưu hóa công dựng hơn đối với những người giao dịch thực hiện các giao dịch dài hạn, tầm trung hoặc ít nhất 1 ngày 1 giao dịch và nó không phù hợp với các giao dịch lướt sóng.
Bởi thông thường, các tính hiệu giao dịch sẽ được phát từ Price action xuất hiện có tần suất ít hơn so với chỉ báo nên các trader không thể thực hiện nhiều lệnh trong một ngày.
Bước 2: Xây dựng hệ thống giao dịch
Việc xây hệ thống giao dịch sẽ giúp các trader quản lý dễ dàng các giao dịch của mình và bước này thường trải qua nhiều công đoạn.
Lựa chọn tài sản giao dịch: Khác với indicators, phương pháp Price action có thể linh động, áp dụng được hầu hết các loại tài sản và tài sản đó chịu được sự tác động của cung và cầu cụ thể của người mua và bán.
Lựa chọn khung giờ giao dịch: Thường được báo hiệu những tín hiệu tốt nhất với khung giờ lớn như H1, H4, D1, W1. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn một thời gian khác để đặt lệnh và yêu cầu bạn quan sát, tính toán phải tỉ mỉ.
Xây dựng chiến lược giao dịch: Đối với Price action, bất cứ một chiếc lược nào được đặt ra cũng trải qua nhiều công đoạn khác nhau.
Bước 3: Quản lý vốn, quản trị rủi ro
Việc quản lý vốn và rủi ro cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng cho cả quá trình giao dịch. Việc chọn phương pháp phù hợp với chiến lược, nguồn vốn mà mức vốn chịu được rủi ro của các trader là yêu cầu bắt buộc.
Khâu này được thực hiện xuyên suốt, xen kẽ trong quá trình xây dựng hệ thống giao dịch. Vì chiến lược này sẽ quyết định đến loại tài sản giao dịch, khối lượng giao dịch, mức cắt lỗ và chốt lời.
Các Mẫu Hình Nến Quan Trọng Trong Price Action Trading
Chiến lược với mô hình Inside Bar
Mô hình Inside Bar được hình thành ít nhất là 2 cây nến tín hiệu. Dấu hiệu nhất biết là nếu đầu tiên dài (nến mẹ) bao bọc hoàn toàn những nến xuất hiện phía sau (nến con). Trong Price action, màu của cây nến không quan trọng mà nên chú ý đến độ dài của nến.
Nến mẹ có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, chứng tỏ rằng bên mua hoặc bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Khi đẩy giá lên ngưỡng quá cao hoặc quá thấp, các nhà giao dịch thường có tâm lý là do dự không dứt khoát lệnh để chốt lời.
Sự do dự cùng với tổng khối lượng giao dịch thấp khiến cho thị trường giá hiển thị dao động chậm lại, kéo theo các nến con không vượt quá phạm vi nến mẹ nên thị trường sẽ vào giai đoạn tích lũy.
Một mô hình bị phá vỡ, có nghĩa giá đã vượt quá ngưỡng phạm vi nến mẹ. Các trader cần phải xác định là 1 trong 2 bên mua, bán đang chiếm lĩnh thị trường.
Với Inside Bar, bạn có thể thực hiện giao dịch đảo chiều hoặc tiếp diễn và việc thực hiện này phụ thuộc vào xu hướng trước đó và chiều hướng phá vỡ mô hình.
Chiến lược với mô hình Pin Bar
Pin Bar thể hiện xu hướng đảo chiều mạnh trong phương pháp này. Nến Pin Bar được thực hiện ở thị trường từ chối lên giá hoặc xuống giá. Các trader áp dụng mẫu này sẽ mang lại cho mình nguồn lợi đáng kể.
Pin Bar được hình từ 1 nến tín hiệu duy nhất, râu nến dài về một phía. Việc xác định màu nến không còn quan trọng mà chỉ chủ yếu xác định độ dài nến để đánh giá. Thân nến càng ngắn càng tốt và ngược lại.
Chiến lược với mô hình Fakey Pattern
Fakey là sự tổng hợp mô hình Inside Bar và Failed breakout inside bar. Cho nên Fakey có thể cung cấp được tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn xu hướng.
Hành vi giá của nến được hiểu đơn giản như sau: Khi nến con trượt ra khỏi phạm vi của nến mẹ, các nhà đầu tư nên thực hiện lệnh mua vào có thể mô hình Inside Bar bị phá vỡ.
Làm sao để trở thành một Price action chuyên nghiệp?
Bắt đầu từ những thứ cơ bản
Đừng quá nóng vội mà hãy bắt ngay vào việc tìm hiểu các mô hình giá hay mẫu hình đến nâng cao. Hãy bắt đầu với cây nến với các vùng hỗ trợ, kháng cự.
Các bạn phải chắc rằng mình có thể hiểu được một cây nến đang thể hiện hành vi, tâm lý thị trường như thế nào. Hãy luyện tập bằng cách đọc tất cả các dạng nến trên thị trường, dần dần bạn sẽ đọc được các nến rất nhanh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian khi bạn đang bắt đầu nghiên cứu các mẫu đến nâng cao hơn.
Hỗ trợ, kháng cự là nội dung quan trọng trong phương pháp Price action. Hãy quan sát đồ thị nến và luyện tập xác định vùng giá hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Đây là tiền đề mà các bạn có thể tiến bộ nhanh hơn khi tiếp cận phương pháp này.
Thay thế indicator bằng price action
Với một trader quá phụ thuộc indicator thì nguyên tắc này sẽ còn rất khó khăn. Tuy nhiên, khó nhưng không phải là không làm được và tất cả đều có những bí quyết riêng.
Với mỗi indicators mà bạn sử dụng, hãy cho biết bạn dùng nó với mục đích gì, chức năng gì trong quá trình phân tích. Sau đó xem xét nó có thể thực hiện được chức năng tương tự hay không? Nếu có, hãy sử dụng Price action thay vì indicators, còn không có thể giữ lại kết hợp với Price action.
Luyện tập Price action chuyên sâu
Đối với Price action, việc luyện tập thật nhiều sẽ giúp bạn nhạy bén hơn trong việc quan sát và nhận dạng các mô hình. Đồng thời, quá trình luyện tập sẽ cho các bạn biết được công cụ nào, mô hình nào phù hợp giúp bạn có nhiều giao dịch thành công.
Từ đó hình thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và biến kinh nghiệm đó thành bí quyết riêng dành cho bản thân của mình.
Qua những nội dung mà Brokervn đã chia sẻ trong bài viết, hy vọng bạn đã có những thông tin, kiến thức cần thiết nhất về Price action là gì? Phương pháp này đang được rất nhiều trader theo đuổi và đã có những thành công nhất định.
Nếu như bạn đã lựa chọn Price action làm phương pháp để giao dịch trên thị trường ngoại hối, hãy nghiên cứu 1 cách nghiêm túc và bài bản nhất. Price action sẽ là bạn đồng hành của bạn trong suốt quãng đường làm trader của bản thân mình.
