Chỉ số USD Index là gì? Tại sao cần phải quan tâm đến chỉ số USD Index trên giao dịch Forex. Bài viết dưới đây của Brokervn sẽ tổng hợp chỉ số USD Index – chỉ số sức mạnh đồng USD. Một loại tiền được sử dụng nhiều nhất giao thương quốc tế, thị trường Forex.
Chỉ số USD Index là gì?
Chỉ số USD Index là thước đo giá trị của đồng đô la cùng với 6 loại tiền tệ của quốc gia, đối tác thương mại của Mỹ. Vì vậy, sự lên xuống của từng nước thành viên trong chỉ số này, ảnh hưởng ít nhiều sự lên xuống của US Dollar Index.
Trong 6 loại ngoại tệ kể trên, giá trị US Dollar Index chịu ảnh hưởng rất nhiều từ đồng Euro (57,6%). Còn lại là 5 đơn vị tiền tệ sau: Bảng Anh GBP (11,9%), Yên Nhật JPY (13,6%), krona Thụy Điển SEK (4,2%), franc Thụy Sĩ CHF (3,6%).
Điều này cho thấy US Dollar Index là chỉ số phản ánh “sức khỏe” đồng USD. Vậy khi US Dollar Index tăng, USD khỏe lên, ngược lại nếu USD Index giảm xuống tức là USD đang yếu dần.
Đặc biệt, trong giao dịch Forex, bạn có thể tìm thấy chỉ số USD Index qua các biểu đồ tradingview hoặc trong phần mềm MT4, MT5 qua ký hiệu như USDX và DXY.
Lịch sử hình thành của chỉ số USD Index
Vào năm 1973, sau khi tổng thống Nixon xóa bỏ tiêu chuẩn vàng, cho phép đồng đô la được định giá tự do trên thị trường ngoại hối. Cục dự trữ liên bang (FED) đã thiết lập chỉ số DXY mục đích là để theo dõi giá trị của đồng USD.
Thời điểm vào trước năm 1973, USD được định giá bằng 1 Ounce vàng (35$). Chỉ số đồng USD được thiết lập đầu tiên và có giá trị cơ sở là 100. Về sau, các giá trị US Dollar Index được tính tương quan với giá trị cơ sở này.
Trong 43 năm hoạt động, USDX từng chạm đỉnh với chỉ số 163.83 (05/1985), chạm đáy với chỉ số 71.58 (04/2008). Đây chính là thời điểm ngân hàng Bear Stearns phá sản).
Tầm quan trọng của chỉ số Dollar Index là gì?
Chỉ số US Dollar Index giúp bạn theo dõi giá trị của đồng USD so với những đồng ngoại tệ khác thuộc rổ tiền 1 giao dịch. Chỉ số này giúp người dùng có thể đưa ra được những phán đoán xu hướng của thị trường liên quan như giá vàng, xăng dầu,…
Thêm vào đó, chỉ số US Dollar Index còn có thể dùng trong các hợp đồng trong tương lai, hợp đồng quyền chọn, góp phần các quỹ hỗ tương, hóa đổi danh mục,…
US Dollar Index cũng là chỉ số đáng tin cậy liên quan đến tỷ giá USD trên thị trường. Dựa vào nó, các nhà đầu tư sẽ có cơ sở để phán đoán liên quan đến cặp tỷ giá, thực hiện giao dịch một cách chính xác, hiệu quả hơn.
Cách tính DXY như thế nào?
Cách tính DXY theo công thức như sau:
USDX= 50,14348112 x EURSD – 0,576 x USDJPY 0,136 x GBPUSD – 0,19 x USDCAD 0,091 x USDSEK 0,042 x USDCHF 0,036
Từ công thức này, với bảng chúng tôi cung cấp phía trên, bạn có thể thấy giá trị mỗi loại tiền tệ sẽ được nhân với trọng số. Khi đồng USD trở thành tiền tệ cơ sở, ta có trọng số là dương. Khi USD thành tiền tệ biến đổi, trọng số sẽ là âm.
Tại sao các nhà đầu tư chú ý đến biểu đồ chỉ số US Dollar Index?
Ai cũng biết rằng đồng USD là loại tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối. Hầu như các cặp tiền tệ, hàng hóa được giao dịch rộng rãi đều có mặt USD như: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, XAU/USD,…
Do đó, tất cả những biến động của USD đều gây tác động lên các dòng tiền và của các mặt hàng hàng hóa khác.
Chỉ số DXY phản ánh sức mạnh đồng USD. Nếu DXY lên, nhà đầu tư có thể dựa vào đó để thực hiện mua vào đồng tiền USD so với các đồng tiền khác. Ngược lại nếu DXY giảm thì nhà đầu tư có thể tránh mua vào đồng USD.
Thậm chí nếu như nó rơi vào tình trạng xu hướng bị giảm mạnh, bạn có thể áp dụng chiến lược bán khống đồng USD.
Các thuật ngữ liên quan đến chỉ số đồng Đô la Mỹ là gì?
Rổ tiền tệ
Rổ tiền tệ gồm các loại tiền tệ khác nhau, trong đó mỗi loại tiền tệ đều có trọng số khác nhau. Thời điểm hiện tại, đồng EUR đang là ngoại tệ có trọng số cao nhất.
Tương lai gần, các đồng ngoại tệ như Nhân dân tệ (Trung Quốc) RMB hay MXN (Mexico Peso) có thể sẽ góp mặt trong rổ tiền tệ. Vì 2 quốc gia này đang là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ.
Chỉ số Đô la Mỹ theo trọng số lượng thương mại (Broad Index)
Đây là chỉ số được FED tạo ra năm 1998, mục đích là để đo giá trị của đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ khác. Chỉ số này giúp xác định sức mua đồng USD, khái quát hóa những tác động đến sự tăng hay giảm đồng đô la đến thị trường ngoại tệ.
Không giống với USDX, chỉ số này gồm tiền tệ của 26 quốc gia có trọng số thay đổi hàng năm. Gồm khu vực Euro, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Hàn, Mexico, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Thụy Sĩ, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Úc, Indonesia, Ả Rập Saudi, Israel, Thụy Điển, Argentina, Nga, Chile, Colombia, Venezuela.
Tuy là cả chỉ số US Dollar Index và Broad Index đều thể hiện sức mạnh đồng Dollar nhưng chỉ số US Dollar Index được sử dụng phổ biến hơn trên thị trường.
USDx
USDx là một trong các đồng tiền kỹ thuật gần giống với Bitcoin, Ethereum,… Là đồng tiền do công ty Lighthouse phát triển dựa vào nền tảng Blockchain.
Do ký hiệu của đồng USDx và chỉ số đô la Mỹ USDX gần giống nhau nên nếu như bạn không chú ý sẽ có thể xảy ra nhầm lẫn.
Áp dụng US Dollar Index trong giao dịch Forex
Cùng xem xét lại cặp tiền tệ chính được đề cập trong bài viết hàng hóa thị trường Forex. Cặp tiền tệ chính có đặc điểm chung là phải có ít nhất một loại là USD. Loại tiền tệ còn lại không phải là tiền tệ của nền kinh tế mới nổi như TRY hay BRL. Vậy các cặp tiền tệ chúng ta cần xem xét là: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD…
USD Index sẽ đóng vai trò trong biến động tỷ giá các cặp tiền tệ. Ví dụ: USDx tăng, cặp tiền EUR/USD sẽ giảm và USD/CHF sẽ tăng.
Nếu không, USDX cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin tốt nhất về sức mạnh đồng USD, ảnh hưởng của nó đến phần còn lại của Thế giới. Trong trường hợp, bạn kỳ vọng vào USD không quá rõ thì biểu đồ USD Currency Index sẽ giúp bạn đánh giá tổng quát, phân tích rõ hơn.
Như đã tìm hiểu ở phần US Dollar Index là gì?, chúng ta biết được đồng EURO đóng vai trò và tỷ trọng rất lớn trong rổ tiền tệ. Chính vì vậy, cặp EUR/USD có xu hướng đi ngược với biểu đồ USDX nhiều nhất. Dưới đây là ví dụ về mối tương quan giữa US Dollar Index với các cặp tiền tệ:
Trường hợp 1: USD là đồng định giá (Quote) – EUR/USD
Mời các bạn xem biểu đồ USD Index độc lập:
Mời bạn xem tiếp biểu đồ EUR/USD cùng thời điểm vào tháng 11/2018:
Hai biểu đồ trên đã phản ánh rất rõ về sự đối lập giữa USDX và EUR/USD. Nếu bạn không thể nắm được tình hình của từng dòng tiền tệ, bạn có thể phân tích biểu đồ USDX và EURX (Euro Currency Index – EXY).
Trường hợp 2: USD là đồng Cơ sở – Đồng yết giá (Base) – USD/CHF
Bạn hãy xem biểu đồ USD/CHF cùng thời điểm tháng 11/2018 với biểu đồ USDX như sau:
Mời bạn xem biểu đồ USD Index độc lập:
Mời bạn xem tiếp biểu đồ USD/CHF cùng thời điểm vào tháng 11/2018:
Rõ ràng USDX và USD/CHF có đặc điểm là dịch chuyển cùng xu hướng.
Đây sẽ là 3 mẹo quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn:
- Các cặp XXX/USD: Biểu đồ Tỷ giá có xu hướng chuyển động ngược chiều với US Dollar Index.
- Các cặp USD/XXX: Biểu đồ Tỷ giá có xu hướng chuyển động cùng chiều với US Dollar Index.
- EUR/USD và USD/CHF là 2 cặp tiền tệ có xu hướng chuyển động ngược chiều mạnh mẽ nhất.
Nếu bạn Sell EUR/CHF thì bạn không nên sử dụng cùng lúc Sell USD/CHF.
Qua bài viết trên của Brokervn, hy vọng các nhà đầu tư có thể biết được USD Index là gì? cũng như biết cách vận dụng chỉ số USD Index vào trong giao dịch tạo ra tài chính cho bản thân mình. Đừng quên kết hợp thêm kiến thức cho mình để tạo ra được hiệu suất tốt nhất. Chúc bạn thành công.
