RSI là gì? RSI là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng mà các trader không thể bỏ qua. Để thành công trên sàn giao dịch Forex đòi hỏi các trader phải thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật. Vậy để hiểu sâu hơn về chỉ số, cách tính chỉ báo RSI trong Forex cũng như cách sử dụng đường RSI như thế nào đạt hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng Brokervn tìm hiểu qua bài viết này nhé!
1. Một số kiến thức về RSI là gì ?
RSI là gì?
RSI được viết tắt là (Relative Strength Index) có nghĩa là chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi về giá gần nhất, xem xét điều kiện mua bán quá mức cho chứng khoán, cổ phiếu hoặc Forex,…
RSI được hiển thị ở dưới dạng 1 bộ dao động (đồ thị được di chuyển giữa 2 điểm cực trị) có giá trị từ 0 – 100.
Ai là người đã tạo ra RSI?
Chỉ báo RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách “Các khái niệm mới trọng hệ thống thương mại kỹ thuật.” (New Concepts in Technical Trading Systems) được xuất bản vào năm 1978.
Sau 2 năm xuất bản, Wilder được tạp chí danh tiếng bình chọn là một trong những trader hàng đầu đồng thời còn khuyến khích: ”những người đang tìm kiếm hệ thống cơ bản thì cuốn sách này chính là điểm khởi đầu”. (“For those of you who have seen all the conventional systems, this book is the place to start.”)
Cũng thật đáng tiếc là hiện cuốn sách này chưa có phiên bản tiếng việt. Nhưng chỉ với độ dày tầm 130 trang, từng có kinh nghiệm trên sàn giao dịch ngoại hối sẽ không quá khó để đúc kết được những nguyên tắc hoạt động của chỉ báo RSI của Wilder.
2. Ý nghĩa của chỉ số RSI trong Forex
Sau khi đã hiểu về RSI là gì chắc chắn bạn sẽ biết nó có tầm quan trọng khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để giao dịch Forex. Dựa vào nó, các nhà đầu tư có thể xác định được các hành động mua bán theo xu hướng thị trường chuẩn xác nhất.
Phân vùng quá mua, quá bán
Biên độ của RSI trong Forex giao động từ 0 – 100, tcws biên độ dịch chuyển về gần con số 100 thì chứng tỏ sức mua của thị trường đang tăng mạnh. Ngược lại, nếu con số càng lùi về gần 0 thì chứng tỏ sức bán đang tăng cao.
Để có thể dễ dàng theo dõi, xác định được sức mua, bán, các nhà giao dịch thường dựa vào chỉ số RSI 30 và 70, trong đó:
- Quá mua: Khi đường RSI > 70
- Quá bán: Khi RSI < 30
Dự đoán xu hướng giá trong tương lai
Xu hướng thị trường tăng khi:
- RSI vượt trên ngưỡng 50 theo hướng dưới đi lên
- RSI đang nằm vùng 45 – 55 sau đó vượt cao khỏi vùng 55.
Xu hướng thị trường giảm khi:
- RSI vượt trên ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống
- RSI đang nằm vùng 45 – 55 nhưng vượt xuống vùng 45.
Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá
Để xác định được xu hướng, ta này tiến hành nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy.
- Nếu 2 đường nay đi ra xa nhau chứng tỏ nó phân kỳ. Lúc này, giá có xu hướng đảo chiều từ tăng đến giảm. Các trader nên ngưng hoạt động bán ra, chuẩn bị xác định điểm mua vào.
- Nếu 2 đường giá và RSI di chuyển gần nhau thì sẽ là hội tụ. Lúc này giá sẽ đảo chiều từ giảm đến tăng. Các trader nên dừng hoạt động mua vào và chuẩn bị xác định điểm bán ra.
3. Công thức tính RSI là gì?
Cách tính RSI được thực hiện như sau:
RSI = 100 – 100/ (1+RS)
Trong đó:
RS: là sức mạnh tương đối. RS = AG/AL
- AG: Được viết tắt của Average Gain có nghĩa là trung bình tổng số kỳ tăng trong khoảng thời gian nhất định.
- AL: Được viết tắt của Average Loss có nghĩa là trung bình tổng số kỳ giảm trong khoảng thời gian nhất định.
RSI: Là giá đóng cửa trong 14 ngày gần nhất.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
4. Cách cài đặt đường RSI trên MT4 Và Tradingview
Để có thể cài đặt được chỉ báo RSI trên nền tảng MT4 hoặc tradingview, bạn chỉ cần tải phần mềm MT4 về máy và sau đó làm theo hướng dẫn:
- Bước 1: Mở phần mềm MetaTrader 4 (MT4), vào mục Navigator > Chọn Indicator > Chọn Oscillators > Chọn Relative Strength Index.
- Bước 2: Khi xuất hiện hộp thoại trên, ta tiến hành điều chỉnh các thông số, màu sắc phù hợp, sau khi hoàn thành nhất chọn OK để xác nhận thao tác đã được cài đặt lệnh.
5. Các tính hiệu của RSI
Tình trạng quá mua RSI (overbought)
Khi RSI đang vượt qua ngưỡng 70 và tiến dần về 100 là dấu hiệu cho biết tình trạng quá mua. Điều này chứng tỏ rằng giá đang trong xu hướng tăng và là tín hiệu dự báo thị trường sẽ giảm trong tương lai.
Tình trạng quá bán RSI (Oversold)
Khi chỉ báo RSI đang vượt xuống khỏi 30 và tiến dần về 0, đây là dấu hiệu cho tình trạng quá bán. Điều này chứng tỏ xu hướng giá đang giảm và là tín hiệu dự báo thị trường sẽ tăng trong tương lai.
Phân kỳ RSI (Divergence)
Phân kỳ giá sẽ gặp 2 trường hợp là Phân kỳ RSI Bullish và Phân kỳ RSI Bearish. Các dấu hiệu của mỗi loại phân kỳ sẽ được diễn giải cụ thể như sau:
- Phân kỳ RSI Bullish: Xu hướng giá đang giảm và đường RSI tăng là dấu hiệu cho biết giá sẽ tăng mạnh.
- Phân kỳ RSI Bearish: Nếu giá đang trong tình trạng tăng và đường RSI giảm là tín hiệu cho biết giá tương lai sẽ giảm mạnh.
6. RSI hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng hiệu quả
Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian
Các trader thực hiện giao dịch trên khung thời gian là H4 và sử dụng khung D1 lớn hơn để xác định xu hướng thị trường. Việc kết hợp chỉ báo RSi và đa khung thời gian sẽ thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xác định xu hướng thị trường giá trên biểu đồ D1 có đi vào vùng quá mua hay quá bán không.
- Nếu RSI < 30 sẽ là quá bán. Thị trường đang sắp đảo chiều từ giảm đến tăng => lúc này nên vào lệnh Buy.
- Nếu RSI > 70 sẽ là quá mua. Thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm => lúc này nên vào lệnh Sell.
Theo ví dụ, cặp AUD/USD trên khung D1 đang đi vào vùng quá bán và Đường RSI < 30. Các nhà đầu tư sẽ đánh dấu và tìm cơ hội mua trên khung thời gian H4.
- Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên H4
- Chờ cho giá vào vùng quá bán trên khung thời gian H4 thì vào lệnh Buy.
- Chờ cho giá vào vùng quá mua trên khung thời gian H4 thì vào lệnh Sell.
Các nhà đầu tư nên lưu ý là theo dõi và chờ đợi vùng quá bán xuất hiện trên H4 rồi hãy vào lệnh Buy nhé!
Sử dụng RSI sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn
Cách thức sử dụng này tương tự như việc kết hợp giữa đa khung giờ với nhau. Tuy nhiên cách trên xác định xu hướng đi vào vùng mua hay bán quá mức. Còn với cách này, các trader có thể sử dụng công cụ xác định xu hướng bất kỳ, cụ thể:
- Bước 1: Xác định đường xu hướng trên khung thời gian D1. Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng mô hình cái nêm nhé.
Theo ví dụ này đường RSI không có tín hiệu là quá mua trên khung D1, nếu không kết hợp với các mô hình cái nêm bạn sẽ bỏ lỡ điểm để vào lệnh.
Trên hình USD/CAD trên D1 đang ở xu hướng giá giảm khi mô hình nêm tăng bị phá vỡ. Sau khi đã xác định xu hướng thị trường giảm, chúng ta sẽ đi tìm điểm vào lệnh Sell ở khung H4.
- Bước 2: Tìm điểm vào lệnh thích hợp trên H4
Các trader chờ tín hiệu quá mua RSI >70 trên H4 như hình để vào lệnh Sell.
Sử dụng RSI cùng với đường SMA
Căn cứ vào ý nghĩa phân vùng quá mua, quá bán ở phía trên, chúng ta sẽ sử dụng đường SMA30 và SMA100 kết hợp cùng RSI để lọc lấy tín hiệu một cách tốt nhất.
Theo đó, chúng ta vào lệnh như sau:
- Vào lệnh Buy: Khi SMA30 cắt lên SMA100 và RSI > 50.
- Thoát lệnh Buy: Khi SMA30 cắt xuống SMA100 và RSI < 30.
- Vào lệnh Sell: Khi SMA30 cắt xuống SMA100 và RSI < 50.
- Thoát lệnh Sell: Khi SMA30 cắt lên SMA100 và RSI > 70.
Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands
Nếu chỉ báo RSI là chỉ báo động lượng, được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu cho thị trường tương lai thì Bollinger Bands lại là chỉ báo độ trễ đi sau giá.
Theo như ví dụ trên, các nhà đầu tư có thể thấy giá chạm vào mức band dưới, RSI rơi vào vùng quá bán. Ngược lại, nếu giá chạm vào band trên, RSI rơi vào vùng quá mua.
Khi kết hợp những chỉ báo này sẽ hỗ trợ tạo nên bộ lọc tín hiệu rõ ràng, xác suất đặt lệnh, thành công sẽ cao hơn rất nhiều.
RSI Failure Swing
Đây là chiến lược được áp dụng vô cùng nhiều bởi các nhà đầu tư. Phương pháp này, các nhà đầu tư chỉ cần quan sát đường RSI trong vùng quá mua, quá bán để đưa ra được quyết định là vào lệnh, cụ thể:
- Chờ RSI đi vào vùng giới hạn quá mua hay quá bán
- Chờ đợi RSI phá ra khỏi vùng giới hạn này.
- Tiếp tục quan sát diễn biến của đường RSI.
- Chờ RSI phá vùng cao nhất, thấp nhất trước đó mà nó tạo được và vào lệnh.
Theo như ví dụ trên, đường RSI có hướng di chuyển như sau:
Ban đầu là RSI đi vào vùng quá bán, sau đó vượt khỏi vùng quá bán. Tiếp đến đường RSI di chuyển đến gần quá bán nhưng nó không vượt qua. Cuối cùng là vượt cao hơn đỉnh gần nhất bên trái. Đây là thời điểm các trader thực hiện lệnh Buy.
Hình trên cho ta thấy đường RSI ban đầu đã vượt khỏi vùng quá mua, sau đó giá được hồi lại và dao động trong khu vực phía dưới vùng quá mua. Lúc này các nhà đầu tư sẽ cần quan sát, nếu như RSI cao hơn đáy gần nhất bên trái thì vào lệnh Sell.
Kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều
Tương tự với cách sử dụng trên, RSI sẽ kết hợp cùng với mô hình nến đảo chiều để đặt lệnh. Theo đó, chúng ta sẽ chờ RSI vào quá mua hoặc quá bát và xuất hiện mô hình nến đảo chiều rồi vào lệnh.
Ví dụ như:
Cặp tiền tệ XAU/USD trên đã vượt qua vùng quá mua trên khung D1, đồng thời xuất hiện nến Evening Star đảo chiều => Thực hiện lệnh sell.
Cặp tiền tệ XAU/USD có RSI vượt vùng quá bán kết hợp nến đảo chiều Morning Star => Thực hiện lệnh buy.
Trường hợp đường RSI đã đi vào vùng quá mua 3 lần, kết hợp mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing, các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý đặt lệnh Sell.
Giao dịch phân kỳ
Khi xu hướng giá và chỉ báo RSI đi 2 hướng khác nhau sẽ tạo nên đường phân kỳ. Để có thể giao dịch với cách này, bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây của chúng tôi:
- Ví dụ 1: Phân kỳ tăng
Ở hình trên, giá đáy sau của cặp tiền tệ XAU/USD thấp hơn đáy trước, xu hướng giá giảm nhưng RSI tương ứng theo chiều hướng đi lên. Các nhà giao dịch có thể đợi sự đảo chiều tăng của giá thị trường.
- Ví dụ 2: Phân kỳ giảm
Cặp XAU/USD có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, xu hướng giá tăng nhưng RSI lại theo chiều hướng đi xuống. Lúc này bạn có thể đợi sự đảo chiều giảm giá thị trường.
- Ví dụ 3: Phân kỳ ẩn tăng
Ví dụ trên là dạng phân kỳ ẩn tăng khi giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước và RSI có đáy sau thấp hơn đáy trước. Các nhà giao dịch có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục tăng.
- Ví dụ 4: Phân kỳ ẩn giảm
Ví dụ trên là dạng phân kỳ ẩn giảm, giá ở đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và RSI tạo đỉnh cao hơn. Các trader có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục giảm.
7. Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI
Nên nhớ rằng, không có bất cứ chỉ báo nào là hoàn hảo và nó có mang lại hiệu quả hay không còn phải phụ thuộc vào các nhà giao dịch khi sử dụng. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI:
- Chỉ báo RSI chỉ mang tính chất tham khảo và không phải lúc nào nó cũng chính xác 100%.
- Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng nên vì thế khi phân tích, bạn nên kết hợp với nhiều chỉ báo khác để hỗ trợ cài đặt được hiệu quả hơn.
- RSI có dạng đảo chiều ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tại mỗi khung giờ khác nhau do khác nhau về thông số. Việc đưa ra quyết định mua hay bán tại thời điểm này không chính xác. Cho nên các nhà đầu tư nên chờ thêm tín hiệu khác để vào lệnh.
Trên đây, Brokervn đã chia sẻ đến bạn những thông tin tài chính chi tiết nhất về chỉ báo RSI là gì? Hy vọng với tin tức trên có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về RSI cũng như cách cài đặt và sử dụng. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều cách để sử dụng RSI khác nhau, các nhà đầu tư hãy chọn cho mình phong cách phù hợp nhất nhé!
