Bollinger Bands là gì? Trong Forex, chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe đến Bollinger bands. Đây là chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp các trader xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Bài viết này, Brokervn sẽ giới thiệu đến bạn về đường bollinger bands, cách cài đặt và dùng bollinger bands để kiếm được lợi nhuận cao nhất trong sàn Forex.
Thư ngỏ
Ngày nay có thể nói Forex chưa bao giờ phát triển lớn mạnh và vượt bậc như hiện nay. Bạn có thể thấy mỗi ngày trên thị trường đều có thêm sàn Forex được ra đời.
Sự cạnh tranh giữa các sàn Forex ngày càng lớn nhằm mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, mà còn giúp trader có thêm nhiều cơ hội lựa chọn, cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn từ các sàn giao dịch.
Bởi vì ngày càng có nhiều sàn giao dịch Forex, sẽ khiến các bạn vô cùng hoang mang về việc sẽ chọn sàn Forex nào để giao dịch và an toàn cho tiền đầu tư của của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ cao đã kiểm chứng hầu như hết tất cả sàn giao dịch.
Brokervn luôn mong muốn các nhà đầu tư sẽ có những ưu đãi và trải nghiệm tốt nhất về việc chọn một sàn giao dịch để yên tâm đầu tư mà không phải lo lắng hay băn khoăn về chất lượng cũng như uy tín của các sàn Forex. Chúng tôi xin phép gợi ý cho các bạn một vài sàn giao dịch được nhiều lời đánh giá và phản hồi tích cực từ khách hàng, cũng như có những ưu đãi dành cho trader một cách tốt nhất.
Brokervn – Blog chia sẻ kiến thức Forex và kinh nghiệm đầu tư dành cho trader
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch Forex uy tín nhất hiện nay :
Bollinger bands là gì?
Bollinger Bands là một chỉ báo được phát minh bởi John Bollinger, một nhà phân tích tài chính nổi tiếng trên thế giới vào đầu năm 1980. Chỉ báo này được đặt theo tên của nhà phát minh ra nó là Bollinger (Dải Bollinger). Nó được cấu tạo bao gồm Đường trung bình động (MA) và Độ lệch chuẩn của giá.
Cụ thể, Dải Bollinger bao gồm ba phần chính, với đường trung bình động 20 ngày (SMA20) là dải giữa và hai dải di chuyển trên và dưới SMA20. Nếu thị trường biến động, dải trên và dải dưới sẽ rộng ra và ngược lại, nếu độ biến động giảm, độ rộng của hai đường sẽ thu hẹp.
Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để xác định xu hướng thị trường và dự đoán khả năng xu hướng đó tiếp tục hoặc dừng lại.
Ngoài ra, dải Bollinger Bands còn giúp nhà giao dịch xác định xem thị trường đang trong giai đoạn đi ngang hay đang bắt đầu giai đoạn tích lũy. Dựa trên xu hướng này, nhà đầu tư sẽ đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
Ý nghĩa của chỉ báo bollinger bands
Sự thu hẹp
Sự thu hẹp là khi dải trên và dải dưới gần nhau hơn và tiếp cận đường SMA20. Sự thu hẹp này thể hiện một thời kỳ biến động tối thiểu. Đây là một tín hiệu hoàn hảo cho thấy sự biến động sẽ tăng trở lại trong thời gian tới và được xem là cơ hội đầu vào tiềm năng cho các nhà đầu tư kiếm lời.
Sự siết chặt luôn đi kèm với mở rộng. Khi các dải di chuyển rộng, độ biến động giảm mạnh và tỷ lệ vị thế lệnh càng lớn. Tuy nhiên, những biến động này không được coi là tín hiệu giao dịch vì chúng không dự đoán liệu hành động giá sẽ tăng hay giảm.
Điểm break out
Một sự đột phá xảy ra trong hai Dải Bollinger là một sự kiện rất thú vị đối với các nhà giao dịch. Tương tự như Bollinger siết chặt, các đợt breakout không được coi là tín hiệu giao dịch.
Hầu hết các nhà đầu tư đều lầm tưởng rằng khi giá vượt ra khỏi một trong hai dải trên và dưới, nó báo hiệu một sự gia nhập thị trường. Tuy nhiên, các điểm đột phá không cho thấy dấu hiệu rõ ràng về xu hướng hoặc mức độ chuyển động giá tiếp theo.
Ngoài ra, chỉ báo này cũng cung cấp manh mối cho thấy giá chỉ có thể di chuyển trong một vùng nhất định và vùng đó rất khó thoát ra khỏi vùng đó. Dải Bollinger do đó tạo điều kiện rất tốt cho tiềm năng đó trong quá trình đánh giá xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
Ở bất cứ khung giờ nào, nó cũng sẽ cho ra kết quả chính xác.
Những hạn chế của bollinger bands
Không dự đoán được xu hướng breakout của giá
Đây được coi là hạn chế lớn nhất của Bollinger Bands trong phân tích thị trường. Nó chỉ đơn thuần là một chỉ báo rõ ràng về sự biến động của thị trường và không xác định được xu hướng đột phá về giá một cách đáng tin cậy.
Chính vì thế mà các nhà đầu tư cần phải sử dụng kết hợp bollinger bands với các chỉ báo kỹ thuật khác nếu muốn dự đoán tín hiệu của thị trường.
Không biết được thời điểm quá mua, quá bán kết thúc
Nó chỉ ra rằng thị trường đang quá mua hoặc quá bán, nhưng không thể dự đoán khi nào xu hướng sẽ kết thúc. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch nên đặt mức cắt lỗ để bảo vệ tài khoản trong trường hợp giá đi chệch khỏi dự báo.
Ngay cả khi dự đoán của bạn là đúng, bạn không thể dự đoán xu hướng giá với độ chính xác 100% trong mọi trường hợp, vì vậy bạn nên luôn tạo thói quen đặt lệnh cắt lỗ. Vẫn sẽ có những tin tức bất ngờ có thể xoay chuyển thị trường mạnh mẽ hơn bạn có thể tưởng tượng.
Không còn tin cậy, phù hợp ở một số trường hợp
Dải Bollinger luôn là một chỉ báo tốt chỉ khi thị trường biến động thấp hoặc di chuyển chậm trong một phạm vi nhất định. Nếu thị trường biến động nhanh và mạnh, chỉ báo này sẽ không chính xác nữa.
Công thức tính chỉ báo bollinger bands
Cách tính bollinger bands cũng đơn giản như cấu tạo của nó, cụ thể là:
- Dải giữa là đường trung bình cộng chu kỳ 20 ngày SMA20, tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa.
- Dải trên = SMA20 + 2 x độ lệch chuẩn 20 ngày
- Dải dưới = SMA20 – 2 x độ lệch chuẩn 20 ngày.
Ví dụ:
Bạn muốn mua cặp tiền tệ USD/JPY có tỷ giá hiện tại là 109.35, giá trị SMA là 80 và độ lệch giá trong 20 ngày là 1.3. Từ những thông số trên, ta có thể tính được:
- Dải giữa = 80
- Dải trên: 80 + 2 x 1.3 = 82.6
- Dải dưới = 80 – 2 x 1.3 = 77.4
Cách cài đặt Bollinger Bands trong MT4
MT4 là phần mềm giao dịch thông dụng và phổ biến nhất hiện nay. Do đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chỉ báo Bollinger Bands trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 của bạn.
Bước 1: Mở nền tảng MT4, nhấn chọn insert trên thanh Menu, di chuyển vào indicators. Sau đó nhấn chọn trend và nhấn chọn bollinger bands.
Bước 2: Sau đó ở phần giao diện sẽ hiển thị lên hộp thoại bollinger bands.
- Phần thông số có các mục cơ bản như period (số chu kỳ), deviation (Độ lệch) và Apply to Close (loại giá đóng cửa áp dụng).
- Ngoài ra, bạn có thể thiết kế màu sắc, độ dày mỏng của dải bollinger trong phần style.
Nhà đầu tư có thể tự do điều chỉnh các thông số theo chiến lược của riêng mình, nhưng không nên thay đổi các số liệu mặc định này. Nguyên nhân là do đây là những chỉ báo do chính tác giả John Bollinger cài đặt và sử dụng, nghiên cứu từ thị trường nên xác suất chính xác cao.
Bước 3: Sau khi điền, kiểm tra lại thông tin cần thiết, bạn nhấn chọn OK là hoàn thành.
Cách sử dụng bollinger bands chính xác nhất
Mua thấp, bán cao
Mặc dù tên gọi khác nhau, dải trên giống như đường kháng cự và dải dưới hoạt động giống như một đường hỗ trợ. Quá quen thuộc phải không? Với giao dịch này, bạn có thể làm như sau:
- Khi giá tăng chạm dải trên, thì bạn bán ra.
- Khi giá giảm chạm dải dưới thì bạn mua vào.
Về cơ bản, mua thấp và bán cao là một chiến lược giao dịch khá phổ biến và đơn giản. Nó thường tương đối hiệu quả khi thị trường đang trong giai đoạn đi ngang (khi giá đi ngang và xu hướng không rõ ràng). Tuy nhiên, rất rủi ro khi thị trường có nhiều biến động.
Hơn nữa, nó được coi là cách dễ nhất để sử dụng Bollinger Bands. Do đó, nếu bạn chưa có đủ kinh nghiệm và khả năng phân tích thị trường chính xác thì chúng tôi khuyên bạn không nên lựa chọn chiến lược này.
Nút thắt cổ chai
Nếu giá tiếp tục lên xuống trong một biên độ hẹp trong một thời gian dài, thì đó là một dấu hiệu mạnh mẽ của biến động giá trong tương lai. Nhưng việc xác định tín hiệu này không dễ đối với các nhà đầu tư.
Nhưng Bollinger Bands thì khác. Nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận biết sự thay đổi giá trong phạm vi hẹp thông qua các nút thắt cổ chai. Hình dạng của nút cổ chai được hiển thị trên biểu đồ cho thấy các nhà giao dịch rằng bây giờ là thời điểm để chuẩn bị cho một động thái mạnh mẽ và tham gia.
Cách đặt lệnh đơn giản như sau:
- Nhập lệnh mua khi giá tăng và phá vỡ vùng tích lũy.
- Nhập lệnh bán khi giá phá vỡ dưới vùng tích lũy.
Kết hợp bollinger bands với các chỉ báo khác
Kết hợp với RSI
Phương pháp này được gọi là sự kết hợp hoàn hảo và là một chiến lược rất hiệu quả khi thị trường không có sự thay đổi rõ ràng về xu hướng chính. Các nhà giao dịch có thể biết liệu thị trường đang ở trong vùng quá mua hay quá bán.
Nói một cách đơn giản, thông tin cung cấp cho nhà đầu tư là vô cùng quý giá và giúp họ khẳng định thêm quyết định mua hoặc bán của mình trên thị trường.
Như bạn có thể thấy, đây không phải là một chiến lược hoàn hảo, nhưng nếu biết cách kết hợp Dải Bollinger và chỉ báo RSI sẽ giúp bạn rất dễ dàng xác định và tính toán các điểm vào và ra hợp lý.
Kết hợp với MACD
Dải Bollinger giúp bạn thấy được bản chất chu kỳ của các biến động giá. Mặt khác, MACD là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng hiệu quả. Kết hợp hai công cụ này làm cho nó trở thành một công cụ phân tích xu hướng, cho phép bạn đo lường sức mạnh của một xu hướng hiện có với các dao động giống nhau, do đó đảm bảo sự chắc chắn trong giao dịch.
Do đó, các nhà giao dịch thường sử dụng hai chỉ báo trên để xác định xem giá đang trong giai đoạn giảm tốc hay tăng tốc và bán cho một đợt break out sắp xảy ra. Ngoài ra, Dải Bollinger giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và các vị trí vào lệnh phù hợp.
Giao dịch breakout là một trong những cách phổ biến nhất để kết hợp Bollinger Bands và MACD. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chung sau:
Bước 1: Sử dụng MACD để xác định rõ xu hướng giá
Bước 2: Tìm sự phân kỳ trong MACD – histogram. Đây là bước xác định xem cú breakout có xảy ra hay không.
Bước 3: Tìm vị trí vào lệnh khi giá breakout dải giữa SMA20 hoặc đường xu hướng.
Bước 4: Xác định sự phá vỡ với sự mở rộng bollinger bands (thị trường đang biến động lớn) và chỉ số MACD tăng cao (đồ thị dài hơn).
Bollinger bands chuyên sâu
Chiến thuật 1: Bollinger bands phá vỡ
Bollinger Bands breakout là một chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn tương đối đơn giản. Một sự đột phá xảy ra khi giá đóng cửa của nến xác nhận vượt qua Dải Bollinger. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên sử dụng nó kết hợp với các đường hỗ trợ, kháng cự và các chỉ báo khác để tránh sai lầm khi đưa ra quyết định vào lệnh.
- Giá breakout khỏi đường kháng cự là tín hiệu cho các nhà giao dịch mua vào.
- Giá breakout khỏi đường hỗ trợ là tín hiệu cho các nhà giao dịch bán ra.
Chiến thuật 2: Giao dịch theo biến động
Mua khi giá có mức giao động nhỏ với kỳ vọng giá sẽ tăng: Nguyên nhân là do sau khi các dao động biên độ nhỏ tạm nghỉ (tại thời điểm này, các thanh nến đóng cửa gần giống nhau), một xu hướng dao động mạnh lại xuất hiện. Do đó, mua khi Dải Bollinger thu hẹp và đóng cửa là một chiến thuật mua biến động.
Bán khi giá có mức giao động lớn với kỳ vọng giá sẽ giảm: Nếu giá quá cao hoặc quá thấp, khoảng cách giữa dải trên và dải dưới sẽ ngày càng xa. Lúc này, thị trường nên điều chỉnh và giá sẽ ít biến động hơn. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các trader thực hiện lệnh bán.
Kết luận
Mong rằng bài viết trên của Brokervn đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc Bollinger Bands là gì? cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Bollinger Bands hiệu quả. Bạn có thể áp dụng những kiến thức hữu ích được chia sẻ ở trên vào giao dịch thực tế, và kiếm được về cho bản thân thật nhiều lợi nhuận.
