Phân tích thị trường forex để thu được lợi nhuận là một vấn đề rất khó, thậm chí những người chơi forex lâu năm cũng chưa hẳn đã nắm rõ. Trong bài viết này, brokervn sẽ cung cấp đến bạn những phương pháp phân tích thị trường giao dịch forex. Cùng theo dõi nhé.
Phân tích thị trường forex là gì? Tại sao phải phân tích thị trường?
Phân tích thị trường ngoại hối là nơi các nhà giao dịch dựa vào thông tin, kiến thức và các công cụ phân tích để đánh giá cung và cầu thị trường. Từ đó, có được cái nhìn tổng quan về thị trường tiền tệ và các vấn đề liên quan.
Dựa trên các phương pháp phân tích thị trường này, các trader lựa chọn cho mình được hướng đầu tư phù hợp.
Có nhiều cách để phân tích thị trường Forex nhưng phổ biến nhất vẫn là 3 phương pháp: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và tâm lý (cảm tính). Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà giao dịch đều đi theo cùng một hướng phân tích thị trường. Mọi người đều chọn phương pháp phù hợp với phong cách giao dịch của mình để đạt hiệu quả cao nhất có thể.
Tham khảo thêm một vài sàn Forex uy tín hiện nay:
Hướng dẫn phân tích thị trường Forex tại Việt Nam 2022
Mỗi cách sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, thích hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau. Nên bạn cần hiểu rõ cả 3 cách này để biến rõ mình hợp với cách nào nhất.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật ngoại hối là một cách nghiên cứu biến động giá trên biểu đồ của các cặp tiền tệ Forex.
Đây cũng là một phương pháp nghiên cứu hành động giá lịch sử bằng cách sử dụng các nghiên cứu kỹ thuật, chỉ báo và nhiều công cụ phân tích khác để xác định các mô hình và xác định khả năng diễn biến thị trường trong tương lai.
Có thể tóm tắt chúng như sau: Phương pháp phân tích kỹ thuật chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua các biểu đồ và khung thời gian tùy chỉnh.
Thị trường tiền tệ có 3 hướng: lên, xuống và đi ngang.
Phân tích kỹ thuật ngược lại với phân tích cơ bản. Trong phân tích cơ bản, chỉ có ý nghĩa kinh tế và chính trị được đề cập. Phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ và khái niệm để nghiên cứu giá tiền tệ.
Phân tích thị trường Forex hôm nay bằng kỹ thuật có quan trọng không?
Câu trả lời là rất quan trọng nhé. Nhờ cách phân tích này, người chơi sẽ tìm ra được điểm vào thị trường, cải thiện được mức lợi nhuận của mình. Ngoài ra, cách này còn giúp nghiên cứu được nhiều thị trường khác như tiền điện tử.
Công cụ phân tích kỹ thuật forex
- Lý thuyết: Số Fibonacci, sóng Elliott
- Biểu đồ: Xu hướng sideway, lên, xuống, hỗ trợ và kháng cự, mẫu biểu đồ nến, đường trendline (đường xu hướng),…
- Chỉ báo kỹ thuật: Chỉ báo động ngẫu nhiên (Stochastic), trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), đường trung bình động (MA), dải Bollinger,…
Cách sử dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất là gì?
Để thành công, trước tiên bạn phải xác định đây có phải là công cụ thích hợp nhất với bản thân hay không? Nếu như bạn làm việc theo nhóm thì mỗi người nên thành thạo một công cụ riêng, nó sẽ giúp bạn xác định được xu hướng và có được cơ hội giao dịch tốt hơn.
Phân tích cơ bản
Cách phân tích cơ bản được hiểu là phương pháp mà nhà giao dịch phải đi phân tích, mổ xẻ những biến động của giá dựa trên các yếu tố chính trị, nền kinh tế, GDP, quản lý, sản xuất, chính trị, GDP, đặc biệt là các chỉ số lạm phát, vấn đề lãi suất,…Những yếu tố này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình cung – cầu tiền tệ.
Trong 3 phương pháp thì phân tích cơ bản được xem là rộng và vĩ mô hơn bởi có rất nhiều vấn đề bạn cần quan tâm khi sử dụng phương pháp này. Khi so với phân tích kỹ thuật thì cách phân tích kỹ thuật chỉ quan tâm đến biến động giá trong lịch sử.
Các công cụ phân tích cơ bản bao gồm:
Tin tức về kinh tế, chính trị và quan trọng nhất là những chỉ số kinh tế. Ví dụ, sự kiện APEC 2017 được diễn ra tại Việt Nam hoặc tình hình dịch covid-19 làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến việc cung cầu của nhiều cặp tiền tệ.
Thực tế, phân tích cơ bản không được nhiều người ưa chuộng bằng phương pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, cách này cũng có những ưu điểm giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro nhất định trong giao dịch.
Phân tích cảm tính
Phân tích cảm tính là phương pháp trader đánh giá cảm giác của họ trên một cặp tiền tệ cụ thể. Hoặc có thể hiểu là suy nghĩ của họ về hướng đi của loại tiền tệ nào đó.
Cảm tính thị trường forex đề cập đến những cảm giác chung của nhiều người khi tham gia thị trường giao dịch forex.
Làm thế nào để áp dụng hiệu quả phân tích cảm tính?
Dựa vào quan điểm mà người giao dịch đã nêu, họ sẽ tự động đưa ra quyết định mua hoặc bán đơn hàng. Hướng thị trường thực hiện sẽ dựa trên ý kiến của phần đông người tham gia.
Chẳng hạn như: Bạn là nhà giao dịch bán lẻ, dù bạn có cảm giác rằng giao dịch sẽ đi theo hướng này hay hướng khác, thì cảm giác của riêng bạn sẽ chẳng thể làm cho thị trường ngoại hối di chuyển theo cảm giác của bản thân bạn được.
Đừng hiểu nhầm việc phân tích cảm tính sẽ cho bạn được điểm ra, vào lệnh cụ thể. Thực chất, nhờ phân tích này mà bạn có thể quyết định có nên làm theo trend hiện tại hay không thôi.
Bất cứ ai tham gia vào thị trường forex cũng nên thực hiện cách phân tích cảm tính này. Phụ thuộc vào chính bản thân mình để đánh giá thị trường sẽ tăng hoặc giảm, nên cuốn theo hay không.
Phân tích kiểu cảm tính có quan trọng không?
Đừng nên bỏ qua tâm lý của của thị trường bởi đây là điều rất quan trọng. Mỗi cá nhân giao dịch đều có ý kiến riêng, chính lý do này đã dẫn thị trường hoạt động theo cách của riêng nó. Vậy, liệu nên tuân theo hay nên chống lại thị trường?
Nắm được kỹ thuật phân tích cảm tính thì xem như trader đã sở hữu cho mình một món nghề. Bởi cảm tính sẽ trở thành một thành phần không thể nào thiếu đi, nhằm thúc đẩy sự vận hành của thị trường forex.
Công cụ phân tích cảm tính
Phương pháp này hầu như chỉ dựa vào trực giác, cảm tính mà hình thành. Nhưng cũng sẽ có một vài công cụ sẽ giúp cho cảm giác của bạn đi theo hướng đúng: Chỉ số đối lập, cam kết báo cáo thương nhân (COT),…
Nên chọn phương pháp phân tích thị trường nào tốt nhất?
Như chúng tôi đã chia sẻ, không có một phương pháp nào được gọi là tốt nhất mà chỉ có phương pháp phù hợp nhất. Theo đó, để có được một giao dịch tốt nhất thì các nhà đầu tư nên ứng dụng cả 3 phương pháp phân tích thị trường nêu trên.
Tuy nhiên, bạn cần phải biết chắt lọc những tinh hoa của 3 phương pháp để áp dụng được thành công nhất. Đa phần, việc kết hợp hài hòa những yếu tố sau sẽ giúp cho trader có một kế hoạch đầu tư thành công:
- Liên tục nắm bắt và cập nhật những tin tức nóng hổi của thị trường kinh tế. Nắm rõ những yếu tố tác động như lạm phát, thiên tai,…
- Thuộc nằm lòng lý thuyết sóng Elliot, lý thuyết Dow,..Đồng thời cũng phải am hiểu được những loại biểu đồ đường, biểu đồ nến Nhật, chỉ báo,…
- Để thành công lớn bạn cần phải có thật nhiều kinh nghiệm, yếu tố thời gian sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều bài học giao dịch quý giá.
- Thỉnh thoảng nên có chiến lược đi ngược trend cũng là một sự cảm tính thu được nhiều lợi nhuận.
- Nên học hỏi thêm từ người khác, chơi cùng đồng đội hay người thân cũng sẽ tạo nên được một sức mạnh to lớn.
Hy vọng với những phương pháp phân tích thị trường forex và lời khuyên mà chúng tôi dành cho bạn, trader sẽ tìm được phương pháp phù hợp với bản thân. brokervn sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên lĩnh vực giao dịch tài chính, ngoại hối. Chúc bạn thuận lợi và thành công.
