Day trading là gì? Day trading là phương pháp giao dịch Forex ngắn hạn, được nhiều trader lựa chọn và theo đuổi trong suốt quá trình tham gia thị trường ngoại hối của mình. Chiến lược giao dịch này có nhiều ưu điểm, song cũng tồn tại không ít những hạn chế. Vậy cùng Brokervn hiểu hơn về Day Trading cũng như cách sử dụng day trading hiệu quả nhé!
1. Day trading là gì?
Day trading là một phương pháp giao dịch Forex rất phù hợp với những nhà đầu tư mới. Bởi vì họ là những người ít cọ xát, chưa có nhiều kinh nghiệm cho mình những chiếc lược dài hạn rõ ràng.
Những nhà đầu tư chọn day trading được gọi là day trader, nghĩa là những nhà giao dịch trong ngày. Họ chỉ mua bán ngoại tệ với mục tiêu là kiếm được lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn (trong ngày không qua đêm).
Vậy nên họ còn có một tên gọi khác là những nhà đầu cơ.
2. Đặc điểm của phương pháp Day trading?
Day trading là phương pháp có những nét đặc trưng riêng, nhưng nó cũng tồn tại một số tính chất giống với giao dịch lướt sóng. Do đó, các trader cần phải lưu ý và phân biệt 2 phong cách giao dịch để xây dựng chiến lược đầu tư cho bản thân một cách rõ ràng và hiệu quả.
Day trading là hình thức giao dịch dựa vào làn sóng ngắn, về căn bản, các nhà giao dịch thường xác định xu hướng dưới khung thời gian nhỏ.
Trader cần phải dành thời gian gần như là cả ngày để quan sát, phân tích đồ thị với mục đích kiếm thời cơ vào lệnh hợp lý.
Số lượng lệnh khi giao dịch trong ngày khá nhiều, điều này cũng dễ hiểu vì thời giao dịch của day trading ngắn vì thế các trader có nhiều cơ hội mở lệnh hơn.
Tuy nhiên tùy thuộc vào mức sinh lời và chiến lược riêng mà số lượng giao dịch của mỗi người là khác nhau. Thông thường sẽ là khoảng từ 5 – 30 giao dịch một ngày.
Phương pháp Day trading được sử dụng rộng rãi trong thị trường ngoại hối vì những cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch là rất lớn. Nếu những trader mới bước chân vào thì lời khuyên dành cho bạn là nên chọn cặp tiền tệ EUR/USD hoặc USD/JPY,…
Vì những cặp ngoại hối này phổ biến và được rất nhiều người giao dịch với số lượng lớn. Nên nó có tính thanh khoản cao, xu hướng biến động của giá dễ nhận thấy.
3. Ưu nhược điểm của day trading là gì?
Ưu điểm của day trading là gì?
Mang lại nguồn lợi nhuận nhanh, chắc chắn
Do tính chất của day trading là giao dịch ngắn hạn nên khi kết thúc 1 ngày, các nhà đầu tư có thể tính toán được số tiền lãi hôm nay.
Điều này vô cùng phù hợp với các trader không thích sự chờ đợi lâu nhưng cần dòng tiền thường xuyên thì day trader sẽ giúp bạn tích lũy một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Hạn chế lo lắng kéo dài
Thị trường tài chính không ngừng biến động từng giây, từng phút mỗi ngày. Trong thị trường Forex, giá cả của cặp tiền tệ rất dễ bị dao động khi tin tức nóng được tung ra.
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư cần nên thận trọng và luôn trong trạng thái lo lắng trước sự biến động của cặp tiền tệ.
Lúc này Day trading là một phương pháp vô cùng hữu ích giúp các trader giảm thiểu sự căng thẳng vì toàn bộ lệnh sẽ được hoàn thành trong ngày. Bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không cần bận tâm thị trường sẽ biến động như thế nào.
Nhược điểm của day trading là gì?
- Dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, phân tích đồ thị, gần như thời gian trong một ngày chỉ tập trung vào day trading mà không nhiều thời gian dành cho bản thân hay mối quan hệ khác.
- Thường xuyên theo dõi biến động của giá sẽ khiến bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng đầu óc sau 1 ngày dài thực hiện nhiều lệnh với tần suất lớn và áp lực cao.
- Như bản chất là ngắn hạn nên phong cách này sẽ không thu được lợi nhuận cao như long term trading. Thực tế, tất cả nhà đầu tư thành công đều chọn lựa giao dịch dài hạn. Họ chỉ tập trung nghiên cứu 1 loại hàng hóa chính và có tầm nhìn chiến lược lâu dài thay vì chạy theo đồng tiền mỗi ngày.
- Những người chọn phương pháp day trading thường gặp bất lợi về đóng thuế hơn các nhà đầu tư long term trên 1 năm.
- Nếu muốn kiếm lời nhiều hơn, các day trader cần có nguồn vốn kha khá. Vì thực chất giao dịch day trading là thu nhiều khoản lợi nhỏ từ lệnh gộp lại. Vì thế để có mức sinh lời hấp dẫn, số vốn của bạn cũng phải là tương đối.
Tham khảo một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
4. Các loại chiến lượt giao dịch trong day trading
Trend trading (giao dịch theo xu hướng)
Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch theo dõi biểu đồ ở khung thời gian lớn hơn và xác định xu hướng chung. Sau đó chuyển sang biểu đồ có khung thời gian nhỏ hơn và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng đó.
Các nhà giao dịch theo trend thường sử dụng chỉ báo trên biểu đồ khung thời gian nhỏ để tìm kiếm thời điểm vào lệnh thích hợp.
Countertrend trading (giao dịch ngược chiều)
Giao dịch trong ngày ngược chiều cũng giống như giao dịch theo xu hướng. Trừ khi bạn quyết định được xu hướng chung của mình, bạn tìm được các cơ hội giao dịch theo hướng ngược lại.
Các trader theo phương pháp countertrend trading mong muốn giao dịch vào thời điểm kết thúc xu hướng và bắt đầu sớm khi xu hướng đảo ngược. Phương pháp này có 1 chút rủi ro nhưng lại mang lại lợi nhuận cao nếu như bắt đúng thời điểm.
Breakout trading (giao dịch phá vỡ xu hướng)
Giao dịch trong ngày phá vỡ xu hướng là khi giá di chuyển trong phạm vi một vài giờ trong ngày và các nhà giao dịch sau đó đặt lệnh chờ ở cả hai hướng, với hy vọng vào lệnh khi giá phá vỡ xu hướng dao động hiện tại theo 1 trong 2 hướng.
Điều này đặc biệt hiệu quả khi 1 giá đã ở trong phạm vi thu hẹp. Bởi vì nó thường là dấu hiệu cho thấy cặp này sắp có sự chuyển động lớn.
5. Các phương pháp giao dịch trong ngày
Swing trading
Swing trading là phương pháp giao dịch theo dao động. Đây là phương pháp trung hạn, các trader có thể giữ lệnh trong vài ngày hay đến vài tuần, trung bình là từ 2 – 4 ngày.
Những nhà đầu tư thường sử dụng phương pháp này dựa vào phân tích kỹ thuật các mô hình nến, ngưỡng cự, kháng cự, chỉ báo,… và hành động giá nhằm xác định được điểm entry và thoát lệnh hợp lý.
Arbitrage
Arbitrage (hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá tạm thời). Chiến lược này cho lợi nhuận không cao nhưng có rủi ro rất thấp. Để giao dịch thành công, vấn đề là bạn cần phải có kỹ năng mua bán nhanh trên thị trường ngoại hối.
Nói đơn giản là bạn sẽ mua cặp tiền tệ ở thị trường này và bán cặp tiền tệ đó ở trên thị trường khác với giá cao hơn.
Lợi nhuận mà bạn thu được chính là do sự chênh lệch giữa mua thấp, bán cao. Nói đây là chiếc lược phi rủi ro vì bạn có thể lựa chọn thời điểm bán để thu lãi. Nếu thời điểm hiện tại chưa bán được với giá tốt thì hãy đợi thêm khoảng thời gian nữa để tìm kiếm lợi nhuận.
Scalping
Scalping là chiến lược lướt sóng, chiến lược này cũng gần giống với day trading. Các nhà đầu tư tìm mức sinh lời nhỏ và liên tục thực hiện nhiều lệnh trong ngày.
Để có thể thu được mức lợi nhuận lớn, các trader cần phải tập trung cao, phản xạ nhanh và có khả năng dự đoán xu hướng chính xác.
Thời gian giữ lệnh của phương pháp này tính đơn vị ngày và thông thường là từ vài giây đến vài phút đối với thị trường Forex.
AI (Artificial Intelligence)
AI là trí tuệ nhân tạo, là các nhà đầu tư sẽ sử dụng đoạn mã lập trình sẵn để giao dịch. Việc dự đoán cũng được robot lập trình sẵn nên các trader có thể hoàn thành giao dịch trong ngày mà không cần quá bận tâm đến việc phân tích, tính toán.
Trading News
Đây là phương pháp giao dịch tin tức, các nhà đầu tư sẽ phải dựa vào tin tức liên quan đến kinh tế, chính trị trong ngày để phán đoán giá và vào lệnh.
Phương pháp này trader cần phải xác định được đường hỗ trợ và kháng cự trước. Sau đó tin tức được đưa ra bạn sẽ đoán xem rằng giá sẽ tăng hay giảm.
Price action
Đây là phương pháp giao dịch thực hiện mang tính kỹ thuật thông qua phân tích biến động giá trong quá khứ. Price action có thể dùng như phương pháp độc lập hoặc có thể sử dụng với công cụ kỹ thuật khác.
High-Frequency Trading
High-Frequency Trading có nghĩa là giao dịch với tần suất cao, là phương pháp sử dụng các thuật toán phức tạp, độc quyền để thực hiện trading trên quy mô lớn và trong khoảng thời gian rất ngắn.
6. Điều kiện – tố chất để trở thành một day trader?
Nắm rõ lý thuyết, kinh nghiệm giao dịch
Những trader lựa chọn giao dịch trong ngày khi bạn chưa có đủ kiến thức về thị trường và việc thua lỗ là điều hiển nhiên. Để có thể giao dịch trên thị trường, bạn cần phải học lý thuyết và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu đồ thị.
Ngoài ra, các chỉ báo cũng rất quan trọng, bạn cũng nên trau dồi thêm kiến thức về phân tích kỹ thuật với mô hình giá,… Bạn cần có thêm kinh nghiệm để không bị đánh bại bởi biến động bất ngờ của thị trường.
Vì thế hãy kiên trì, tìm hiểu thêm bài học từ những nhà đầu tư đi trước và tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Điều quan trọng là khi bạn đã tham gia vào cuộc chơi thì chắc chắn bạn phải hiểu được luật chơi của nó.
Đảm bảo đủ số vốn
Không chỉ với trader theo phong cách giao dịch trong ngày mà bất cứ trader nào cũng như vậy, bạn nên chỉ sử dụng số vốn tương ứng với rủi ro mà bạn có khả năng chịu.
Điều này không những đảm bảo an toàn mà còn giúp bạn hạn chế đi những tâm lý tiêu cực nhất khi tham gia giao dịch.
Bên cạnh phí Spread và phí hoa hồng là chi phí tối thiểu mà các sàn giao dịch nào cũng có. Vì thế việc chuẩn bị cho bản thân số vốn đủ lớn là điều vô cùng cần thiết.
Ngoài ra, nếu vốn chênh lệch quá nhiều so với khối lượng giao dịch, khi biến động gí lớn xảy ra có thể làm cho tài khoản của bạn bị bốc hơi đấy.
Nếu không thể tăng thêm nguồn vốn trong tình hình đó, bạn sẽ phải sử dụng đòn bẩy bằng việc thực hiện cuộc ký quỹ.
Tính kỷ luật cao
Dù chiến lược của bạn có tốt hay có tầm nhìn xa cũng trở thành con số không nếu như bạn không có tính kỷ luật. Đa số các nhà đầu tư thua lỗ nhiều chỉ vì giao dịch không tuân theo nguyên tắc.
Nếu không có kỷ luật, nguyên tắc thì bạn sẽ chẳng tìm ra được phương hướng dẫn bạn bạn đến sự thành công.
Thị trường không ngừng dao động vì thế đòi hỏi bạn phải tuân theo 1 số luật nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi.
Brokervn đã giải đáp day trading là gì. Nếu như bạn cảm thấy đây là phương pháp giao dịch phù hợp thì hãy kiên trì theo đuổi nhé, thành công chắc chắn sẽ tìm đến bạn. hãy theo dõi Brokervn để có thêm nhiều kiến thức giúp giao dịch thành công nhé.
